青海华鼎：2013年第一季度报告
青海华鼎实业股份有限公司 600243 2013年第一季度报告 600243 青海华鼎实业股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 6 600243 青海华鼎实业股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 于世光 主管会计工作负责人姓名 肖善鹏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史 峰 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600243 青海华鼎实业股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,116,314,705.24 2,059,359,416.98 2.77 所有者权益（或股东权益）(元) 715,025,225.86 725,739,355.95 -1.48 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0189 3.0641 -1.48 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,470,404.15 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0949 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,714,130.09 -10,714,130.09 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0452 -0.0452 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) - 0.0622 -0.0622 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0452 -0.0452 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.487 -1.487 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.044 -2.044 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,654.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,515,050.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,281,818.25 所得税影响额 -781,360.54 合计 4,009,853.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,096 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 青海重型机床有限责任公司 50,000,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司 3,852,267 人民币普通股 杜奔 2,120,000 人民币普通股 张电成 1,158,576 人民币普通股 600243 青海华鼎实业股份有限公司2013年第一季度报告 4 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,121,600 人民币普通股 龚纪全 1,018,400 人民币普通股 黄正福 1,000,000 人民币普通股 王红军 879,900 人民币普通股 龚秋文 776,221 人民币普通股 李志群 617,700 人民币普通股 600243 青海华鼎实业股份有限公司2013年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 （%） 变动原因 短期借款 386,750,000.00 276,750,000.00 39.75 新增短期贷款 应交税费 2,362,231.37 30,128.63 7740.49 本期销售增加税金 一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 98,500,000.00 -56.35 偿还到期贷款 利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因 营业外收入 4,960,755.85 2,564,034.13 93.47 报告期政府补贴增加 营业外支出 169,541.59 358,047.13 -52.65 本期营业外支出较少 所得税费用 1,121,027.10 796,056.11 40.82 报告期成本下降所致 少数股东损益 -2,990,681.78 -993,389.91 -202.00 报告期成本上升所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 29,044,960.86 11,167,292.99 160.09 报告期收回其他应收款及政府补助增加 购买商品、接受劳务支付的现金 165,811,699.33 126,416,990.67 31.16 本期购买材料增加 支付的各项税费 14,777,809.39 21,428,035.84 -31.04 本期支付税费减少 取得借款收到的现金 240,000,000.00 89,100,000.00 169.36 银行借款增加 偿还债务支付的现金 132,500,000.00 19,100,000.00 593.72 到期借款偿还 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年4月26日，经公司2012年度股东大会审议通过了2012 年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-48,054,423.73元，加上年初未分配利润 150，612，776.47，减去报告期内已分配利润 11，842，500.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 90，715，852.74 元。由于 2012 年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73 元 ，故 2012 年度不进行利润分配。 青海华鼎实业股份有限公司 法定代表人:于世光 2013年4月26日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 222,589,890.28 182,125,614.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 51,100,550.00 67,484,890.70 应收账款 368,787,231.19 363,784,954.12 预付款项 108,605,321.35 88,802,659.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,143,026.78 45,836,705.66 买入返售金融资产 存货 489,251,350.89 491,706,736.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,293,477,370.49 1,239,741,560.69 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,040,283.36 5,040,283.36 投资性房地产 7,032,108.88 6,670,029.55 固定资产 440,376,769.24 447,992,627.29 在建工程 183,158,617.94 172,761,175.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,279,030.60 108,875,799.80 开发支出 1,065,351.49 994,655.67 商誉 19,822,114.03 19,822,114.03 7 长期待摊费用 23,597,548.86 22,989,760.42 递延所得税资产 34,465,510.35 34,471,410.28 其他非流动资产 非流动资产合计 822,837,334.75 819,617,856.29 资产总计 2,116,314,705.24 2,059,359,416.98 流动负债： 短期借款 386,750,000.00 276,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 273,193,174.18 285,629,323.63 预收款项 85,438,147.11 107,330,864.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,034,896.28 9,645,357.77 应交税费 2,362,231.37 30,128.63 应付利息 应付股利 其他应付款 34,748,415.40 37,147,532.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 98,500,000.00 其他流动负债 1,241,502.60 1,120,928.54 流动负债合计 833,768,366.94 816,154,136.44 非流动负债： 长期借款 397,400,000
