花溪科技：2022年年度报告

花溪科技 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 XinxiangHuaxiTechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 1、2022年5月，我公司被评为“2021年河南社会责任企业年度企业奖” 2、2022年11月，河南省工业和信息化部办公厅评审我公司为“绿色工厂”。 3、2022年12月，我公司被评为“河南省高新技术企业”。 4、2022年12月，我公司被评为“河南省优秀民营企业” 5、2022年12月12日，北京证券交易所上市委员会2022年第81次审议会议结果，我公司符合发行条件，上市条件和信息披露要求。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标12 第四节管理层讨论与分析16 第五节重大事件40 第六节股份变动及股东情况69 第七节融资与利润分配情况73 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况76 第九节行业信息80 第十节公司治理、内部控制和投资者保护81 第十一节财务会计报告92 第十二节备查文件目录174 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、经营风险 （1）农机购置补贴政策调整风险 农业机械行业一直受国家政策支持及财政补贴，而农机购置补贴政策是中央、国家和地方政府基于全国及各地方农业发展情况和农业发展需求而制定的。随着近年来国家对农机行业的持续扶持，农机装备需求持续上升。目前农民购买农机装备一定程度上受农机购置补贴政策影响，如果未来国家对农机行业的政策支持力度有所减弱，农机购置补贴政策取消、补贴金额大幅下降等，将可能导致农业机械行业整体波动，进而对公司经营业绩造成不利影响。 （2）对主要供应商依赖的风险 打结器是公司核心零部件之一，报告期内公司使用的打结器 全部由舒马赫提供，公司对舒马赫的打结器产品存在一定程度依赖。虽然打结器存在替代供应商，但舒马赫打结器市场渗透率和品牌美誉度较高，如果舒马赫与公司终止合作关系，使用替代打结器生产的打捆机可能无法获得终端市场认可，对公司生产经营造成不利影响。如果未来公司打结器等重要零部件发生供应短缺、价格大幅上涨等情况，且公司未能及时形成有效的替代方案，将会对公司生产经营及盈利能力产生重大不利影响。 （3）市场竞争加剧风险 未来农机行业新进企业数量进一步增加，或行业内现有企业对产品和市场的投入力度加大，则中国农机市场竞争会愈加激烈。若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，公司经营业绩可能会出现较大波动。 （4）自然灾害风险 公司下游农业种植行业面临洪水、地震、飓风、暴雨、干旱等自然灾害风险，农作物小麦秸秆、玉米秸秆受不可预测的自然灾害影响较大。自然灾害等不可抗力因素可能会造成农作物毁损、灭失，进而影响到农业收获装备的采购需求。若未来公司销售区域遭受严重自然灾害，农作物大规模毁损将会影响到公司产品需求，对公司生产经营及盈利能力产生不利影响。 （5）产品结构单一风险 公司收入集中于打捆机业务，其收入占主营业务收入的比例90%以上，呈逐年上升趋势；公司产品结构较为单一，主要产品为牵引式打捆机。目前，由于农机补贴政策持续、秸秆禁烧等环保政策的推行及下游秸秆综合利用行业发展前景较好，尤其是随着对秸秆进行饲料化、基料化和原料化等资源再利用，下游经销商及终端用户保持较大的购买需求。如果未来农机补贴额度下滑或取消、秸秆禁烧等政策调整、下游秸秆综合利用行业发展停滞，下游经销商及终端用户的购机需求、购买 力下降，公司的销售收入、盈利水平将受到不利的影响。 2、财务风险 （1）毛利率下降风险 公司毛利率呈下降趋势,主要由于成本上涨同时促销降价等因素所致。若国家农机补贴政策调整及补贴幅度下滑，以及原材料价格和人力成本上涨，市场竞争进一步加剧，公司存在毛利率面临进一步下滑的风险。 （2）所得税优惠政策变化的风险 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税率为15%。自2021年1月1日起，研发费用按照100%加计扣除。若未来国家研发加计扣除政策和企业所得税税收优惠政策发生变化或公司无法持续通过高新技术企业资格复审，公司可能将无法继续享受研发费用加计扣除和高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税费用将有所上升，从而可能对公司的盈利能力造成一定影响。 3、内控及管理风险 经营权稳定性的风险公司原控股股东、实际控制人孟凡伟先生于2022年8月 17日去世，基于法定继承，孟家毅先生成为公司控股股东，孟家毅及李树秀成为公司实际控制人。李树秀女士在事业单位工作，尚无实际企业管理经验。虽然孟家毅先生此前有一定企业经营管理经验，但此前无相关农机专业学习背景或农机行业相关经营管理经验，其对于长期保持对公司的控制权及未来经营管理的稳定性存在较大不确定性。实际控制人孟家毅先生、李树秀女士已出具承诺函，承诺股份锁定期再延长24个月，承诺推动上市后股权激励，承诺保持公司业务稳定、管理层稳定，同时孟家毅先生的一致行动人签署不谋求花溪科技实际控制权的承诺函。综上所述，尽管实际控制人已承诺未来36个月在行使股东、董事权力时，致力于保持公司正常生产经营、主营业务稳定；保证管理层稳定，组织结构和公司章程无重大调整；不进 行重大资产处置；保证公司员工、经营团队的稳定，但仍不排除新任控股股东、实际控制人未来可能采取不同的经营方针、发展战略和管理理念，如该等经营方针、发展战略和管理理念不符合市场需求和公司实际情况，则可能给公司未来经营稳定性造成不利影响。 4、法律风险 集体建设用地租赁到期无法续租的风险公司于2021年11月12日与新乡市西工区花庄村村民委 员会签订了《土地租赁合同》，租赁花庄村28.03亩集体建设用地用于生产经营，租赁期限为5年，公司部分办公楼及宿舍、涂装车间、下料车间（1）所建房产在上述集体建设用地，其中涂装车间、下料车间（1）为公司的经营生产的关键要素。虽然公司已按照相关法律法规，办理了不动产权证，但仍存在因土地租赁到期（到期日：2026年11月12日）后，公司无法续租土地，从而生产经营受到影响的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公司原控股股东、实际控制人、董事长孟凡伟先生2021年8月17日因病去世，公司实际控制人变 更为孟家毅和李树秀，公司控股股东变更为孟家毅、并选举公司董事长为孟家毅。是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 花溪科技、公司、股份公司 指 新乡市花溪科技股份有限公司 蓝溪科技 指 新乡市蓝溪科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控股的企业之间的关系，以及可能导致公司利润转移的其他关系。 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 本期期末、本期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 是英文OriginalEquipmentManufacturer的缩写，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 花溪科技 证券代码 872895 公司中文全称 新乡市花溪科技股份有限公司 英文名称及缩写 XinxiangHuaxiTechnologyCo.,Ltd.- 法定代表人 景建群 二、联系方式 董事会秘书姓名 张利萍 联系地址 河南省新乡市西工区 电话 0373-4567628 传真 0373-4567188 董秘邮箱 hxkj872895@163.com 公司网址 www.xxhuaxi.com 办公地址 河南省新乡市西工区 邮政编码 453800 公司邮箱 hxkj872895@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008年3月7日 上市时间 2023年4月6日 行业分类 制造业（C）-专业设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-机械化农业及园艺机具制造（C3572） 主要产品与服务项目 公司的主营业务是打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售等农业机械的研究开发、生产和销售；主要产品为方捆打捆机、玉米割台等。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 42,524,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为孟家毅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人孟家毅与李树秀，一致行动人为李素玲、张思锋、宋恩玉 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410724671699465T 否 注册地址 河南省新乡市西工区获嘉县 否 注册资本 42,524,000 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 王飞、陈江凯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券 办公地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 保荐代表人姓名 程昌森、王刚 持续督导的期间 2023年4月6日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市花溪科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】25号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年4月6日公司股票在北京证券交易所上市交易，同日在 全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌交易。本次发行股份为1400万股（未行使超额配售选择权），股本由4,252.4万股变更为5,652.4万股，截至年报报告披露日，尚未完成工商变更。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 138,479,457.55 174,418,258.80 -20.60% 137,567,429.30 毛利率% 34.33% 36.12% - 42.83% 归属于上市公司股东的净利润 24,774,970.77 28,459,366.27 -12.95% 26,646,997.84 归属于上市公司股东的扣除