华资实业：华资实业2024年第一季度报告

证券代码：600191证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 121,950,083.81 -6.50 归属于上市公司股东的净利润 1,642,848.40 -96.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 764,009.98 -98.23 经营活动产生的现金流量净额 88,587,159.95 304.96 基本每股收益（元/股） 0.0034 -96.30 稀释每股收益（元/股） 0.0034 -96.30 加权平均净资产收益率（%） 0.11 减少2.84个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,003,084,877.13 1,937,731,060.13 3.37 归属于上市公司股东的所有者权益 1,585,634,827.51 1,538,635,812.62 3.05 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 801,655.41 增值税加计抵减进项及失业保险稳岗补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,183.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 878,838.42 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 46.94 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 应收账款 127.09 主要系本报告期经销增加所致 应收款项融资 45.91 主要系本报告期未终止确认应收票据增加所致 预付款项 344.03 主要系本报告期预付货款工程款、设备款所致 其他流动资产 -40.07 主要系本报告期待认证进项税减少所致 其他权益工具投资 -53.57 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 其他非流动资产 116.19 主要系本报告期待认证进项税减少所致 短期借款 -52.35 主要系本报告期偿还贷款所致 应付账款 99.77 主要系本报告期采购增加所致 预收款项 8,599.20 主要系本报告期预收货款所致 其他应付款 42.74 主要系本报告期待认证进项税减少所致 其他流动负债 116.86 主要系本报告期未终止确认应收票据增加所致 递延所得税负债 -33.77 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 其他综合收益 -53.76 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 未分配利润 56.53 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 税金及附加 42.63 主要系本报告期增值税应纳税额增加所致 销售费用 -39.55 主要系本报告人员结构调整所致 财务费用 -36.02 主要系本报告期偿还短期借款所致 其他收益 -36.76 主要系本报告期加计扣除减免增值税减少所致 投资收益 -87.85 主要系本报告期联营企业利润下降所致 信用减值损失 不适用 主要系本报告期收回往来款所致 营业外支出 12,019.28 主要系本报告期其他支出增加所致 所得税费用 -76.15 主要系本报告期利润总额下降所致 经营活动产生的现金流量净额 304.96 主要系本报告期支付采购资金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本报告期处置其他权益工具投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本报告期偿还质押借款所致 归属于上市公司股东的净利润 -96.30 主要系本报告期联营企业投资收益下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -98.23 主要系本报告期联营企业投资收益下降所致 基本每股收益（元/股） -96.30 主要系本报告期联营企业投资收益下降所致 稀释每股收益（元/股） -96.30 主要系本报告期联营企业投资收益下降所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,203 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南盛泰创发实业有限公司 境内非国有 法人 144,994,030 29.90 0 质押 48,493,200 世通投资（山东）有限公司 境内非国有 法人 85,404,925 17.61 0 质押 50,100,000 滨州康兴粮油贸易有限公司 境内非国有 法人 28,207,338 5.82 0 质押 15,130,000 陆威 境内自然人 8,971,900 1.85 0 无 0 山东裕昇农业投资有限公司 境内非国有 法人 4,849,320 1.00 0 无 0 朱庆宾 境内自然人 3,366,400 0.69 0 无 0 刘海东 境内自然人 2,078,300 0.43 0 无 0 刘同斌 境内自然人 1,717,300 0.35 0 无 0 上海衡颐资产管理有限公司－衡颐瑞晟私募证券投资基金 其他 1,640,000 0.34 0 无 0 王红 境内自然人 1,513,200 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 海南盛泰创发实业有限公司 144,994,030 人民币普通股 144,994,030 世通投资（山东）有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925 滨州康兴粮油贸易有限公司 28,207,338 人民币普通股 28,207,338 陆威 8,971,900 人民币普通股 8,971,900 山东裕昇农业投资有限公司 4,849,320 人民币普通股 4,849,320 朱庆宾 3,366,400 人民币普通股 3,366,400 刘海东 2,078,300 人民币普通股 2,078,300 刘同斌 1,717,300 人民币普通股 1,717,300 上海衡颐资产管理有限公司－衡颐瑞晟私募证券投资基金 1,640,000 人民币普通股 1,640,000 王红 1,513,200 人民币普通股 1,513,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东和其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系尚不明确。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东滨州康兴粮油贸易有限公司、陆威、朱庆宾、刘海东、刘同斌、上海衡颐资产管理有限公司－衡颐瑞晟私募证券投资基金、王红分别通过投资者信用证券账户持有公司股份8,942,795股、8,971,900股、3,366,400股、2,078,300股、1,717,300股、1,640,000股、1,513,200股。其中，股东滨州康兴粮油贸易有限公司未将其信用证券账户持有的公司股票作为融资融券、转融通业务标的证券，仅将其信用证券账户持有的公司股票作为融资融券、转融通业务担保证券。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用1、黄原胶项目 公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》（具体内容详见公司披露的《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》编号：临2023-009）。截至本报告披露日，该项目正按计划施工建设，各项工作正在有序推进中。 2、以简易程序向特定对象发行股票 公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》。股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。2024年3月18日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《包头华资实业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。截至本报告披露日，该事项正有序推进中。 本次发行尚需股东大会同意延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期；公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，存在不确定性；发行方案需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:包头华资实业股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 69,236,824.95 47,118,345.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 46,317,889.12 20,396,662.89 应收款项融资 29,934,940.40 20,516,430.50 预付款项 29,677,103.11 6,683,610.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,366,549.38 32,693,608.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 123,700,724.26 1