洁特生物：2023年第一季度报告

证券代码：688026证券简称：洁特生物 转债代码：118010转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 74,281,810.80 -60.98 归属于上市公司股东的净利润 -8,797,295.17 -121.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,054,769.94 -125.41 经营活动产生的现金流量净额 32,825,677.22 57.71 基本每股收益（元/股） -0.06 -120.69 稀释每股收益（元/股） -0.06 -120.69 加权平均净资产收益率（%） -0.78 减少4.90个百分点 研发投入合计 6,854,150.51 -29.23 研发投入占营业收入的比例（%） 9.23 增加4.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,582,523,905.09 1,605,340,593.15 -1.42 归属于上市公司股东的所有者权益 1,130,605,806.60 1,139,400,967.75 -0.77 注：1、上年同期调整前的基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.41元/股，2022年公司实施了每 10股转增4股的权益分派方案，为此对上年同期的前述相关指标进行了相应的调整，调整后的基本 每股收益0.29元/股，稀释每股收益0.29元/股。 2、公司在2022年发行可转换公司债券，经计算2023年一季度可转换公司债券会增加每股收益，不具有稀释性，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,117,875.45 本期处置拜费尔的固定资产损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,259,740.98 主要为与资产相关的政府补助摊销 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 465,799.26 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -220,828.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 129,361.47 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,257,474.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -60.98 主要系报告期销售收入减少所致 归属于上市公司股东的净利润 -121.45 主要系报告期销售收入大幅减少、毛利率下降及可转债利息增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -125.41 主要系报告期销售收入大幅减少、毛利率下降及可转债利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额 57.71 主要系报告期受销售规模下降影响而减少的支付采购款等因素所致 基本每股收益（元/股） -120.69 主要系报告期净利润减少所致 稀释每股收益（元/股） -120.69 主要系报告期净利润减少及确认的可转债利息所致 受国内外宏观环境政策的调整，自2020年以来市场对公司吸头等部分产品的阶段性需求增长已基本回归常态化需求状态。2023年一季度耗材实现收入7,299.01万元，同比下降61.16%。其中：生物培养类产品实现收入2,521.56万元，同比下降49.52%；液体处理类产品实现收入4,403.02 万元，同比下降66.45%。虽然本期与上年同期相比耗材收入出现明显的下降，但基于客户积累，耗材收入与2019年同期相比仍增长了135%。 2022年一季度受国际客户的移液管、吸头等产品阶段性需求大幅增加影响，去年同期收入和利润大幅增长而导致本期同比基数高，受欧美主要经济体通货膨胀、美元加息等影响导致境外市场疲惫，同时叠加部分客户的去库存等不利因素导致本期海外客户的需求尚未恢复到正常水平。2022年一季度境外客户的耗材收入1.30亿元，本期实现4,265万元，同比大幅下降67.19%； 其中：移液管和吸头的收入分别下降80.22%和74.20%。 而国内市场受2022年底开始的宏观环境政策调整影响，导致本期的耗材销售收入由上年同 期的5,793.59万元，下降到本期的3,033.84万元，同比下降了47.63%。面对竞争可能加剧的国内市场环境，公司将运用包括价格等市场化手段予以阶段性的应对，同时持续加大市场营销投入，以巩固和提升公司的市场地位和份额。报告期内已增设重庆、天津、杭州、南京、深圳等销售办事处，提升客户的服务体验。 随着募投项目的投入使用，公司的固定资产折旧相应增加，本期受生产销售规模下降致使单 位成本中的折旧等生产费用所占比例上升，以及受上期毛利率相对较高的移液管、吸头等销售额下降，导致耗材类产品的综合毛利率由上年同期的38.57%下降至本期的23.41%。 此外，2022年6月底发行的可转换公司债券导致本期新增确认的可转债利息费用606万元， 以及本期处置了子公司拜费尔的部分闲置的防护类产品生产设备也导致固定资产清理损失112万 元。此两项也导致本期利润减少718万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 袁建华 境内自然人 43,484,584 30.98 78,120 78,120 无 / JET(H.K.)BIOSCIENCECO.,LIMITED 境外法人 17,547,293 12.50 0 0 无 / 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 8,184,919 5.83 0 0 无 / 广东盛世润都股权投资管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,999,800 4.99 0 0 无 / 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,578,693 2.55 0 0 无 / 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 其他 2,315,474 1.65 0 0 无 / 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 其他 1,986,258 1.42 0 0 无 / 香港中央结算有限公司 其他 1,595,674 1.14 0 0 无 / 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,437,002 1.02 0 0 无 / 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,300,000 0.93 0 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 袁建华 43,406,464 人民币普通股 43,406,464 JET(H.K.)BIOSCIENCECO.,LIMITED 17,547,293 人民币普通股 17,547,293 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 8,184,919 人民币普通股 8,184,919 广东盛世润都股权投资管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） 6,999,800 人民币普通股 6,999,800 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙） 3,578,693 人民币普通股 3,578,693 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 2,315,474 人民币普通股 2,315,474 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 1,986,258 人民币普通股 1,986,258 香港中央结算有限公司 1,595,674 人民币普通股 1,595,674 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） 1,437,002 人民币普通股 1,437,002 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，袁建华持有麦金顿17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；YuanYeJames为袁建华之子，持有JET(H.K.)BIOSCIENCECO.,LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为YuanYeJames的配偶，持有汇资投资22.7156%的权益，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1,986,258股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 579,849,398.71 598,881,869.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 85,852,038.27 104,953,498.39 应收款项融资预付款项 7,285,528.10 10,604,157.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,059,850.57 5,948,594.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 126,038,224.5