北巴传媒：北京巴士传媒股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 1 / 15 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,055,353,909.19 16.54 归属于上市公司股东的净利润 -7,132,558.65 -199.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,740,033.22 -307.20 经营活动产生的现金流量净额 -14,947,342.39 -1,833.69 2023年第一季度报告 2 / 15 基本每股收益（元/股） -0.01 -200.00 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） -0.39 减少0.78个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,438,606,957.60 4,701,564,101.05 -5.59 归属于上市公司股东的所有者权益 1,830,080,058.28 1,834,204,928.86 -0.22 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,243,678.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 664,705.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 2023年第一季度报告 3 / 15 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,210.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 180,257.64 少数股东权益影响额（税后） 669,861.29 合计 4,607,474.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 34.07 主要是由于本公司本期收到银行承兑汇票增加所致。 应收账款 37.36 主要是由于本公司新能源业务及广告业务应收账款增加所致。 其他流动资产 129.16 主要是由于本公司新能源业务待抵扣进项税增加所致。 长期应收款 -100.00 主要是由于子公司隆瑞三优收回融资租赁保证金所致。 递延所得税资产 86.39 主要是由于本公司本期开始执行《企业会计准则解释第 16号》相关内容所致。 应付票据 -41.71 主要是由于子公司海依捷本期支付到期应付票据所 2023年第一季度报告 4 / 15 致。 合同负债 59.13 主要是由于子公司海依捷预收账款增加所致。 其他应付款 -31.78 主要是由于子公司偿还少数股东借款所致。 长期借款 - 主要是由于子公司隆瑞三优银行借款增加所致。 长期应付款 -35.74 主要是由于子公司隆瑞三优融资租赁金额下降所致。 递延所得税负债 392.38 主要是由于本公司本期开始执行《企业会计准则解释第 16号》相关内容所致。 税金及附加 77.50 主要是由于子公司海依捷本期整车销售消费税增加所致。 信用减值损失 - 主要是由于本公司本期计提坏账准备增加所致。 资产处置收益 243.77 主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。 所得税费用 -46.30 主要是由于本公司本期应纳税所得额减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 70.34 主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 30.92 主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。 支付其他与经营活动有关的现金 49.51 主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125.00 主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96.04 主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩项目增加所致。 取得借款收到的现金 329.38 主要是由于子公司隆瑞三优、海依捷本期银行借款增加，同时公司合并范围新增北巴汽车所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 1309.54 主要是由于子公司隆瑞三优收回融资租赁保证金所致。 偿还债务支付的现金 164.50 主要是由于子公司海依捷偿还借款、票据融资增加，同时公司合并范围新增北巴汽车所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -47.09 主要是由于子公司隆瑞三优本期向少数股东分配股利减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 317.40 主要由于子公司隆瑞三优支付融资租赁款，以及北巴汽车偿还少数股东借款所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2023年第一季度报告 5 / 15 报告期末普通股股东总数 24,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 国有法人 443,520,000 55.00 0 无 0 王燕亭 境内自然人 4,015,800 0.50 0 无 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,620,300 0.45 0 无 0 郭新民 境内自然人 3,028,148 0.38 0 无 0 张汉泉 境内自然人 3,002,700 0.37 0 无 0 光大证券股份有限公司 其他 2,978,410 0.37 0 无 0 中国国际金融股份有限公司 其他 2,809,386 0.35 0 无 0 潘剑林 境内自然人 2,805,500 0.35 0 无 0 蒋勇 境内自然人 2,750,000 0.34 0 无 0 华泰证券股份有限公司 其他 2,552,640 0.32 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 人民币普通股 443,520,000 王燕亭 4,015,800 人民币普通股 4,015,800 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,620,300 人民币普通股 3,620,300 郭新民 3,028,148 人民币普通股 3,028,148 张汉泉 3,002,700 人民币普通股 3,002,700 光大证券股份有限公司 2,978,410 人民币普通股 2,978,410 中国国际金融股份有限公司 2,809,386 人民币普通股 2,809,386 潘剑林 2,805,500 人民币普通股 2,805,500 蒋勇 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 华泰证券股份有限公司 2,552,640 人民币普通股 2,552,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 2023年第一季度报告 6 / 15 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:北京巴士传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 821,705,741.68 1,034,642,070.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 103,011,510.00 76,833,682.00 应收账款 247,435,532.26 180,141,571.75 应收款项融资 预付款项 141,262,464.43 132,041,167.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 74,745,184.34 78,264,247.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 332,790,972.99 395,771,287.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,279,299.14 12,340,189.19 流动资产合计 1,749,230,704.84 1,910,034,216.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 2023年第一季度报告 7 / 15 其他债权投资 长期应收款 44,011,175.62 长期股权投资 172,293,838.52 172,293,838.52 其他权益工具投资 260,866,802.34 257,581,442.34 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,480,030,272.27 1,510,006,908.57 在建工程 76,210,178.22 82,128,725.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 209,209,403.17 223,684,394.34 无形资产 330,827,784.53 348,119,413.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 83,521,449.47 89,165,851.31 递延所得税资产 32,242,835.57 17,298,850.28 其他非流动资产 44,173,688.67 47,239,284.71 非流动资产合计 2,689,376,252.76 2,791,529,884.83 资产总计 4,438,606,957.60 4,701,564,101.