三宝科技二零二三年年度报告书

年度报告书 2023 *仅供识别 目录 公司资料 页次2 董事长报告书 3 管理层讨论及分析 6 董事、监事及高级管理人员简介 15 董事会报告书 20 企业管治报告 33 监事会报告书 49 审计报告 50 合并资产负债表 56 母公司资产负债表 60 合并利润表 63 母公司利润表 66 合并现金流量表 68 母公司现金流量表 71 合并所有者权益变动表 73 母公司所有者权益变动表 77 财务报表附注 81 五年财务摘要 216 注：本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 1南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书 公司资料 执行董事 沙敏先生（董事长兼行政总裁）马风奎先生（副总裁） 刘民先生（副总裁） 非执行董事 蔡丽娟女士 独立非执行董事 胡汉辉先生高立辉先生牛钟洁先生 监事 仇向洋先生戴建军先生邹涛先生 公司秘书黄礼玉女士审核委员会 高立辉先生（主席）胡汉辉先生 牛钟洁先生 薪酬委员会 胡汉辉先生（主席）马风奎先生 高立辉先生 提名委员会 胡汉辉先生（主席）刘民先生 牛钟洁先生 战略委员会 沙敏先生（主席）马风奎先生 刘民先生 授权代表 马风奎先生黄礼玉女士 核数师 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）执业会计师中华人民共和国上海市黄浦区南京东路61号四楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司 （南京市新街口支行）中华人民共和国江苏省南京市汉中路95号 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 法律顾问 张世文蔡敏律师事务所香港湾仔港湾道18号中环广场38楼3804-05室 注册办事处 中华人民共和国南京市栖霞区马群大道10号 总办事处及中华人民共和国主要营业地点 中华人民共和国南京市栖霞区马群大道10号 香港主要营业地点 香港中环 干诺道中168-200号信德中心 31楼3112A室 股份代号 1708 南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书2 董事长报告书 致各位股东： 本人谨代表南京三宝科技股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）呈报本公司（与其附属公司合称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“回顾期”）之年报，以供股东审阅。 沙敏先生 董事长 3南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书 董事长报告书 业绩 于二零二三年财政年度，本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之营业总收入为人民币493,541,069.55元，较去年同期下降约3.73%。归属于母公司股东的净利润为人民币1,994,964.77元，对比去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币273,526,467.22元，实现扭亏为盈。 股息 综合考虑行业领域多项不确认性风险，结合公司长期发展目标和短期经营实际情况，董事会建议不派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息。 业务及经营回顾 二零二三年是全面贯彻党二十大精神的开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。国内经济持续恢复、总体回升向好，但世界经济复苏持续承压，市场消费不振，不确定难预料因素依然较多。面对机遇与挑战，本集团主动把握市场复苏机遇，坚持在危中寻机、因时施策的发展思路，以完整的研发体系和持续的研发投入为抓手，以多年行业积淀为基石，在细分市场及专业解决方案业务仍然保持较好的市场占有率情况下，积极开拓物联网智慧化应用市场，积极赋能布局数字经济产业。 于回顾期内，在智慧交通业务领域，本集团扎根发展传统区域市场的同时，充分利用各项市场资源，积极挖掘劣势区域新业务，拓展了多类型客户资源并取得了显着进展。公司不断丰富智慧物流业务领域综合治理方案应用场景，积极开展海关物流智慧化建设，提升基础设施综合效能，满足其管理核心业务需求，以提高监管效率、降低监管成本、提高通关便利，从而促进贸易流通。此外，本集团不断加强内部高效运营管理，优化针对核心业务的组织管理办法，进一步聚焦区域客户，实现客户深耕，在客户需求和公司资源之间求得最大交集，实现从项目产品型单次合作到生意型长期合作，让客户切实感知到变化带来的价值。 本集团不断积极调整业务架构并集成内部资源，实行严格的成本控制措施，整体财务状况逐步回归正常水准。年内，公司加强项目评审制度，严格审批项目预算及预算执行；制定劳务施工定额标准，以加强劳务施工成本管控能力，营造结果导向、追求卓越的高绩效企业组织文化。 南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书4 董事长报告书 未来展望 二零二四年是我国实施“十四五”规划目标任务的关键一年，本集团将秉承“智慧创造品质生活”的愿景，聚焦智慧交通、智慧物流两大核心产业，以客户和市场为需求导向，通过综合解决方案的规划设计，充分运用业内最新技术产品，提升交通运输行业和海关物流行业管理效率，为本集图可持续发展打开更大成长空间，为行业高品质发展提供新思路。 展望新发展阶段，本集团坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务，充分挖掘、快速回应、切实解决客户需求，提供高效优质的综合性服务，增强客户粘性。公司坚持依法合规治企，强化治理规范性，坚守合规底线，持续完善内控机制，不断加强风险防范意识，抓好内外部审计问题整改，为公司发展保驾护航。公司将有序推进安全环保管控、生产经营创效、重点项目建设等工作，加快开创高质量发展新局面，全心全意维护投资者合法权益，以更加奋发有为的精神和更加坚定有力的步伐，打开公司新篇章！ 最后，本人谨代表三宝科技，衷心向所有股东、客户、供应商以及业务伙伴多年来的支持表示衷心的感谢。同时，感谢本集团管理层团队及一众员工为本集团所付出的努力及贡献。 承董事会命 董事长 沙敏 中国·南京 二零二四年四月二十五日 5南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书 管理层讨论及分析 财务回顾 营业总收入 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之营业总收入为人民币493,541,069.55元，较去年减少约 3.73%，与去年同期相当。 毛利率 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之毛利率约为17.72%，去年同期之毛利率约为5.70%，较去年增加约12.02%，主要是(1)公司海关物流业务订单较去年有所增加，业务毛利较高，毛利率增长；(2)公司通过完善供应商管理机制，采取三方及多方比价方式以降低项目采购成本，提高毛利率。 销售费用 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之销售费用为人民币37,769,640.78元，较去年下降约14.41%。主要是由于(1)优化人员配置，降本增效；(2)严格执行费用预算管理机制，超预算费用不予以批准；(3)严控项目维护期成本，维护费用下降。 管理费用 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之管理费用为人民币37,130,078.64元，较去年下降约20.38%。下降的主要原因是(1)精简管理层次、优化人员配置，降本增效；(2)严格控制办公费使用，持续优化成本管控能力；(3)公司主要设备使用年限到期，计提折旧减少。 公允价值变动收益 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之公允价值变动收益为人民币51,302,228.34元，较去年上升约 3,088.52%。增加的主要原因是公司投资性房地产期末评估，公允价值增加。 南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书6 管理层讨论及分析 归属于母公司股东的净利润 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得归属于母公司股东的净利润为人民币1,994,964.77元，对比去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币273,526,467.22元，实现扭亏为盈。主要原因是(1)严格控件目成本，毛利增加；(2)精细化管理实现降本增效；(3)公司投资性房地产期末评估，公允价值增加。 其他应收款 于二零二三年十二月三十一日，本集团之其他应收款为人民币862,555,910.98元，较去年同期增加约135.13%，主要原因是公司于二零一七年十月出资人民币450,000,000.00元购买一项封闭式契约型私募投资基金，于二零二三年十一月该基金存续期结束，二零二三年十二月公司与该基金管理人签署《债权债务协议》，确认基金管理人结欠公司前述投资款，公司将相关款项转入其他应收款核算。 投资性房地产 于二零二三年十二月三十一日，本集团之投资性房地产之价值为人民币432,018,591.53元，较去年同期增加约82.44%，主要原因是报告期内公司部分原自用物业实现出租，相应固定资产转换为投资性房地产，以及投资性房地产期末评估，公允价值增加。 固定资产 于二零二三年十二月三十一日，本集团之固定资产为人民币50,520,450.88元，较去年同期减少约66.98%，减少的主要原因是(1)会计政策计提折旧所致；(2)原自用物业出租，转入投资性房地产。 财务资源及流动资金 于二零二三年十二月三十一日，本集团之股东权益为人民币1,633,165,253.24元。流动资产为人民币2,140,827,616.33元，包括现金及银行存款为人民币367,102,242.55元。非流动负债为人民币114,859,211.49元。流动负债为人民币1,126,428,190.02元，主要包括应付账款及其他应付款、合同负债及短期贷款。于二零二三年十二月三十一日，本集团之每股资产净值约为人民币2.05元（二零二二年十二月三十一日：人民币1.96元），本集团之短期贷款为人民币601,489,799.67元。 7南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书 管理层讨论及分析 资产抵押 于二零二三年十二月三十一日，本集团拥有下列资产抵押： (i)本集团之资产账面总值人民币462,982,791.98元（其中：投资性房地产人民币432,018,591.53元，固定资产人民币28,680,968.28元、无形资产人民币2,283,232.17元）已抵押予银行作为未偿还银行借款约人民币131,020,000.00元之抵押。 (ii)本集团提供保证的银行存款为人民币26,113,063.86元（于二零二二年十二月三十一日：人民币163,961,528.06元），以支持本集团项目投标╱正在进行中的项目及银行信贷。 负债比率 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之负债比率（按短期借款加长期借款加一年到期的非流动负债减现金及现金等价物，除以权益计算）约为0.21（二零二二年：0.33）。 外币风险 由于本集团业务位于中国，而本集团的销售及采购大部份均采用人民币结算，因此概无任何外汇风险影响本集团的经营业绩。 主要财务比率概要下表载列本集团截至十二月三十一日的主要财务比率：主要财务比率 二零二三年(7) 二零二二年(8) 净利润率(%)(1)0.38% -62.53% 净资产收益率(%)(2)0.11% -19.30% 股东权益回报率(%)(3)0.11% -19.30% 资产负债比率(%)(4)43.18% 48.02% 流动比率(5)1.90 1.40 速动比率(6)1.40 0.96 注：(1)净利润率指的是：净利润除以主营业务收入的比率(2)净资产收益率指的是：净利润除以净资产的比率(3)股东权益回报率指的是：净利润除以股东权益的比率(4)资产负债比率指的是：负债总额与资产总额的比率(5)流动比率指的是：流动资产总额与流动负债总额之比率(6)速动比率指的是：流动资产减去存货和合同资产后除以流动负债之比率(7)二零二三年财务比率数据来源于经审核合并财务报表中二零二三年十二月三十一日的数据(8)二零二二年财务比率数据来源于经审核合并财务报表中二零二二年十二月三十一日的数据 南京三宝科技股份有限公司二零二三年年度报告书8 管理层讨论及分析 净利润率 本报告期内，本集团净利润率由上年同期的-62.53%上升至0.38%，主要是由于毛利率上升、费用下降及投资性房地产公允价值增加所致。 净资产收益率 本报告期内，本集团净资产收益率由上年同期的