青海华鼎：青海华鼎2023年第一季度报告

证券代码：600243证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 63,617,592.19 130,845,717.98 132,880,584.92 -52.12 归属于上市公司股东的净利润 -15,706,885.92 -9,086,846.88 -8,956,673.07 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,298,532.70 -24,252,267.49 -24,122,093.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -17,355,182.82 -10,157,667.30 -10,157,667.30 不适用 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.021 -0.021 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.021 -0.021 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.77 -0.83 -0.85 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 1,208,087,472.93 1,373,522,318.42 1,373,522,318.42 -12.04 归属于上市公司股东的所有者权益 877,093,826.99 892,800,712.91 892,800,712.91 -1.76 追溯调整或重述的原因说明 公司于2022年11月22日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别全票审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,434.19 减：所得税影响额 102,891.45 少数股东权益影响额（税后） -4,972.42 合计 591,646.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -46.05 偿还银行借款、支付职工安置费、生产投入 应收票据 -58.78 票据结算减少及背书转让到期终止确认 应收款项融资 -100.00 商票融资款项已结清 短期借款 -49.80 偿还银行借款 应付票据 -100.00 票据到期承兑 合同负债 35.89 预收款项增加 其他应付款 -44.21 归还借款、支付职工安置款 其他流动负债 -71.02 背书转让票据到期 营业收入 -52.12 合并范围减少 营业成本 -43.49 合并范围减少 销售费用 -83.33 合并范围减少 管理费用（扣除研发费） -54.63 合并范围减少 研发费用（管理费用中的研发费） -40.76 合并范围减少 财务费用 -75.00 利息收入增加所致 其他收益 86.98 确认政府补助收益增加 投资收益 -100.00 本期无发生 信用减值损失 -100.00 本期无发生 资产减值损失 -100.00 本期无发生 资产处置收益 -100.00 本期无发生 营业外收入 -94.21 债务重组收益减少 营业外支出 -84.47 核销应收款损失减少 所得税费用 -89.49 利润下降所致 销售商品、提供劳务收到的现金 -39.21 合并范围减少 购买商品、接受劳务支付的现金 -34.14 合并范围减少 支付给职工以及为职工支付的现金 -41.79 合并范围减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -100.00 本期无发生 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 763.91 购建固定资产增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100.00 本期无发生 取得借款收到的现金 -100.00 本期无发生 偿还债务支付的现金 117.99 偿还借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -51.14 借款减少利息支出减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 李松强 境内自然人 38,000,000 8.66 38,000,000 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 18,000,000 4.10 18,000,000 无 0 青海溢峰科技投资有限公司 境内非国有 法人 18,000,000 4.10 18,000,000 无 0 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 其他 16,634,500 3.79 16,634,500 无 0 杨忠义 境内自然人 8,777,000 2.00 8,777,000 无 0 徐开东 境内自然人 6,662,304 1.52 6,662,304 无 0 于世光 境内自然人 5,844,039 1.33 5,844,039 无 0 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,025,000 1.15 5,025,000 无 0 吴东魁 境内自然人 2,965,100 0.68 2,965,100 无 0 王成华 境内自然人 2,655,800 0.61 2,655,800 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李松强 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 青海机电国有控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 青海溢峰科技投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 16,634,500 人民币普通股 16,634,500 杨忠义 8,777,000 人民币普通股 8,777,000 徐开东 6,662,304 人民币普通股 6,662,304 于世光 5,844,039 人民币普通股 5,844,039 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 5,025,000 人民币普通股 5,025,000 吴东魁 2,965,100 人民币普通股 2,965,100 王成华 2,655,800 人民币普通股 2,655,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司(下称：“溢峰科技”)承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。2021年6月29日，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）（下称：“创东方富达”）将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）(下称：“十样锦”)与溢峰科技及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权，于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。 股东徐开东、王成华通过普通证券帐户分别持有3,903,604股和0 股，通过信用证券账户分别持有2,758,700股和2,655,800股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 二、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用三、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 129,729,743.20 240,468,794.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,097,198.40 19,643,325.66 应收账款 82,955,232.24 116,776,194.12 应收款项融资 330,000.00 预付款项 10,689,793.64 9,182,940.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 167,169,234.51 168,644,831.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 272,133,303.19 275,670,083.46 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,810,708.89 4,700,601.25 流动资产合计 675,585,214.07 835,416,770.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 20,080,393.59 20,080,393.59 其他非流动金融资产投资性房地产 3,734,524.47 3,765,544.47 固定资产 302,442,187.54 306,936,955.47 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,093,174.40 3,315,464.69 无形资产 46,216,301.76 46,609,550.83 开发支出商誉长期待摊费用 5,538,175.93 5,979,259.27 递延所得税资产 21,157,907.17 21,178,785.43 其他非流动资产 130,239,594.00 130,239,594.00 非流动资产合计 532,502,258.86 538,105,547.75 资产总计 1,208,087,472.93 1,373,522,318.42 流动负债： 短期借款 75,743,908.53 150,893,033.74 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 560,182.96 应付账款 111,319,183.07 129,572,551.57 预收款项合同负债 11,332,926.00 8,339,511.81 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,542,263.01 9,035,575.90 应交税费 12,144,734.76 14,026,177.82 其他应付款 54,122,229.63 97,012,175.35 其中：应付利息 108,166.66 应付股