晨光股份：上海晨光文具股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603899证券简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 4,881,597,128.81 15.44 归属于上市公司股东的净利润 333,575,984.76 21.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,952,415.84 15.41 经营活动产生的现金流量净额 135,347,440.80 3,136.33 基本每股收益（元/股） 0.3611 20.81 稀释每股收益（元/股） 0.3607 20.96 加权平均净资产收益率（%） 4.77 增加0.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,676,897,507.40 13,022,593,379.49 -2.65 归属于上市公司股东的所有者权益 7,143,415,401.26 6,849,334,531.67 4.29 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 923,944.78 主要是处置固定资产产生的收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,638,260.93 主要是报告期获得的政府补助以及由递延收益转入的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,061,049.86 主要是购买理财产品产生收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,055,204.02 主要是供应商违约罚款。 减：所得税影响额 12,062,436.67 少数股东权益影响额（税 后） 7,992,454.00 合计 38,623,568.92 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 3,136.33 主要是报告期的营运资金较去年同期有所改善。 其他会计数据和财务指标变动情况 单位：元币种：人民币 项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 292,121,591.64 208,957,374.58 39.80 主要是报告期晨光科力普对外临时借款，现已收回。 其他非流动资产 4,106,200.89 7,054,811.39 -41.80 报告期预付的设备款有所减少。 衍生金融负债 2,786,591.98 881,465.28 216.13 报告期远期外汇合约产生的公允价值变动损失有所增加。 应付职工薪酬 119,178,489.77 181,863,963.94 -34.47 报告期发放2022年度计提的员工年终奖金。 其他综合收益 -9,304,598.93 -307,971.25 不适用 主要是报告期外币财务报表折算差额的影响。 项目名称 年初至报告期末 上年同期 变动比例（%） 主要原因 财务费用 -5,587,476.08 -3,763,150.85 不适用 主要是报告期利息收入较去年同期有所增加。 其他收益 32,934,695.19 11,345,976.51 190.28 报告期收到的与经营活动相关的政府补助金额较去年同期有所增加。 资产处置收益 923,944.78 49,399.75 1,770.34 报告期出售老旧固定资产产生的收益较去年同期有所增加。 营业外收入 17,450,016.35 8,272,633.80 110.94 主要是报告期收到的与经营活动无关的政府补助较去年同期有所增加。 少数股东损益 32,292,841.53 10,420,715.30 209.89 主要是报告期晨光科力普盈利额较去年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额 26,812,870.50 670,392,008.34 -96.00 主要是报告期理财产品净流入额较去年同期有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -73,132,052.17 -52,776,611.94 不适用 主要是报告期因回购部分股票支付现金。 注：晨光科力普指上海晨光科力普办公用品有限公司。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,824 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 晨光控股（集团）有限公司 境内非国有 法人 536,000,000 57.83 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 79,570,903 8.58 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 29,499,915 3.18 0 无 0 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 其他 14,671,302 1.58 0 无 0 上海科迎投资管理事务所（有限合伙） 其他 14,662,558 1.58 0 无 0 上海杰葵投资管理事务所（有限合伙） 其他 14,493,900 1.56 0 无 0 陈湖雄 境内自然人 13,609,300 1.47 0 无 0 陈湖文 境内自然人 13,609,300 1.47 0 无 0 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 其他 11,489,934 1.24 0 无 0 陈雪玲 境内自然人 8,100,000 0.87 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 晨光控股（集团）有限公司 536,000,000 人民币普 通股 536,000,000 香港中央结算有限公司 79,570,903 人民币普 通股 79,570,903 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 29,499,915 人民币普通股 29,499,915 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 14,671,302 人民币普通股 14,671,302 上海科迎投资管理事务所（有限合伙） 14,662,558 人民币普 通股 14,662,558 上海杰葵投资管理事务所（有限合伙） 14,493,900 人民币普 通股 14,493,900 陈湖雄 13,609,300 人民币普 通股 13,609,300 陈湖文 13,609,300 人民币普 通股 13,609,300 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 11,489,934 人民币普 通股 11,489,934 陈雪玲 8,100,000 人民币普 通股 8,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 年初至报告期末主要经营情况1.主营业务分产品情况 单位：元币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年同期增减 （%） 营业成本比上年同期增减 （%） 毛利率比上年同期增 减（%） 书写工具 487,990,587.51 290,409,708.22 40.49 -2.27 -2.42 0.09 学生文具 729,225,785.97 483,590,213.28 33.68 1.47 1.06 0.26 办公文具 845,393,286.25 607,564,149.77 28.13 15.78 17.60 -1.11 其他产品 168,465,041.78 88,792,318.73 47.29 26.51 24.78 0.73 办公直销 2,640,600,318.67 2,449,379,170.45 7.24 23.06 25.84 -2.06 2.业务子公司经营情况 (1)晨光科力普实现营业收入264,060.03万元，同比增长23.06%。 (2)晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入30,031.19万元，同比增长13.31%，其中九木杂物社实现营业收入27,860.31万元，同比增长14.58%。截止报告期末，公司在全国拥有547家零 售大店，其中九木杂物社504家（直营345家，加盟159家），晨光生活馆43家。(3)晨光科技实现营业收入18,604.51万元，同比增长57.95%。 注：晨光生活馆指晨光生活馆企业管理有限公司/公司零售大店。九木杂物社指九木杂物社企业 管理有限公司/公司零售大店。晨光科技指上海晨光信息科技有限公司。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海晨光文具股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,144,554,895.94 3,363,089,177.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,583,435,270.29 1,627,645,879.64 衍生金融资产应收票据 27,972,129.32 37,460,749.20 应收账款 3,048,604,101.99 2,956,650,584.96 应收款项融资 22,274,482.29 21,664,621.88 预付款项 87,145,562.48 83,452,245.56 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 292,121,591.64 208,957,374.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,432,251,567.66 1,625,162,456.68 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,360,640.55 1,360,640.55 其他流动资产 76,744,376.30 72,438,325.58 流动资产合计 9,716,464,618.46 9,997,882,055.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 39,599,159.08 39,726,537.12 其他权益工具投资 8,234,291.43 8,411,887.95 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,71