ST九有：湖北九有投资股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600462证券简称：ST九有 湖北九有投资股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 39,977,325.59 -11.99 归属于上市公司股东的净利润 -9,753,678.46 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,176,535.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 8,896,162.21 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0167 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0167 不适用 加权平均净资产收益率（%） -32.11 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 416,095,646.33 432,970,954.07 -3.90 归属于上市公司股东的所有者权益 29,558,369.78 33,754,824.55 -12.43 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 587,603.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,039.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 146,396.14 少数股东权益影响额（税后） 25,389.11 合计 422,857.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 70.00 主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收回应收款项，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 应收票据 33.55 主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅已背书或贴现且未到期的应收票据增加所致。 应收账款 -35.63 主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收到客户回款所致。 预付款项 356.47 主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅等支付的业务预付款增加，以及佩冉化妆品纳入合并范围所致。 使用权资产 -41.18 主要是报告期内使用权资产进行摊销，以及部分办公场所提前退租所致。 应付账款 -30.36 主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等支付供应商应付款所致。 合同负债 198.91 主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 一年内到期的非流动负债 -31.74 主要是报告期内一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 951.93 主要是报告期内合同负债增加导致相应的待转销项税也增加所致。 租赁负债 -63.65 主要是报告期内支付租金，以及部分办公场所提前退租所致。 税金及附加 415.58 主要是报告期内缴纳的印花税增加所致。 财务费用 -48.84 主要是报告期内因借款产生的手续费及利息费用减少所致。 其他收益 149.59 主要是报告期内控股子公司中广阳享受的增值税加计抵减金额增加所致。 信用减值损失 -98.87 主要是报告期内需计提的信用减值损失减少所致。 营业外收入 -41.16 主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅收到的营业外收入减少所致。 营业外支出 -99.13 主要是报告期内支付的违约金减少所致。 所得税费用 2,141.62 主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 33.67 主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收回应收款项，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 收到其他与经营活动有关的现金 1,884.23 主要是报告期内公司收到大股东的担保损失补偿款，以及收到需代缴的股权激励个人所得税款项所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 40.39 主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等支付供应商货款，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 支付的各项税费 67.92 主要是报告期内缴纳的印花税增加，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -91.33 主要是报告期内处置的固定资产减少所致。 投资支付的现金 700.00 主要是报告期内全资子公司天天微购因购买佩冉化妆品的40%股权支付的投资款增加所致。 取得借款收到的现金 -98.42 主要是报告期内未银行借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 -70.58 主要是报告期内收到的临时借款减少所致。 偿还债务支付的现金 45.96 主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅偿还的银行借款增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 -74.24 主要是报告期内偿还的临时借款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津盛鑫元通有限公司 境内非国有法人 101,736,904 16.49 冻结 101,73 6,904 王斌 未知 9,482,300 1.54 无 陕西奉航科技有限责任公司 境内非国有法人 9,186,500 1.49 无 修娴 未知 6,918,498 1.12 无 侯玉林 境内自然人 5,800,000 0.94 5,800,000 无 项帅 境内自然人 5,800,000 0.94 5,800,000 无 张宇飞 境内自然人 5,650,000 0.92 5,650,000 无 闫景辉 境内自然人 5,323,260 0.86 无 肖自然 境内自然人 5,300,000 0.86 无 印文雷 境内自然人 5,240,000 0.85 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 人民币普通股 101,736,904 王斌 9,482,300 人民币普通股 9,482,300 陕西奉航科技有限责任公司 9,186,500 人民币普通股 9,186,500 修娴 6,918,498 人民币普通股 6,918,498 闫景辉 5,323,260 人民币普通股 5,323,260 肖自然 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 印文雷 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 北京乾和私募基金管理有限公司－乾和投资卓越1号专户私募基金 4,935,000 人民币普通股 4,935,000 中国东方资产管理股份有限公司 4,704,000 人民币普通股 4,704,000 赵睿 4,612,860 人民币普通股 4,612,860 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，侯玉林、项帅、印文雷为公司或控股子公司员工，肖自然为公司董事、总经理，张宇飞为公司副总经理、董事会秘书；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:湖北九有投资股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 20,121,637.16 11,836,138.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 534,200.91 400,000.00 应收账款 93,780,566.37 145,683,971.69 应收款项融资预付款项 53,260,466.87 11,667,978.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,832,549.99 105,862,194.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,503,558.55 19,160,700.93 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,113,925.60 5,085,532.33 流动资产合计 286,146,905.45 299,696,515.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,911,426.76 3,028,924.94 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 58,555,609.96 58,831,335.19 固定资产 623,962.92 631,146.67 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,971,582.83 6,752,522.99 无形资产 1,097,613.85 1,134,981.76 开发支出商誉长期待摊费用 637,456.09 780,474.25 递延所得税资产 217,688.47 181,652.42 其他非流动资产 61,933,400.00 61,933,400.00 非流动资产合计 129,948,740.88 133,274,438.22 资产总计 416,095,646.33 432,970,954.07 流动负债： 短期借款 6,075,833.41 6,046,250.04 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 54,014,600.29 77,566,341.83 预收款项合同负债 4,638,530.20 1,551,820.37 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,167,762.56 11,428,393.21 应交税费 10,315,800.81 10,048,927.70 其他应付