北巴传媒：北京巴士传媒股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 11 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阎广兴、主管会计工作负责人范勇杰及会计机构负责人（会计主管人员）谷佳目保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 905,602,671.17 -7.01 归属于上市公司股东的净利润 7,180,660.72 -59.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,665,910.96 -66.28 经营活动产生的现金流量净额 862,171.62 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00 稀释每股收益（元/股） 2022年第一季度报告 2 / 11 加权平均净资产收益率（%） 0.39 减少0.59个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,233,061,628.65 4,385,119,365.46 -3.47 归属于上市公司股东的所有者权益 1,822,601,793.60 1,838,213,317.88 -0.85 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,213,319.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 705,378.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,879.04 减：所得税影响额 157,717.33 少数股东权益影响额（税后） 438,109.34 合计 1,514,749.76 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 34.19% 主要是由于本公司新能源业务及广告业务应收账款增加所致。 存货 31.60% 主要是由于子公司海依捷整车库存增加所致。 在建工程 60.33% 主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目增加所致。 递延所得税资产 111.35% 主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值变动所致。 应付账款 32.91% 主要是由于子公司海依捷应付账款增加所致。 合同负债 34.31% 主要是由于子公司海依捷预收账款增加所致。 递延收益 34.30% 主要是由于孙公司天成收到更新电动车补贴所致。 递延所得税负债 227.87% 主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值变动所致。 其他综合收益 -169.34% 主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值减少所致。 税金及附加 -32.53% 主要是由于子公司海依捷本期整车销售收入减少所致。 信用减值损失 -168.79% 主要是由于子公司公交广告和隆瑞三优本期计提坏账准备所致。 营业外支出 -82.61% 主要是由于子公司天交本期营业外支出减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 123.87% 主要是由于子公司租赁公司和天交公司本期收到押金增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170.71% 主要是由于子公司租赁公司本期购置车辆所致。 投资支付的现金 -100.00% 主要是由于本公司上期支付启迪公交增资款所致。 2022年第一季度报告 3 / 11 支付其他与筹资活动有关的现金 62.79% 主要是由于本公司上期支付媒体使用费及利息有所减免以及子公司隆瑞三优本期支付融资租赁保证金增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,493 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 国有法人 443,520,000 55.00 无 王燕亭 境内自然人 4,029,400 0.50 无 郭新民 境内自然人 3,028,148 0.38 无 潘卫华 境内自然人 3,003,141 0.37 无 张汉泉 境内自然人 2,971,000 0.37 无 潘剑林 境内自然人 2,805,500 0.35 无 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 其他 2,502,220 0.31 无 朱从杰 境内自然人 2,262,000 0.28 无 张论 境内自然人 1,901,761 0.24 无 张武高 境内自然人 1,890,500 0.23 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 人民币普通股 443,520,000 王燕亭 4,029,400 人民币普通股 4,029,400 郭新民 3,028,148 人民币普通股 3,028,148 潘卫华 3,003,141 人民币普通股 3,003,141 张汉泉 2,971,000 人民币普通股 2,971,000 潘剑林 2,805,500 人民币普通股 2,805,500 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2,502,220 人民币普通股 2,502,220 朱从杰 2,262,000 人民币普通股 2,262,000 2022年第一季度报告 4 / 11 张论 1,901,761 人民币普通股 1,901,761 张武高 1,890,500 人民币普通股 1,890,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:北京巴士传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 704,495,138.44 937,525,527.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,880,000.00 10,580,000.00 应收账款 320,414,376.97 238,774,740.02 应收款项融资 预付款项 119,055,588.12 153,098,766.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,558,728.50 22,450,756.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 332,427,409.65 252,608,867.15 合同资产 2022年第一季度报告 5 / 11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,701,144.02 42,937,027.08 流动资产合计 1,562,532,385.70 1,657,975,684.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 41,213,526.28 39,904,010.24 长期股权投资 170,801,895.55 170,801,895.55 其他权益工具投资 258,045,915.40 288,435,495.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,440,668,620.63 1,476,068,725.71 在建工程 51,762,476.32 32,285,612.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 160,364,172.44 171,323,987.55 无形资产 382,772,381.40 400,298,290.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 82,376,260.80 83,788,807.05 递延所得税资产 33,823,812.99 16,003,327.90 其他非流动资产 48,700,181.14 48,233,528.59 非流动资产合计 2,670,529,242.95 2,727,143,681.03 资产总计 4,233,061,628.65 4,385,119,365.46 流动负债： 短期借款 203,567,360.00 203,407,210.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 229,112,959.58 321,615,673.75 应付账款 141,333,168.03 106,333,839.69 预收款项 合同负债 69,077,815.40 51,432,905.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,586,575.95 2,485,391.42 应交税费 16,185,776.22 21,362,274.61 2022年第一季度报告 6 / 11 其他应付款 220,602,638.12 227,037,461.14 其中：应付利息 应付股利 65,721.78 685,760.53 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 228,636,160.82 223,753,052.26 其他流动负债 7,896,178.71 6,345,902.01 流动负债合计 1,118,998,632.83 1,163,773,709.88 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 125,393,232.90 137,002,461.16 长期应付款 976,112,933.40 1,076,284,269.64 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,963,968.46 5,929,807.01 递延所得税负债 14,709,535.69 4,486,445.60 其他非流动负债 非流动负债合计 1,124,179,670.45 1,223,702,983.41 负债合计 2,243,178,303.28 2,387,476,693.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 806,400,000.00 806,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,337,044.52 223,337,044.52 减：库存股 其他综合收益 -9,332,848.20 13,459,336.80 专项储备 盈余公积 207,015,028.33