天山电子：2022年年度报告

广西天山电子股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计主管人员)李翔华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,340,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天山电子 指 广西天山电子股份有限公司 天纳投资 指 广西天纳投资合伙企业（有限合伙） 齐誉投资 指 广西齐誉投资合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 广西天山电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 上年年末 指 2021年12月31日 最近一年/最近一期 指 2021年 元、万元、亿元 指 除特殊注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 LCD 指 LiquidCrystalDisplay的缩写，指液晶显示器或液晶显示屏 LCM 指 LiquidCrystalDisplayModule的缩写，指液晶显示模组，是将液晶显示屏、连接件、集成电路等结构件装配在一起的组件 TFT 指 ThinFilmTransistor的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示模组的主要类型 TFT-LCD 指 ThinFilmTransisitorLiquidCrystalDisplay的缩写，指薄膜晶体管液晶显示屏 ITO玻璃 指 IndiumTinOxideglass的缩写，即氧化铟锌导电玻璃，广泛用于液晶显示屏、触控屏和各种光电器件 POL 指 即偏光片，将自然光变成偏振光的器件，以帮助液晶显示屏实现显示，又称偏振光片 PCB 指 PrintedCircuitBoard的缩写，即印刷电路板 FPC 指 FlexiblePrintedCircuit的缩写，即柔性印刷电路板，用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板 IC 指 IntegratedCircuit的缩写，通常指集成电路，泛指芯片 SMT 指 Surface-MountTechnology的缩写，即表面贴装技术，可实现电子元器件自动化焊接 彩色滤光片 指 液晶显示器件的关键零组件，帮助显示器形成彩色显示画面 全贴合 指 将CTP与TFT模组通过光学胶等胶粘剂贴合成一个整体模组的工艺 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山电子 股票代码 301379 公司的中文名称 广西天山电子股份有限公司 公司的中文简称 天山电子 公司的外文名称（如有） TechshineElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TECHSHINE 公司的法定代表人 王嗣纬 注册地址 广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌 注册地址的邮政编码 535400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌 办公地址的邮政编码 535400 公司国际互联网网址 www.techshine.com.cn 电子信箱 ir@techshine.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶小翠 东媚 联系地址 广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌 广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌 电话 0777-5186122 0777-5186122 传真 0777-5160768 0777-5160768 电子信箱 ir@techshine.com.cn ir@techshine.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 涂蓬芳、黄魁龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区22A03室 孙永波、黄自军 2022年11月1日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,233,343,990.92 1,089,007,012.44 13.25% 615,412,513.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,323,693.61 97,227,078.29 21.70% 47,850,937.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,675,708.72 85,079,009.55 39.49% 40,959,154.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 175,105,361.45 29,797,411.83 487.65% 38,901,863.68 基本每股收益（元/股） 1.4749 1.2793 15.29% 0.6296 稀释每股收益（元/股） 1.4749 1.2793 15.29% 0.6296 加权平均净资产收益率 20.07% 26.70% -6.63% 15.69% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,670,356,777.13 864,951,961.37 93.12% 598,785,286.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,250,588,788.57 409,963,147.69 205.05% 324,136,069.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 267,575,341.42 350,228,180.27 321,224,900.24 294,315,568.99 归属于上市公司股东的净利润 22,267,790.04 36,061,530.05 35,438,645.97 24,555,727.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,302,480.22 41,400,706.94 35,430,833.54 20,541,688.02 经营活动产生的现金流量净额 32,513,860.33 29,456,062.99 66,454,953.50 46,680,484.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -907,978.51 -823,931.53 -813,384.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,747,707.69 15,401,467.59 8,245,545.22 委托他人投资或管理资产的损益 203,178.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,650,418.81 -175,500.00 743,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,434.95 -103,161.84 -67,680.73 减：所得税影响额 -61,061.49 2,150,805.48 1,216,196.96 合计 -352,015.11 12,148,068.74 6,891,782.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所属分类 公司深耕于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产 业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。 （二）行业发展概况 液晶显示是光学、半导体、电子工程、化工和高分子材料等技术的集成产品，所需技术涉及面广、技术含量较高，是典型的资金密集、技术密集和人力密集型产业。全球范围内看，液晶显示行业的发展经历了在美国研发成功，经过日本、韩国、中国台湾发展壮大，逐步向我国大陆地区产业转移的历程。目前我国已经成为全球最大的液晶显示产品生产国之一。 液晶显示产品