内蒙华电：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600863证券简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）王子南保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,019,045,622.49 5,485,918,422.40 5,485,918,422.40 9.72 归属于上市公司股东的净利润 861,209,969.34 496,199,736.69 497,108,897.24 73.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 850,247,416.10 490,082,059.39 490,991,219.94 73.17 经营活动产生的现金流量净额 1,316,149,880.00 737,342,825.28 737,342,825.28 78.50 基本每股收 益（元/股） 0.127 0.071 0.072 76.39 稀释每股收益（元/股） 0.127 0.071 0.072 76.39 加权平均净资产收益率（%） 5.618 3.452 3.458 增加2.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 40,514,995,564.80 40,154,240,488.21 40,155,246,378.09 0.90 归属于上市公司股东的所有者权益 18,481,119,010.51 17,393,859,210.61 17,394,432,791.60 6.25 追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下 简称“准则解释16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 公司第十届董事会第十九次会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部上述文件的规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，并按照文件规定将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 其他说明： 计算本报告期基本每股收益时，已扣除可续期公司债利息1,862.88万元、永续中期票据利息 1,131.78万元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,605,235.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,718,652.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,532,545.38 少数股东权益影响额（税 后） 828,789.16 合计 10,962,553.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 9.72 本期公司发电板块量价齐升，煤炭板块销量增加，营业收入水平同比增加。 归属于上市公司股东的净利润 73.24 本期公司归属于上市公司股东的净利润上涨的主要原因为发电板块量价齐升，煤炭板块销量同比增加较多所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73.17 本期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上涨的主要原因为发电板块量价齐升，煤炭板块销量同比增加较多所致。 经营活动产生的现金流量净额 78.50 本期公司经营活动产生的现金流量净额上涨的主要原因为发电板块量价齐升，煤炭板块销量同比增加较多所致。 基本每股收益（元/股） 76.39 本期公司基本每股收益上涨的主要原因为发电板块量价齐升，煤炭板块销量同比增加较多所致。 稀释每股收益（元/股） 76.39 本期公司稀释每股收益上涨的主要原因为发电板块量价齐升，煤炭板块销量同比增加较多所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 201,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -- 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北方联合电力有限责任公司 国有法人 3,305,473,803 50.64 0 无 天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金 其他 129,740,140 1.99 0 无 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 其他 67,049,465 1.03 0 未知 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 其他 48,888,415 0.75 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 41,648,800 0.64 0 未知 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 39,832,783 0.61 0 未知 全国社保基金四一八组合 其他 35,076,600 0.54 0 未知 中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 其他 34,251,077 0.52 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 其他 32,414,700 0.50 0 未知 中信中证资本管理有限公司 其他 25,251,786 0.39 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 北方联合电力有限责任公司 3,305,473,803 人民币普通股 3,305,473,803 天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金 129,740,140 人民币普通股 129,740,140 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 67,049,465 人民币普通股 67,049,465 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 48,888,415 人民币普通股 48,888,415 中央汇金资产管理有限责任公司 41,648,800 人民币普通股 41,648,800 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 39,832,783 人民币普通股 39,832,783 全国社保基金四一八组合 35,076,600 人民币普通股 35,076,600 中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 34,251,077 人民币普通股 34,251,077 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 32,414,700 人民币普通股 32,414,700 中信中证资本管理有限公司 25,251,786 人民币普通股 25,251,786 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司—华能结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期，公司实现利润总额122,728.56万元，同比增加68.40%；净利润107,174.36万元，同比增加65.06%；归属于上市公司股东的净利润实现86,121万元，同比增长73.24%，主要原因 如下： （一）报告期，公司积极增产扩销，公司完成发电量145.69亿千瓦时，同比增长1.70%。实现平均售电单价378.73元/千千瓦时（不含税），同比增加6.72元/千千瓦时（不含税），同比增长1.81%。 （二）报告期，公司全力以赴推进核增产能落地，煤炭产量实现同比增长92.05%，外销量同比增长158.25%。受煤炭限价政策影响，煤炭外销价格同比降低20.75%。 （三）报告期，标煤单价完成630.95元/吨，同比下降19.08元/吨。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,168,765,626.35 974,372,634.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,249,513.35 11,000,000.00 应收账款 4,589,664,685.76 4,177,637,688.28 应收款项融资预付款项 250,734,654.89 62,565,403.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 330,613,237.80 274,307,032.56 其中：应收利息 应收股利 52,526,297.25 52,526,297.25 买入返售金融资产存货 477,312,048.40 522,579,199.52 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 639,074,442.06 626,390,205.01 流动资产合计 7,457,414,208.61 6,648,852,163.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,932,314,286.07 1,881,853,448.46 其他权益工具投资 996,768,762.75 972,