金嗓子年度报告 2022

金嗓子控股集团有限公司 GOLDENTHROATHOLDINGSGROUPCOMPANYLIMITED （根据开曼群岛法律注册成立的成员责任有限公司） 股份代号:06896 2022 年度报告 目录 2 公司简介 3 公司资料 5 财务摘要 6 主席报告 9 释义 13 管理层讨论及分析 28 董事及高级管理层 33 董事会报告 54 企业管治报告 71 环境、社会及管治报告 87 独立核数师报告 93 综合损益表 94 综合全面收益表 95 综合财务状况表 97 综合权益变动表 99 综合现金流表 101 财务报表附注 170 五年财务概要 公司简介 金嗓子控股集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司称为“本集团”）乃中国领先的润喉片制造商。本集团的历史可追溯至1956年，广西金嗓子有限责任公司（本公司的间接全资附属公司）的前身柳州市糖果二厂在当时成立。现今，本集团已发展为一家现代综合集团，主要从事生产及销售润喉片以及其他药品及食品。 本公司于2014年9月2日于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。本公司股份于2015年7月15日在香港联合交易所有限公司主板上市。 2 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 黄建平先生曾克雄先生何锦强先生 独立非执行董事 李骅先生朱颉榕先生程益群先生 审核委员会 朱颉榕先生（主席）李骅先生 程益群先生 薪酬委员会 李骅先生（主席）程益群先生 何锦强先生 提名委员会 江佩珍女士（主席）朱颉榕先生 程益群先生 公司秘书 李谢佩珊女士 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国 广西壮族自治区柳州市凤翔路28号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网址 www.goldenthroat.com 股份代号 06896 公司资料 主席兼非执行董事 江佩珍女士 授权代表 何锦强先生李谢佩珊女士 执行董事 曾勇先生 注册办事处 3 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 公司资料（续） 开曼群岛主要股份过户登记处ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 法律顾问司力达律师楼香港中环 康乐广场一号怡和大厦47楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公共利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司柳州立新支行 中国 广西壮族自治区柳州市 立新路33号 4 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 财务摘要 •本集团的收益较截至2021年12月31日止年度增加约人民币171.5百万元或20.9%至约人民币992.0百万元。 •本集团的毛利较截至2021年12月31日止年度增加约人民币143.2百万元或24.8%至约人民币720.9百万元。 •本集团的除息税、折旧及摊销前盈利较截至2021年12月31日止年度增加约人民币143.1百万元或50.8%至约人民币424.9百万元。 •本公司权益持有人应占溢利较截至2021年12月31日止年度增加约人民币93.6百万元或49.9%至约人民币281.2百万元。 •董事会建议向本公司股东派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.36港元。末期股息须经本公司股东于应届股东周年大会上批准后方可作实，及倘获批准，预计将于2023年6月30日或之前派付。 5 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 主席报告 年报2022 金嗓子控股集团有限公司6 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨借此机会呈报本集团截至于2022年12月31日止年度的表现，同时对本集团2023年的业务做简要展望。 本集团乃中国领先的润喉片制造商。金嗓子喉片 （OTC）已经连续多年在中国非处方药产品中成药综合统计排名中被列为中国非处方药中成药“咽喉类”第一名，并在2023年3月再次获得2022年的第一位。2023年1月，本公司荣获广西工业龙头企业称 号，2022年年末，荣获广西品牌高品质发展论坛的最受观众欢迎品牌称号及荣获柳州民营企业纳税十强称号。入选2022年7月发布的2021年度 中国医药工业百强系列榜单获奖企业。 6 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 主席报告（续） 2022年年底，北京市卫生健康委组织药学、临床和中医专家，参考用药诊疗实际，制定的《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》中，针对咽痛、咽干等咽部症状，特别推荐了金嗓子喉片。 这么多年来，金嗓子这个品牌一直都以造福人类为宗旨，我们先后出了金嗓子三宝。并且，在2022年6月，我们推出了全新产品–金嗓子复合益生菌含片，全新的复合益生菌含片是本集团与北京农学院–“食品微生物功能化开发”科研团队，合作研发的金嗓子复合益生菌含片。新产品特别针对中国缺少自主知识产权益生菌，为中国自主开发且获得六种专利的活性益生菌，并采用三层包埋技术、360度热辐射冷冻干燥技术等国际领先技术保证益生菌活性质量，致力于用“中国菌”改善中国人的体质。2022年11月，在新基地本集团与北京农学院科研团队成立的教授工作站正式揭牌，标志着本集团在推进产学研究合作、科技创新、成果转化等方面取得新的成效。 在2022年全年，全年销售收入约人民币9.92亿元，溢利达到了人民币2.81亿元。溢利对比2021年同比增加约人民币94百万元。另外，我们已经正式完成了新基地的搬迁，并在新基地旁边又买了约50亩土地，我们已开始在该幅土地上开发生产基地二期工程项目，其将包括金嗓子博士工作站、金嗓子院士工作站、金嗓子咽喉研究院、金嗓子肠胃研究院、金嗓子心脑研究院等。截至2022年12月31日，本集团二期工程项目已开始进入文件报批阶段。 接下来我们也要以“金嗓子”主品牌为核心，以“喉宝”、“肠宝”、“心宝”、“胃宝”、“儿宝”、等多个高端细分市场子品牌为引领，核心品牌与子品牌强强搭配的优势格局，打造金嗓子大健康的坚强品牌内核。 7 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 主席报告（续） 我有信心在今年我们可以再创辉煌，把我们金嗓子未来的大健康战略发展壮大，实现我们做百年 品牌、百亿企业的目标。 在2023年，本集团将上下一心，团结协力，力争在药品和快消消费者产品领域实现新的突破，我们对本集团达成此目标充满着信心。 在此，本人谨代表金嗓子控股集团有限公司对各位股东的关心及支持表示衷心的感谢！ 江佩珍 主席 2023年3月29日 8 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 释义 除非另有界定，否则本报告所用词汇应具有以下所赋予该等词汇的涵义： “东盟” 指 东南亚国家联盟 “细则”或“组织章程细则” 指 本公司于2015年6月24日有条件采纳并于上市后生效的本公司经修订及重述组织章程细则（经不时修订） “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “董事委员会” 指 董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会 “开曼公司法”或“公司法” 指 开曼群岛法例第22章《公司法》（1961年第3号法例）（经不时综合及修订） “企业管治守则” 指 上巿规则附录十四所载的企业管治守则 “常宝” 指 广西常宝生物技术有限公司（前名广西维科特生物技术有限公司），一家于中国成立的有限公司 “本公司”、“我们”或“我们的” 指 金嗓子控股集团有限公司，一家于2014年9月2日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 “控股股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义，除文义另有所指外，指曾勇先生、家族信托、JinJiangGlobal及GoldenThroatInternational “董事” 指 本公司董事 9 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 释义（续） “执行董事” 指 本公司执行董事 “家族信托” 指 由曾勇先生作为财产授予人根据日期为2015年2月25日的信托安排就JinJiangGlobal的股份创立的不可撤回全权信托 “金嗓子公司”或“广西金嗓子” 指 广西金嗓子有限责任公司，一家在中国成立的有限责任公司，为本公司的附属公司 “金嗓子保健品” 指 广西金嗓子保健品有限公司，一家在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司 “GoldenThroatInternational” 指 GoldenThroatInternationalHoldingsLimited，一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，由JinJiangGlobal实益全资拥有，为控股股东之一 “金嗓子喉片（OTC）” 指 金嗓子喉片，本集团主要产品之一，获批准为一种非处方药 “金嗓子喉宝系列产品” 指 金嗓子喉宝系列产品，本集团主要产品之一，获批准为食品 “金嗓子医药” 指 广西金嗓子医药有限公司，一家在中国成立的有限公司，为本公司的附属公司 “金嗓子药业” 指 广西金嗓子药业股份有限公司，一家在中国成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 港元，香港的法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立非执行董事” 指 本公司独立非执行董事 10 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 释义（续） “首次公开发售所得款项” 指 股份于联交所上市的所得款项净额 “JinJiangGlobal” 指 JinJiangGlobalInvestmentCompanyLimited，一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，其已发行股份由SovereignTrustInternationalLimited作为受托人以曾勇先生及其子女及后裔为受益人持有，为控股股东之一 “上市”或“首次公开发售” 指 股份在联交所主板上市 “上市规则” 指 联交所证券上市规则（经不时修订） “标准守则” 指 上巿规则附录十所载的上巿发行人董事进行证券交易的标准守则 “非执行董事” 指 本公司非执行董事 “国家药品监督管理局” 指 中国药品监督管理总局（前称为国家食品药品监督管理总局） “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “OTC” 指 于接获国家食品药品监管局批文后，毋须由执业医师开处方即可在中国售卖机、药店或零售店柜台出售的药品 “佩珍投资” 指 广西佩珍投资咨询有限公司，一家在中国成立的有限公司，由江佩珍女士控制 “中国” 指 中华人民共和国，仅就本年报而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 “招股章程” 指 本公司日期为2015年6月30日有关其股份全球发售的招股章程 11 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 释义（续） “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期” 指 截至2022年12月31日止年度 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订或补充） “股东” 指 股份的持有人 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “驰名商标” 指 “金嗓子喉宝”商标，注册编号为1969118 除非另有说明，所有数据均约至小数点后一位数。 12 年报2022 金嗓子控股集团有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团乃中国领先的润喉片制造商。2023年3月，在中国非处方药品牌盛典大会上公布了2022年度中国OTC品牌统计排名：“广西金嗓子有限责任公司”在2022年度中国非处方药生产企业综合统计排名中排名第四十八位；“金嗓子喉片(OTC)”在2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名中，荣获“咽喉类”第一名，2023年1月，本公司荣获广