金嗓子2022 中期报告

金嗓子控股集团有限公司 GOLDENTHROATHOLDINGSGROUPCOMPANYLIMITED （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:06896 中期报告 2022 目录 2 公司简介 3 公司资料 5 财务摘要 6 释义 8 管理层讨论及分析 24 企业管治╱其他资料 29 中期简明综合损益表 30 中期简明综合全面收益表 31 中期简明综合财务状况表 33 中期简明综合权益变动表 35 中期简明综合现金流表 37 中期简明综合财务资料附注 公司简介 金嗓子控股集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司称为“本集团”或“金嗓子”）乃中国领先的润喉片制造商。2021年10月，在中国非处方药企业及产品品牌2021年度综合统计评比中，金嗓子喉片(OTC)在众多产品品牌中脱颖而出，荣获中国非处方药物协会“中成药·咽喉类”第一名，在非处方药生产企业综合排名中，金嗓子位列第43位。在2020年8月在第十四届中国品牌节上荣获中国品牌500强的荣誉及在2020年8月中国医药工业百强年会上荣获“2019年度中国医药工业中药百强企业”荣誉！ 本集团的历史可追溯至1956年，广西金嗓子有限责任公司（本公司的间接全资附属公司）的前身柳州市糖果二厂在当时成立。本公司于2014年9月2日于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。本公司股份于2015年7月15日（“上市日期”）在香港联合交易所有限公司主板上市。现今，本集团已发展为一家现代综合集团，主要从事生产及销售润喉片以及其他药品及食品。 2 中期报告2022金嗓子控股集团有限公司 公司资料 主席兼非执行董事 江佩珍女士 执行董事 曾勇先生黄建平先生曾克雄先生何锦强先生 独立非执行董事 李骅先生朱颉榕先生程益群先生 审核委员会 朱颉榕先生（主席）李骅先生 程益群先生 薪酬委员会 李骅先生（主席）程益群先生 何锦强先生 提名委员会 江佩珍女士（主席）朱颉榕先生 程益群先生 公司秘书 李谢佩珊女士 授权代表 何锦强先生李谢佩珊女士 注册办事处CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国 广西壮族自治区柳州市凤翔路28号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网址 www.goldenthroat.com 股份代号 06896 3 中期报告2022 金嗓子控股集团有限公司 公司资料（续） 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-111CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 法律顾问 司力达律师楼香港中环 康乐广场一号怡和大厦47楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公共利益实体核数师香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司柳州立新支行 中国 广西壮族自治区柳州市 立新路33号 4 中期报告2022金嗓子控股集团有限公司 财务摘要 截至2022年6月30日止六个月： •本集团的收益较截至2021年6月30日止六个月减少约人民币61.2百万元或16.4%至约人民币 312.1百万元。 •本集团的毛利较截至2021年6月30日止六个月减少约人民币48.5百万元或17.6%至约人民币 227.1百万元。 •本集团的除息税、折旧及摊销前盈利较截至2021年6月30日止六个月减少约人民币19.4百万元或16.4%至约人民币99.1百万元。 •本公司权益持有人应占溢利较截至2021年6月30日止六个月减少约人民币24.8百万元或30.4%至约人民币56.7百万元。 5 中期报告2022 金嗓子控股集团有限公司 释义 除非另有界定，否则本报告所用的词汇应具有以下所赋予之涵义： “东盟” 指 东南亚国家联盟 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “企业管治守则” 指 上巿规则附录十四所载的企业管治守则 “本公司”或“金嗓子” 指 金嗓子控股集团有限公司，一家于2014年9月2日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 “董事” 指 本公司董事 “家族信托” 指 由曾勇先生作为财产授予人根据日期为2015年2月25日的信托安排就JinJiangGlobal的股份创立的不可撤回全权信托 “金嗓子喉片(OTC)” 指 金嗓子喉片，本集团主要产品之一，获批准为一种非处方药 “金嗓子喉宝系列产品” 指 金嗓子喉宝系列产品，本集团主要产品之一，获批准为食品 “港元” 指 港元，香港的法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “首次公开发售所得款项” 指 股份于联交所上市的所得款项净额 “JinJiangGlobal” 指 JinJiangGlobalInvestmentCompanyLimited，一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，其已发行股份由SovereignTrustInternationalLimited作为受托人以曾勇先生及其子女及后裔为受益人持有，为控股股东之一 6 中期报告2022金嗓子控股集团有限公司 释义（续） “上市”或“首次公开发售” 指 股份于联交所主板上市 “上巿规则” 指 经不时修订的联交所证券上巿规则 “标准守则” 指 上巿规则附录十所载的上巿发行人董事进行证券交易的标准守则 “国家药品监督管理局” 指 中国国家药品监督管理局，前称中国国家食品药品监督管理总局 “OTC” 指 于接获国家药品监督管理局批文后，毋须由执业医师开处方即可在中国售卖机、药店或零售店柜台出售的药品 “中国” 指 中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “招股章程” 指 本公司日期为2015年6月30日有关其股份全球发售的招股章程 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订或补充） “股东” 指 股份的持有人 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美国” 指 美利坚合众国、其领土、属地及所有司法权区 “美元” 指 美元，美国法定货币 7 中期报告2022 金嗓子控股集团有限公司 管理层讨论及分析 本管理层讨论及分析乃于2022年8月24日（本中期报告日期）编制，其须与本集团截至2022年6月 30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表及其附注一并阅读。 除非另有说明，本报告管理层讨论及分析一节内所有数据均约整至小数点后一位数。 业务回顾 本集团乃中国领先的润喉片制造商。2021年10月，在中国非处方药企业及产品品牌2021年度综合统计评比中，金嗓子喉片(OTC)在众多产品品牌中脱颖而出，荣获中国非处方药物协会“中成药·咽喉类”第一名，在非处方药生产企业综合排名中，金嗓子位列第43位。2020年8月在第十四届中国品牌节上荣获中国品牌500强的荣誉及在2020年8月中国医药工业百强年会上荣获“2019年度中国医药工业中药百强企业”殊荣。目前，本集团已发展为一家现代综合集团，主要从事生产及销售润喉片以及其他药品及食品。 2020年年初以来，面对突如其来的新型冠状病毒（“COVID-19”）疫情，本集团积极应对、主动作为，积极复工复产，更动用一切海内外资源，积极捐赠抗疫物资。2022年上半年受新冠疫情的影响，导致金嗓子喉片(OTC)及金嗓子喉宝系列产品线下业务受到一定程度的影响。 本集团2022年将继续以消费者需求为导向，持续优化丰富产品体系，将继续强化组织能力建设，围绕顾客为主运营、数字化营销配称资源，促进组织能力提升，创建本集团产品新增长逻辑，实现未来本集团良性健康发展。 8 中期报告2022金嗓子控股集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 主要产品 本集团按三种产品类别呈报其收益，包括金嗓子喉片(OTC)、金嗓子喉宝系列产品及其他产品。 金嗓子喉片(OTC)－非处方药 本集团的旗舰产品为于1994年推出的金嗓子喉片(OTC)。其为一种主要适用于缓解急性咽炎所致的喉痛喉干及声音嘶哑症状的润喉片。金嗓子喉片(OTC)已获国家药品监督管理局批准为非处方药。因此，公众无需合资格专业医护人员的处方即可于药房购买。 截至2022年6月30日，金嗓子喉片(OTC)已出口至美国、加拿大、欧盟、澳洲、东南亚、中东、墨西哥、蒙古及非洲，出口已涵盖全球五大洲。 截至2022年6月30日止六个月，本集团的金嗓子喉片(OTC)销售额约占其收益总额的89.4%。 9 中期报告2022 金嗓子控股集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 金嗓子喉宝系列产品－食品 本集团的其他主要产品为金嗓子喉宝系列产品（七款产品包括都乐含片、都乐含片（无蔗糖）及此系列其他五种无糖口味，分别为香橙、罗汉果、桑菊、西洋参及山楂）。 金嗓子喉片(OTC)与金嗓子喉宝系列产品之间的主要分别，是前者获批准为非处方药，而后者则获批准为食品。金嗓子喉宝系列产品无糖系列于2013年推出，补充了本集团原有的销售渠道及提供消费者更多元化的选择以适应消费人群差异化。 截至2022年6月30日，金嗓子喉宝系列产品已出口至17个国家和地区。 截至2022年6月30日止六个月，本集团的金嗓子喉宝系列产品销售额约占其收益总额的9.7%。 其他产品 截至2022年6月30日止六个月，本集团其他产品的销售额约占本集团收益的0.9%。本集团其中两种其他产品为银杏叶片和金嗓子肠宝，银杏叶片主治活血化淤通络，获国家药品监督管理局批准为处方药。 金嗓子肠宝是本集团新产品，其为益生菌的专属粮食，也称为益生元。该产品利用益生元靶向特性，将益生菌喜爱的专属粮食，送到益生菌富集的肠道的特定部位，从而大幅提高肠道益生菌，特别是双歧杆菌的数量和比例。该产品同时增加肠道益生菌，促进肠道健康。 2022年6月，本集团与北京农学院“食品微生物功能开发”科研团队合作研发的金嗓子复合益生菌含片问世，特别针对中国缺少自主开发益生菌，研发六种专利益生菌三种新口味，致力于用“中国菌”改善中国人的体质。金嗓子复合益生菌采用国际领先水准的三层包埋技术、360度热辐射冷冻干燥技术、全自动配料发酵培养系统等生产技术。 10 中期报告2022金嗓子控股集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 研发工作 研发工作方面的卓着往绩，令本集团业务获益良多。自1994年以来，本集团已成功开发31项新产品，并已就该等产品取得生产许可证，其中金银三七胶囊等8项为药品、21项为食品、1项为保健食品及1项为医疗器械产品。 本集团进行自主研发工作活动，亦透过与医院、药品研究所及其他公司等外界研究机构合作进行研发活动。 销售、市场推广及分销 品牌推广 本集团认为强大的品牌知名度及客户忠诚度对于认可“金嗓子”品牌至关重要。于2017年，“金嗓子”品牌荣获中美品牌战略论坛推举为世界知名品牌，于同年，本公司荣登福布斯中国上市公司潜力企业榜。在2019年中国融资大奖评选中，金嗓子凭借在品牌价值方面的优秀表现脱颖而出，获颁授最佳品牌价值奖及在2019年8月的第十三届中国品牌节上荣获华谱奖。2021年5月，第21届IAI传鉴国际广告，金嗓子品牌故事《彼此的宝》获影视作品金奖。2021年10月，在中国非处方药企业及产品品牌2021年度综合统计评比中，金嗓子喉片(OTC)在众多产品品牌中脱颖而出，荣获中国非处方药物协会“中成药·咽喉类”第一名，在非处方药生产企业综合排名中，金嗓子位列第43位。 分销网络 本集团已就其(i)非处方药、(ii)食品及(iii)处方药创建广泛及架构分明的全国销售及分销网络。于