内蒙华电：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600863证券简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 5,571,659,903.02 6,019,045,622.49 6,019,045,622.49 -7.43 归属于上市公司股东的净利润 888,410,325.67 861,209,969.34 862,852,053.36 2.96 归属于上市公司股东的扣除非经 857,968,699.16 850,247,416.10 851,889,500.12 0.71 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 971,621,537.86 1,316,149,880.00 1,316,149,880.00 -26.18 基本每股收益（元/股） 0.132 0.127 0.128 3.13 稀释每股收益（元/股） 0.132 0.127 0.128 3.13 加权平均净资产收益率（%） 5.486 5.618 5.616 减少0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 39,667,765,992.65 40,514,995,564.80 39,479,269,634.19 0.48 归属于上市公司股东的所有者权益 19,315,006,135.57 18,481,119,010.51 18,322,473,564.95 5.42 追溯调整或重述的原因说明 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2023]16号）（以下简称“决定书”）。根据《决定书》相关内容，公司采用追溯重述法对相应期间的财务数据进行了追溯调整，调增2023年一季度归母净利润1,642,084.02元。 其他说明： 1.计算本报告期基本每股收益时，已扣除可续期公司债利息2,425.66万元。 2.计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了本年可续期公司债利息2,425.66万元。归属于普通股股东的净资产不包括可续期公司债本金以及其利息。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 32,776,522.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,203,408.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,029,018.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,000.00 减：所得税影响额 215,819.70 少数股东权益影响额（税后） 1,404,466.76 合计 30,441,626.51 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -7.43 售电量及售电单价下降，售电收入减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 2.96 燃料采购价格降低及财务费用下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.71 燃料采购价格降低及财务费用下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 -26.18 售电量及售电单价下降，售电收入减少所致。 基本每股收益（元/股） 3.13 燃料采购价格降低及财务费用下降所致。 稀释每股收益（元/股） 3.13 燃料采购价格降低及财务费用下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 147,686 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北方联合电力有限责任公司 国有法人 3,332,081,486 51.05 0 无 0 天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金 其他 129,740,140 1.99 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 115,839,576 1.77 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 其他 46,576,715 0.71 0 未知 0 东方证券股份有限公司 其他 42,578,637 0.65 0 未知 0 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 41,648,800 0.64 0 未知 0 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 其他 40,201,500 0.62 0 未知 0 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化五号私募证券投资基金 其他 38,000,000 0.58 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 其他 37,599,965 0.58 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 37,266,601 0.57 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北方联合电力有限责任公司 3,332,081,486 人民币普通股 3,332,081,486 天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金 129,740,140 人民币普通股 129,740,140 香港中央结算有限公司 115,839,576 人民币普通股 115,839,576 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金 46,576,715 人民币普通股 46,576,715 东方证券股份有限公司 42,578,637 人民币普通股 42,578,637 中央汇金资产管理有限责任公司 41,648,800 人民币普通股 41,648,800 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 40,201,500 人民币普通股 40,201,500 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化五号私募证券投资基金 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 37,599,965 人民币普通股 37,599,965 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 37,266,601 人民币普通股 37,266,601 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司—华能结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止2024年3月31日上述股东中，众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化五号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司38,000,000股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金开展了转融通业务，具体情况见下表“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 17,873,401 0.27 5,276,600 0.08 37,266,601 0.57 2,712,100 0.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期，公司实现利润总额122,260.82万元，同比减少0.51%；净利润106,192.65万元，同比减少1.07%；归属于上市公司股东的净利润实现88,841.03万元，同比增长2.96%，主要原因如下： （一）报告期，公司完成发电量144.36亿千瓦时，同比减少0.91%。受蒙西电力市场交易情况影响，实现平均售电单价350.61元/千千瓦时（不含税），同比降低28.12元/千千瓦时（不含税），同比下降7.42%。 （二）报告期，公司煤炭产量实现328.70万吨，同比下降0.12%，煤炭外销量实现155.47万吨，同比下降0.97%。受煤炭市场供需情况影响，煤炭销售平均单价完成417.35元/吨（不含税），同比下降10.92元/吨（不含税），同比下降2.55%。 （三）报告期，公司标煤单价完成587.81元/吨，同比下降43.14元/吨，同比减少6.84%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,555,876,842.60 1,594,920,761.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 382,186,134.27 55,500,000.00 应收