青海华鼎：青海华鼎2022年第一季度报告 (修订版)

证券代码：600243证券简称：青海华鼎 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海华鼎实业股份有限公司2022年第一季度报告(修订版) 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 132,880,584.92 23.53 归属于上市公司股东的净利润 -8,956,673.07 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,122,093.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -10,157,667.30 不适用 基本每股收益（元/股） -0.021 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.021 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.85 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,759,018,355.52 1,842,014,933.74 -4.51 归属于上市公司股东的所有者权益 1,052,613,696.18 1,045,446,832.35 0.69 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 12,739,330.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 378,612.75 债务重组损益 60,095.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,543.09 减：所得税影响额 -2,285,849.49 少数股东权益影响额（税后） 62,924.39 合计 15,165,420.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -32.29 票据背书转让到期终止确认 预付款项 65.53 预付材料款增加 应收款项融资 -68.76 银行承兑汇票转让及到期 在建工程 -100.00 处置子公司导致减少 其他应付款 -39.45 支付股权转让款及欠款减少 税金及附加 -40.02 应交增值税金减少所致 销售费用 124.53 合并范围增加所致 管理费用 58.29 合并范围增加所致 信用减值损失 -140.81 计提坏账损失 其他收益 3,884.80 政府补助增加 投资收益 100.00 处置子公司所致 资产处置收益 100.00 处置资产亏损所致 销售商品、提供劳务收到的现金 50.45 合并范围增加所致 收到的税费返还 100.00 增值税进项返还 支付其他与经营活动有关的现金 -36.95 支付其他款项减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100.00 资产处置减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -92.21 购建资产减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100.00 支付收购广州市锐丰文化传播有限公司股权款 偿还债务支付的现金 92.75 偿还银行借款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州联顺科技发展有限公司 境内非国有法人 38,843,000 8.85 0 质押 38,000,000 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 35,744,500 8.15 0 质押 35,740,000 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 其他 28,411,500 6.47 0 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 18,000,000 4.10 0 无 0 青海溢峰科技投资有限公司 境内非国有法人 18,000,000 4.10 0 质押 10,719,200 王志翔 境内自然人 8,777,000 2.00 0 无 0 陈筠 境内自然人 7,218,800 1.64 0 无 0 徐开东 境内自然人 6,262,304 1.43 0 无 0 于世光 境内自然人 5,844,039 1.33 0 无 0 周建新 境内自然人 5,229,100 1.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州联顺科技发展有限公司 38,843,000 人民币普通股 38,843,000 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 35,744,500 人民币普通股 35,744,500 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 28,411,500 人民币普通股 28,411,500 青海机电国有控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 青海溢峰科技投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 王志翔 8,777,000 人民币普通股 8,777,000 陈筠 7,218,800 人民币普通股 7,218,800 徐开东 6,262,304 人民币普通股 6,262,304 于世光 5,844,039 人民币普通股 5,844,039 周建新 5,229,100 人民币普通股 5,229,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。2021年7月20日起，公司股东大会豁免了上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）履行股东以上授权委托承诺事项，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎3700万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予公司实际控制人于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东徐开东通过普通证券帐户持有3,503,604股，通过信用证券账户持有2,758,700股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 合并资产负债表2022年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 19,109,750.82 61,964,521.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 45,658,598.41 67,431,042.93 应收账款 244,953,297.13 237,092,344.46 应收款项融资 1,759,182.53 5,631,038.90 预付款项 20,365,564.50 12,302,925.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,087,639.32 78,950,188.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 427,918,997.35 419,064,774.12 合同资产 7,082,610.86 7,177,610.86 持有待售资产一年内到期的非流动资产 12,743,806.76 11,364,337.10 其他流动资产 11,466,953.74 12,660,192.36 流动资产合计 877,146,401.42 913,638,976.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 15,230,045.15 15,230,045.15 长期应收款 3,482,900.00 3,482,900.00 长期股权投资 3,371,893.46 3,371,893.46 其他权益工具投资 20,093,097.61 20,093,097.61 其他非流动金融资产投资性房地产 4,684,927.65 4,722,072.06 固定资产 342,351,452.53 351,862,285.26 在建工程 1,080,301.08 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,192,701.05 11,439,962.21 无形资产 64,700,305.28 94,080,681.07 开发支出商誉 198,703,602.32 198,703,602.32 长期待摊费用 9,604,966.43 10,839,407.97 递延所得税资产 22,544,819.23 24,558,465.45 其他非流动资产 188,911,243.39 188,911,243.39 非流动资产合计 881,871,954.10 928,375,957.03 资产总计 1,759,018,355.52 1,842,014,933.74 流动负债： 短期借款 155,391,819.88 202,531,495.33 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 247,890,688.83 228,843,904.56 预收款项合同负债 52,892,133.90 48,940,394.09 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,835,708.09 12,333,970.53 应交税费 34,610,467.11 34,567,589.44 其他应付款 67,238,819.87 111,054,405.33 其中：应付利息 152,380.95 152,380.95 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,150,029.89 11,374,664.32 其他流动负债 47,401,841.46 63,863,257.68 流动负债合计 625,411,509.03 713,509,681.28 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 4,250,000.00 4,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 6,117,413.23 8,335,368.19 长期应付款 75,454.50 75,454.50 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,572,758.96 27,572,758.96 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 38,015,626.69 39,983,581.65 负债合计 663,427,135.72 753,493,262.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 438,850,000.00 438,850,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,244,425,489.07 1,244,425,489.07 减：库存股其他综合收益 6,252,814.25 6,252,814.25 专项储备盈余公积 41,301,752.15