ST海投：2022年年度报告

海航投资集团股份有限公司2022年年度报告全文 海航投资集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李瑞、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责 人(会计主管人员)国洪博声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理62 第五节环境和社会责任96 第六节重要事项97 第七节股份变动及股东情况118 第八节优先股相关情况126 第九节债券相关情况127 第十节财务报告128 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海航投资 指 海航投资集团股份有限公司，股票简称为“ST海投” 海航资本、控股股东 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 天津亿城山水 指 天津亿城山水房地产开发有限公司，公司子公司 亿城投资基金 指 亿城投资基金管理（北京）有限公司，公司全资子公司 养正投资 指 北京养正投资有限公司，公司全资子公司 铁狮门 指 铁狮门（TISHMANSPEYER简称：TSP）成立于1978年。是全球范围内房地产业开发商、运营商及基金管理公司。 华安保险 指 华安财产保险股份有限公司，公司持有其7.143%股权，公司参股公司 智度德普 指 北京智度德普股权投资中心（有限合伙），公司参股公司 深圳倍特力 指 深圳倍特力电池有限公司，公司持有其23.41%股权，公司参股公司 海投控股 指 海航投资控股有限公司，与公司控股股东为一致行动人 恒兴聚源 指 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额；海航投资作为LP持有82.04%基金份额 海投一号 指 海南海投一号投资合伙企业（有限合伙），海航投资作为LP持有其87.60%合伙份额 大连飞越 指 大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 大连众城 指 大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST海投 股票代码 000616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海航投资集团股份有限公司 公司的中文简称 海航投资 公司的外文名称（如有） HNAINVESTMENTGROUPCO.,LTD 公司的法定代表人 朱卫军 注册地址 大连市中山区长江路123号长江写字楼2129 注册地址的邮政编码 116001 公司注册地址历史变更情况 2003年1月15日，公司注册地址由“大连市中山区荣盛街27号”变更为“大连市中山区中山路124号”；2014年4月8日，公司注册地址由“辽宁省大连市中山区中山路124号”变更为“辽宁省大连市中山区长江路123号长江写字楼2129”。 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 办公地址的邮政编码 570203 公司网址 www.hnainvestment.com 电子信箱 htgf@hnainvestment.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 范磊、王梦薇 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层 电话 0898—66739955 0898—66739955 传真 0898—66739208 0898—66739208 电子信箱 htgf@hnainvestment.com htgf@hnainvestment.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 海航投资集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91210200241278804K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、1996年10月22日，公司首次公开发行股票，并于1996年11月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易，公司经营范围为：饮食服务业，汽车出租、国内商业、广 告、咨询服务、旅游业、医疗、房地产、物资经销、烹饪技术培训、提供劳务、船务代理。2、1999年1月28日，公司经营范围变更为：饮食服务业，汽车出租、国内商业、广告、咨询服务、旅游业、医疗、房地产、物资经销、烹饪技术培训、提供劳务、船务代理、住宿、舞厅、卡拉OK、桑拿、美容美发、洗衣、打字、复印、场地出租、展览服务、食品加工、水产品加工（限分公司经营）。3、1999年6月18日，公司经营范围变更为：饮食服务业，汽车出租、国内商业、广告、咨询服务、旅游业、医疗、房地产、物资经销、烹饪技术培训、提供劳务、船务代理、住宿、舞厅、卡拉OK、桑拿、美容美发、洗衣、打字、复印、场地出租、展览服务、食品加工、水产品加工（限分公司经营）、摊位出租。4、2002年，公司主营业务发生重大变化，由原来以酒店业、房地产业、生物制药业为主，调整为以房地产业、教育产业、酒店旅游业为主。5、2009年7月6日，公司经营范围变更为：房地产、场地出租、摊位出租；饮食服务业(限分公司经营)、住宿(限分公司经营)；国内商业、物资经销；广告、咨询服务、展览服务。6、2012年3月12日，公司经营范围变更为：房地产、场地出租、摊位出租；饮食服务业（限分公司经营）、住宿（限分公司经营）；国内商业、物资经销；广告、咨询服务、展览服务；投资管理。7、2015年2月3日，公司经营范围变更为：项目投资及管理、投资咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展进行活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1996年10月，公司首次公开发行股票，并于1996年11月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易；大连渤海集团有限公司持有本公司2,080万股，占公司总股本的41.6%，为公司第一大股东。2、2002年9月，公司第一大股东大连渤海集团有限公司持有的本公司29,028,071股（占总股本的19.97%）进行拍卖，其中北京星标投资有限公司竞得2,000万股，上述股权在2002年10月18日完成过户，北京星标投资有限公司持有的本公司股份由23,258,393股增至43,258,393股，占本公司总股本的29.76%，成为公司第一大股东。3、2003年1月24日，公司接到第一大股东北京星标投资有限公司通知，该公司名称变更为“北京乾通投资有限公司”。4、2008年1月19日，公司接到第一大股东北京乾通投资有限公司通知，该公司名称变更为“乾通科技实业有限公司”。5、2013年8月6日，公司接到乾通科技实业有限公司（以下简称“乾通实业”）通知，2013年8月6日，乾通实业与海航资本签署了《股份转让协议》，乾通实业将其持有的公司全部股份（285,776,423股，占公司总股本的19.98%）转让给海航资本。2013年8月20日，上述股权转让完成过户登记，海航资本成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 签字会计师姓名 刘璐、江峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 64,213,096.08 35,520,187.86 80.78% 1,254,775,377.24 归属于上市公司股东的净利润（元） -763,659,027.08 45,133,862.67 -1,791.99% 282,603,471.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -378,041,712.82 51,058,796.07 -840.40% 141,936,483.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,144,236.26 49,737,815.70 -110.34% -63,830,454.51 基本每股收益（元/股） -0.5339 0.0316 -1,789.56% 0.2000 稀释每股收益（元/股） -0.5339 0.0316 -1,789.56% 0.2000 加权平均净资产收益率 -18.14% 0.97% -19.11% 4.94% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 5,399,231,746.95 5,534,849,261.75 -2.45% 5,819,189,271.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,015,115,416.45 4,592,532,346.00 -12.57% 4,708,243,669.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,070,515.83 14,346,762.14 9,609,240.91 26,186,577.20 归属于上市公司股东的净利润 -5,082,660.65 58,461,183.11 44,998,929.05 -862,036,478.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,874,309.50 58,313,836.83 44,653,192.02 -475,134,432.17 经营活动产生的现金流量净额 1,890,819.61 -11,622,515.25 2,353,833.91 2,233