南钢股份：南京钢铁股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600282证券简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入 17,897,431,299.15 17,047,013,633.77 17,313,043,177.97 3.38 归属于上市公司股东的净利润 376,199,434.72 716,199,212.97 749,339,930.16 -49.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 321,050,632.11 801,628,444.63 801,628,444.63 -59.95 经营活动产生的现金流量净额 341,649,070.18 446,194,038.96 532,834,205.24 -35.88 基本每股收益（元/股） 0.0610 0.1165 0.1219 -49.96 稀释每股收益（元/股） 0.0610 0.1164 0.1218 -49.92 加权平均净资产收益率（%） 1.43 2.67 2.65 减少1.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） 调整前 调整后 调整后 总资产 76,757,356,703.35 74,674,833,636.20 74,674,833,636.20 2.79 归属于上市公司股东的所有者权益 26,332,707,208.23 26,071,160,537.70 26,071,160,537.70 1.00 注1：报告期指2023年1-3月，报告期末指2023年3月31日，下同。注2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 追溯调整或重述的原因说明： 2022年，公司向控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）购买其持有的柏中环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“柏中环境”）53.5674%的股权，共持有其94.1663%的股权，实现对柏中环境控制。根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会 计准则第33号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况，由于公司和柏中环境属同一控股股东南京钢联控制，该事项构成同一控制下企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表，应当对当期合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的有关项目进行调整，视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 14,372,086.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,208,957.15 委托他人投资或管理资产的损益 649,955.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,070,888.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,543.66 减：所得税影响额 -1,452,479.16 少数股东权益影响额（税后） 13,817,330.05 合计 55,148,802.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 1、报告期内公司所处行业情况 报告期，我国经济坚持稳字当头、稳中求进，市场预期明显改善，经济运行开局良好。国内生产总值28.50万亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比2022年四季度环比增长2.2%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为2.20亿吨、2.62亿吨、3.33亿吨，同比分别上升7.6%、6.1%和5.8%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为117.32，同比下降13.68%。主要原燃料价格震荡下行，普氏62%铁矿石价格指数均值为127.06美元/吨，同比下降9.13%；安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为2,475.00元/吨、2,721.67元/吨，同比分别下降11.70%、13.13%；富宝全国废钢价格指数均值为2,833.97元/吨，同比下降13.42%。 2、报告期内公司经营情况 报告期，公司实现营业收入178.97亿元，同比增长3.38%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比下降49.80%。截至报告期末，公司总资产767.57亿元，比上年度末增长2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益263.33亿元，比上年度末增长1.00%；资产负债率59.53%；加权平均净资产收益率1.43%。 报告期，公司克服5,000mm宽厚板生产线大修影响，实际钢材产量249.59万吨，同比降低1.89%，完成计划的23.55%；钢材销量253.62万吨，同比增长1.81%；综合平均销售价格4,381.72元/吨（不含税），同比下降12.35%。 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因如下： √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于母公司股东的净利润 -49.80 主要系报告期钢材价格下跌影响大于原燃料价格下跌影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59.95 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -35.88 主要系报告期净利润同比减少所致 基本每股收益 -49.96 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 稀释每股收益 -49.92 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 加权平均净资产收益率 减少1.22个百分点 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 境内非国有法人 3,522,419,593 57.13 1,698,163,773 无 0 香港中央结算有限公司 未知 233,654,238 3.79 0 无 0 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 未知 122,642,700 1.99 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 121,648,893 1.97 0 无 0 南京钢铁联合有限公司 境内非国有法人 121,167,491 1.97 0 无 0 熊立武 未知 73,970,836 1.20 0 无 0 上海方大投资管理有限责任公司 未知 36,620,537 0.59 0 无 0 基本养老保险基金一零零三组合 未知 36,330,866 0.59 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 未知 31,783,300 0.52 0 无 0 李强 未知 28,981,800 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 1,824,255,820 人民币普通股 1,824,255,820 香港中央结算有限公司 233,654,238 人民币普通股 233,654,238 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 122,642,700 人民币普通股 122,642,700 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 121,648,893 人民币普通股 121,648,893 南京钢铁联合有限公司 121,167,491 人民币普通股 121,167,491 熊立武 73,970,836 人民币普通股 73,970,836 上海方大投资管理有限责任公司 36,620,537 人民币普通股 36,620,537 基本养老保险基金一零零三组合 36,330,866 人民币普通股 36,330,866 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 31,783,300 人民币普通股 31,783,300 李强 28,981,800 人民币普通股 28,981,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京钢联的全资子公司，两公司为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情形 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 熊立武通过信用证券账户持有34,550,600股；李强通过信用证券账户持有28,583,800股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、实际控制人拟变更 南京钢联为公司控股股东，其直接持有公司57.13%股份，并通过其全资子公司南京钢铁联合有限公司间接持有公司1.97%股份，即直接和间接合计持有公司59.10%股份。 公司间接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）及其下属企业上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下合称“复星系股东”）于2022年10月14日与江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”） 共同签署《投资框架协议》，并于2023年3月14日与沙钢集团、江苏沙钢集团投资控股有限公司（以下简称“沙钢投资”）共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》，复星系股东拟将其所持有的南京钢联60%股权出售予沙钢集团及沙钢投资。2023年3月14日，转让方向南京钢联的股东南京钢铁集团有限公司（以下简称“南钢集团”）发出《优先购买权通知函》。根据《中华人民共和国公司法》《南京南钢钢铁联合有限公司章程》的规定，同等条件下，南京钢联的股东南钢集团拥有上述转让交易的优先购买权。根据《公司法》的相关规定，南钢集团须自接到书面通知之日起三十日内答复。 2023年4月2日，南钢集团向复星系股东出具《关于就南京南钢钢铁联合有限公司60%股权行使优先购买权的通知》，决定行使优先购买权。同日，湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）与南京钢铁创业投资有限公司（以下简称“南钢创投”）、南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“南京新工投”）及南钢集团共同签署《关于南京钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》及《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.2482%股权，并成为南钢集团控股股东。同日，前述各方共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司60%股权之股权转让协议》（以下简称“南钢集团行使优先购买权交易”）。 根据《上市公司收购管理办法》相关规定，南钢集团行使优先购买权交易将导致公司实际控制人变更并触及收购人的全面要约收购义务。南钢集