ST海投：2022年三季度报告

证券代码：000616证券简称：ST海投公告编号：2022-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航投资集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 ㈠主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,609,240.91 46.40% 38,026,518.88 43.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,998,929.05 -11.40% 98,377,451.51 56.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,653,192.02 -10.78% 97,092,719.35 58.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -7,377,861.73 -110.34% 基本每股收益（元/股） 0.0315 -11.37% 0.0688 56.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0315 -11.37% 0.0688 56.72% 加权平均净资产收益率 0.98% -0.09% 2.12% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,957,495,196.48 5,534,849,261.75 7.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,949,150,614.17 4,592,532,346.00 7.77% ㈡非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 374,000.00 1,350,945.13 主要为本公司全资子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到了运营补贴所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,262.97 -66,212.97 合计 345,737.03 1,284,732.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 ㈢主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计科目 期末数 期初数 变动数 增减率 情况说明 资产负债表 货币资金 10,090,251.31 37,699,063.07 -27,608,811.76 -73.23% 主要为本期支付经营性款项及偿还银行贷款和利息支出等所致。 存货 31,600,480.49 45,220,976.35 -13,620,495.86 -30.12% 主要为本期子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目中的车位计提存货跌价准备所致。 应收账款 2,648,862.59 1,751,758.63 897,103.96 51.21% 主要为本期经营性应收款项增加所致。 合同负债 19,715,876.02 12,056,068.79 7,659,807.23 63.53% 主要为本期子公司天津亿城山水房地产开发有限公司出售车位收到款项所致。 应交税费 578,795.23 257,111.35 321,683.88 125.11% 主要为本期公司发放2021年度绩效工资应支付的个人所得税增加所致。 应付职工薪酬 1,306,988.57 5,916,144.60 -4,609,156.03 -77.91% 主要为本期公司发放2021年度绩效工资所致。 其他综合收益 185,227,519.89 -73,360,194.83 258,587,714.72 352.49% 主要为本期因汇率影响导致。 利润表 本期数 上期数 变动数 增减率 情况说明 营业收入 38,026,518.88 26,438,676.31 11,587,842.57 43.83% 主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目仅剩少量公寓，房地产销售收入本报告期比上年同期有所增加所致。 税金及附加 765,791.62 51,095.43 714,696.19 1398.75% 主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司房地产销售收入比上年同期有所增加且税金同步增长所致。 销售费用 554,516.63 2,103,301.82 -1,548,785.19 -73.64% 主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司发生的空置房物业管理费较上期减少所致。 信用减值损失 -12,809.93 6,124,216.18 -6,137,026.11 100.21% 主要为本期未发生已确认信用减值损失冲回的情况所致。 资产减值损失 -4,226,324.68 -4,226,324.68 主要为本期子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目中的车位计提资产减值损失所致。 营业外支出 66,262.97 40,655.24 25,607.73 62.99% 主要为本期发生违约赔偿支出较上期增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 98,377,451.51 62,802,453.84 35,574,997.67 56.65% 主要为本期内投资收益增加所致。 资产负债率 9.01% 9.69% -0.68% 现金流量表： 本期数 上期数 变动数 增减率 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,377,861.73 71,373,438.44 -78,751,300.17 -110.34% 主要为本期内支付其他与经营活动有关的现金项目较同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,933,389.08 -263,042,541.71 259,109,152.63 98.50% 主要为本期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额业务所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,304,937.04 -21,153,137.51 4,848,200.47 22.92% 主要为本期偿付金融机构的利息同比较少所致。 二、股东信息 ㈠普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航资本集团有限公司 境内非国有法人 19.98% 285,776,423 0 质押 285,776,423 朱盛兰 境内自然人 1.79% 25,600,000 0 方跃伦 境内自然人 1.25% 17,886,600 0 王河 境内自然人 0.88% 12,620,100 0 张琴华 境内自然人 0.73% 10,485,892 0 汪锡新 境内自然人 0.70% 9,978,000 0 赵睿 境内自然人 0.68% 9,702,499 0 陶红 境内自然人 0.55% 7,857,500 0 张晓夏 境内自然人 0.38% 5,500,000 0 徐开东 境内自然人 0.38% 5,431,236 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海航资本集团有限公司 285,776,423 人民币普通股 285,776,423 朱盛兰 25,600,000 人民币普通股 25,600,000 方跃伦 17,886,600 人民币普通股 17,886,600 王河 12,620,100 人民币普通股 12,620,100 张琴华 10,485,892 人民币普通股 10,485,892 汪锡新 9,978,000 人民币普通股 9,978,000 赵睿 9,702,499 人民币普通股 9,702,499 陶红 7,857,500 人民币普通股 7,857,500 张晓夏 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 徐开东 5,431,236 人民币普通股 5,431,236 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东海航资本集团有限公司，无实际控制人，与上述其他股东不存在关联关系。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第二大股东朱盛兰持有本公司25,600,000股，全部通过信用账户持有。第三大股东方跃伦持有本公司17,886,600股，其中16,807,600股通过信用账户持有。第四大股东王河持有本公司12,620,100股，其中7,300,000股通过信用账户持有。第五大股东张琴华持有本公司10,485,892股，全部通过信用账户持有。第六大股东汪锡新持有本公司9,978,000股，全部通过信用账户持有。 ㈡公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 ㈠报告期内公司所从事的主要业务和经营情况 ⒈房地产行业 报告期内，公司加快推进天津堂庭项目去存化，累计签约金额3,562.6万元，累计回款金额 2,236.60万元。 天津亿城堂庭项目仅剩余3套公寓待清盘销售，累计销售面积621.12平米；该项目剩余车位已于前 期签订《车位使用权转让协议》，车位使用权转让费总额为2440万元。目前根据相关销售协议，按时完 成回款1120万元，公司后续将密切沟通受让方推进合同的按时履行，并根据合同的履行情况，严格按照企业会计准则的规定进行会计核算及账务处理。 ⒉基金管理及股权投资 ⑴对外投资成为大连众城有限合伙人 2022年4月27日，公司收到大连众城普通合伙人芜湖奥博《通知函》，为妥善解决前期王敏荣、张志强承诺无法履约问题，降低可能对项目产生的风险，经其与王敏荣、张志强及亚运村项目合作方沟 通，执行事务合伙人与张志强、王敏荣、天津势竹共同协商对前期合作方案做出了调整（具体情况详见公司于4月29日公告《2022-025：关于成立合伙企业对外投资的进展公告》）。 ①大连众城投资亚运村项目方案调整前架构如下： ②大连众城投资亚运村项目方案调整后架构如下： ③亚运村项目工程进度 根据执行事务合伙人近期反馈的情况，亚运村项目截至目前幕墙工程完成90%，地下室顶板防水及回填完成100%，房心回填完成100%。二次结构砌筑及安装施工完成100%，A区加气块施工完成100%，B区加气块施工完成95%。机电安装工程、管线施工完成100%，地下室管线安装100%，主管井施工完成95%，地上管线施工完成65%，设备机房施工完成55%，消防等专业安装完成90%；精装修样板层施工完成并确认完毕，11月大面积施工；小市政园林等方案正在洽商中。预计在2023年3月完成规划验收、消防验收、节能验收、测绘工作以及竣工验收等，并领取竣工验收备案手续、案名、门牌号、房屋所有权初始登记工作。预计2023年二季度可投入运营。 ④其他事项 2022年4月30日至今，公司持续与执行合伙人芜湖奥博沟通，督促其尽快提供大连众城2021年度审计报告、评估报告等资