ST九有：湖北九有投资股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600462公司简称：ST九有 湖北九有投资股份有限公司 2023年年度报告 1/207 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王伟 工作原因 肖自然 董事 范囡柳 工作原因 王能海 独立董事 刘航 工作原因 杨佐伟 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大 不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)，具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事 项的专项说明》（中兴财光华审专字[2024]第217011号）。本公司董事会、监事会、独立董事 已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、公司负责人肖自然、主管会计工作负责人金铉玉及会计机构负责人（会计主管人员）金铉玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元,2023年末未分配利润为 -143,393.90万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已经在本报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义九有股份、公司、本公司、上市公司 指 湖北九有投资股份有限公司 中裕嘉泰 指 北京中裕嘉泰实业有限公司 天津盛鑫或盛鑫元通 指 天津盛鑫元通有限公司 天天微购 指 深圳天天微购服务有限公司 中广阳 指 北京中广阳企业管理有限公司 汉诺睿雅 指 北京汉诺睿雅公关顾问有限公司 润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司 亳州纵翔 指 亳州纵翔信息科技有限公司 昊天天娱 指 深圳昊天天娱文化传媒有限公司 佩冉、佩冉化妆品 指 佩冉化妆品（江苏）有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖北九有投资股份有限公司 公司的中文简称 ST九有 公司的外文名称 HubeiGeowayInvestmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 G.W 公司的法定代表人 肖自然 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宇飞 孙艳萍 联系地址 北京市朝阳区高碑店路1358号 北京市朝阳区高碑店路1358号 电话 010-81377048 010-81377048 传真 010-81377049 010-81377049 电子信箱 zyf_117@163.com sunyp@geoway.com 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区CT1001号 公司注册地址的历史变更情况 1、2015年12月31日，公司注册地址由“吉林省图们市石岘镇”变更为“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室”，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2015－105号公告。2、2021年4月16日，公司注册地址由“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室”变更为武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区CT1001号，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2021－021号公告。 公司办公地址 北京市朝阳区高碑店路1358号 公司办公地址的邮政编码 100124 电子信箱 geoway@geoway.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST九有 600462 *ST九有 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 张学福、胡蝶娜 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 404,082,710.8 1 306,259,9 10.52 306,259,910 .52 31.94 268,316,964.7 9 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 402,996,928.5 5 305,643,3 96.82 305,643,396 .82 31.85 268,008,707.9 1 归属于上市公司股东的净利润 -67,874,750.19 -80,256,23 5.78 -80,250,729. 59 不适 用 -81,197,701.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,789,769.05 -77,660,73 7.88 -77,655,231. 69 不适 用 -74,118,231.21 经营活动产生的现金流量净额 284,797.91 -33,240,75 7.03 -33,240,757. 03 不适 用 -68,847,785.66 2023年末 2022年末 本期末比上年 2021年末 调整后 调整前 同期末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 -3,140,155.77 33,749,31 8.36 33,754,824. 55 -109.3 0 60,849,868.85 总资产 396,390,272.8 0 433,080,5 42.15 432,970,954 .07 -8.47 366,647,541.5 8 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.1088 -0.1426 -0.1425 不适用 -0.1509 稀释每股收益（元／股） -0.1088 -0.1426 -0.1425 不适用 -0.1509 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0413 -0.1379 -0.1379 不适用 -0.1378 加权平均净资产收益率（%） -559.20 -223.33 -223.30 不适用 -296.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -212.47 -216.11 -216.08 不适用 -270.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 39,977,325.59 78,298,436.7 1 126,812,576. 06 158,994,372.4 5 归属于上市公司股东的净利润 -9,753,678.46 - 3,899,158.83 - 1,555,096.86 - 52,666,816.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,176,535.73 -3,942,318.25 -1,651,164.38 -10,019,750.69 经营活动产生的现金流量净额 8,896,162.21 36,075,506.8 6 - 2,694,107.65 - 41,992,763.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 104,425.93 -159,221.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 770,841.00 723,604.68 452,334.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 24,460.41 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,799,572.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 112,884.78 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,533.21 2,729,039.63 - 7,544,581.44 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 36,717,056.25 -409,138.57 -641,187.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,122,300.00 -7,