宁波远洋：宁波远洋运输股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 1 / 19 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,118,214,547.33 14.05 归属于上市公司股东的净利润 156,912,947.02 18.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,054,632.28 4.17 经营活动产生的现金流量净额 380,687,442.99 66.12 基本每股收益（元/股） 0.12 9.09 稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09 加权平均净资产收益率（%） 2.99 减少0.77个百分点 2023年第一季度报告 2 / 19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,362,006,957.22 7,037,053,158.15 4.62 归属于上市公司股东的所有者权益 5,315,707,160.89 5,161,815,706.35 2.98 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,444,581.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,703,956.63 减：所得税影响额 11,287,011.48 少数股东权益影响额（税后） 3,211.68 合计 33,858,314.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 66.12 主要系公司本期航运服务业务规模、政府补助同比增长所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数质押、标记或冻结情况 2023年第一季度报告 3 / 19 量 股份状态 数量 宁波舟山港股份有限公司 国有法人 954,000,000 72.90 954,000,000 无 0 宁波舟山港舟山港务有限公司 国有法人 106,000,000 8.10 106,000,000 无 0 浙江富浙资本管理有限公司 国有法人 47,110,000 3.60 47,110,000 无 0 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 35,330,000 2.70 35,330,000 无 0 浙江省机场集团有限公司 国有法人 35,330,000 2.70 35,330,000 无 0 陆晓奕 境内自然人 2,426,991 0.19 0 无 0 刘大鹏 境内自然人 2,000,000 0.15 0 无 0 吴国家 境内自然人 828,800 0.06 0 无 0 谢灵波 境内自然人 518,883 0.04 0 无 0 林志权 境内自然人 457,800 0.03 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陆晓奕 2,426,991 人民币普通股 2,426,991 刘大鹏 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 吴国家 828,800 人民币普通股 828,800 谢灵波 518,883 人民币普通股 518,883 林志权 457,800 人民币普通股 457,800 胡伟 430,000 人民币普通股 430,000 景杰 428,600 人民币普通股 428,600 钱小峰 417,000 人民币普通股 417,000 丁辉 351,887 人民币普通股 351,887 2023年第一季度报告 4 / 19 林煌 280,800 人民币普通股 280,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东谢灵波通过融资融券账户持有502,183股，股东林志权通过融资融券账户持有457,800股，股东景杰通过融资融券账户持有428,600股，股东丁辉通过融资融券账户持有211,787股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2023年第一季度报告 5 / 19 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:宁波远洋运输股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,785,651,189.89 1,557,364,942.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 156,382,441.34 190,440,655.68 应收账款 836,179,925.13 848,755,933.77 应收款项融资 25,474,756.22 21,494,731.65 预付款项 30,413,492.38 50,870,961.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,885,824.63 8,595,545.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 57,528,524.79 62,381,358.38 合同资产 27,405,456.41 33,720,581.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,447,266.28 23,359,638.53 流动资产合计 2,979,368,877.07 2,796,984,349.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 291,638,428.66 291,890,922.37 2023年第一季度报告 6 / 19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,455,796.06 19,854,088.72 固定资产 3,305,226,675.78 3,200,762,059.30 在建工程 407,320,942.95 305,119,993.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,627,319.28 34,359,818.94 无形资产 2,805,524.54 2,979,913.37 开发支出 商誉 1,343,070.12 1,343,070.12 长期待摊费用 2,156,183.48 2,290,568.22 递延所得税资产 4,487,940.51 4,522,396.92 其他非流动资产 316,576,198.77 376,945,977.27 非流动资产合计 4,382,638,080.15 4,240,068,809.12 资产总计 7,362,006,957.22 7,037,053,158.15 流动负债： 短期借款 30,032,083.33 30,032,083.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,900,090.00 18,996,620.00 应付账款 970,395,105.88 906,163,502.23 预收款项 3,098,342.87 合同负债 5,309,084.40 5,201,549.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,865,364.65 2,850,628.63 应交税费 71,598,845.74 67,089,712.31 其他应付款 271,321,150.15 180,366,299.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,682,705.26 26,006,957.25 其他流动负债 477,817.60 468,139.46 流动负债合计 1,412,582,247.01 1,240,273,835.48 非流动负债： 2023年第一季度报告 7 / 19 保险合同准备金 长期借款 501,400,000.00 501,400,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,875,472.97 19,573,575.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 20,203,595.85 20,203,595.85 递延收益 递延所得税负债 81,903,334.33 81,848,980.26 其他非流动负债 非流动负债合计 623,382,403.15 623,026,151.28 负债合计 2,035,964,650.16 1,863,299,986.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,308,633,334.00 1,308,633,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,393,124,800.29 2,393,132,108.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 103,984,668.22 106,998,852.10 盈余公积 86,834,172.52 86,834,172.52 一般风险准备 未分配利润 1,423,130,185.86 1,266,217,238.84 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,315,707,160.89 5,161,815,706.35 少数股东权益 10,335,146.17 11,937,465.04 所有者权益（或股东权益）合计 5,326,042,307.06 5,173,753,171.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,362,006,957.22 7,037,053,158.15 公司负责人：徐宗权 主管会计工作负责人：励平 会计机构负责人：李睿 2023年第一季度报告 8 / 19 合并利润表 2023年1—3月 编制单位：宁波远洋运输股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 1,118,214,547.33 980,472,165.18 其中：营业收入 1,118,214,547.33