北巴传媒：北京巴士传媒股份有限公司2020年第三季度报告

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文1上海凯鑫分离技术股份有限公司2020年第三季度报告2020-0092020年10月 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人葛文越、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)王玮平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文3第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）691,537,055.89305,661,760.57126.24%归属于上市公司股东的净资产（元）610,073,472.09222,548,893.01174.13%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）49,992,091.9455.53%145,639,558.52-19.30%归属于上市公司股东的净利润（元）8,674,866.29111.73%34,801,296.86-5.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,778,747.67117.41%32,329,063.47-10.79%经营活动产生的现金流量净额（元）22,342,908.84733.43%2,383,826.98-92.45%基本每股收益（元/股）0.18100.00%0.73-5.19%稀释每股收益（元/股）0.18100.00%0.73-5.19%加权平均净资产收益率3.43%1.37%14.51%-4.69%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,371.71计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,055,448.33委托他人投资或管理资产的损益9,589.04债务重组损益-134,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,055.46其他符合非经常性损益定义的损益项目80,248.83减：所得税影响额442,311.84 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文4 少数股东权益影响额（税后）313.80合计2,472,233.39--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数31,911报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量葛文越境内自然人22.48%14,339,20014,339,200苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.93%6,330,9026,330,902申雅维境内自然人5.31%3,384,8003,384,800刘峰境内自然人5.31%3,384,8003,384,800杨旗境内自然人5.31%3,384,8003,384,800邵蔚境内自然人5.31%3,384,8003,384,800苏州工业园区博璨投资中心（有限合伙）境内非国有法人5.31%3,384,8003,384,800深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人4.82%3,076,0003,076,000杨昊鹏境内自然人4.05%2,584,8002,584,800浙江红土创业投资有限公司境内非国有法人2.41%1,538,0001,538,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文5股份种类数量长江证券承销保荐有限公司25,563人民币普通股25,563谷建茂500人民币普通股500王家刚500人民币普通股500文焕轩500人民币普通股500林秀珍500人民币普通股500余俊500人民币普通股500文惠婵500人民币普通股500刘铭海500人民币普通股500蓝宗和500人民币普通股500周焕英500人民币普通股500上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，葛文越、邵蔚、刘峰、申雅维、杨昊鹏、杨旗为一致行动人。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联系关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文6第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日变动比例变动原因货币资金415,200,617.4742,039,481.82887.64%主要系报告期内发行股票募集资金所致应收款项融资17,018,479.50-主要系执行新会计准则所致预付款项9,566,693.097,110,817.9134.54%主要系报告期内预付货款增加所致其他流动资产3,680,399.437,020,222.07-47.57%主要系报告期内赎回理财产品所致固定资产45,392,937.7230,897,020.4546.92%主要系报告期内在建工程转固所致在建工程54,258.4115,277,173.91-99.64%主要系报告期内在建工程转固所致短期借款13,240,389.786,500,000.00103.70%主要系报告期内银行借款增加所致应付账款12,394,960.0724,077,097.23-48.52%主要系本报告期末尚未支付的应付货款减少所致预收款项12,970,077.00-100.00%主要系执行新会计准则所致合同负债11,167,480.21-主要系执行新会计准则所致应付职工薪酬3,179,213.306,721,700.92-52.70%主要系报告期内支付上年度职工薪酬所致应交税费2,593,407.154,881,287.05-46.87%主要系本报告期期末应交企业所得税减少所致其他应付款10,887,509.403,215,844.32238.56%主要系本报告期期末已计提未支付的发行费所致其他流动负债168,079.65-主要系执行新会计准则，将原预收款项中增值税部分重分类至本项目所致长期借款7,710,000.004,740,000.0062.66%主要系报告期内银行借款增加所致股本63,783,466.0047,833,466.0033.34%主要系报告期内首次公开发行股票募集资金所致资本公积383,713,649.4246,741,738.16720.92%主要系报告期内首次公开发行股票募集资金所致其他综合收益-91.76198,537.28-100.05%主要系本报告期期末子公司外币报表折算所致未分配利润145,120,277.55110,318,980.6931.55%主要系报告期内实现盈利所致2、合并利润表项目 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因财务费用372,058.00-246,953.76250.66%主要系报告期内银行借款利息增加所致其他收益3,084,509.861,157,740.82166.42%主要系报告期内政府补助增加所致投资收益964,589.041,970,654.79-51.05%主要系报告期内收到非交易性权益工具投资的 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文7分红减少所致信用减值损失-1,552,767.94-3,482,876.2655.42%主要系报告期内长账龄应收账款回款所致资产减值损失-655,002.55100.00%主要系报告期内不存在需计提存货跌价损失的情况所致营业外收入266,759.8525,589.34942.46%主要系子公司报告期内政府补助增加所致营业外支出105,371.712,496.024121.59%主要系报告期内增加对新冠疫情的捐款所致所得税费用5,381,587.594,135,619.3530.13%主要系报告期内子公司递延所得税费用增加所致3、合并现金流量表项目 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因收到的税费返还342,698.072,276,938.53-84.95%主要系报告期内出口退税减少所致收到其他与经营活动有关的现金3,464,237.001,312,200.07164.00%主要系报告期内政府补助增加所致支付的各项税费17,207,343.6825,536,640.53-32.62%主要系报告期内支付的税金减少所致支付其他与经营活动有关的现金6,921,528.8811,795,090.37-41.32%主要系报告期内支付的费用减少所致收回投资收到的现金4,000,000.00-主要系报告期内赎回理财产品所致取得投资收益收到的现金1,098,589.041,970,654.79-44.25%主要系报告期内收到非交易性权益工具投资的分红减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,319,045.485,014,529.4845.96%主要系子公司报告期内支付的工程款增加所致吸收投资收到的现金363,926,334.91103,032.00353116.80%主要系报告期内发行股票募集资金所致取得借款收到的现金16,095,917.705,940,000.00170.98%主要系报告期内银行借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金3,138,051.811,552,724.88102.10%主要系报告期内收到的银行承兑汇票保证金增加所致偿还