郑煤机：郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601717证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 9,210,943,721.00 8,091,657,739.95 13.83 归属于上市公司股东的净利润 783,069,945.71 681,747,340.35 14.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 658,875,020.44 568,195,700.96 15.96 经营活动产生的现金流量净额 -422,138,838.11 312,070,297.46 -235.27 基本每股收益（元/股） 0.446 0.390 14.36 稀释每股收益（元/股） 0.443 0.388 14.18 加权平均净资产收益率（%） 4.30 4.50 减少0.2个百 分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 46,227,262,763.40 44,301,175,578.57 4.35 归属于上市公司股东的所有者权益 18,651,629,003.91 17,807,266,977.66 4.74 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,689,811.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,807,237.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 50,445,628.81 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 1,122,181.23 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 37,785,719.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,709,509.83 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,177,927.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -454,254.23 减：所得税影响额 15,789,413.46 少数股东权益影响额（税后） 1,919,799.32 合计 124,194,925.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 合并资产负债表、合并现金流量表主要科目变动情况 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 21.76 收入增加影响应收货款增加所致 预付款项 29.23 预付材料款增加所致 其他非流动金融资产 236.43 新增大额存单所致 一年内到期的非流动负债 -43.93 偿还银行借款所致 长期借款 39.40 新增银行借款所致 经营活动产生的现金流量净额 -235.27 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是去年同期收到处置子公司现金净额 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是取得银行借款增加所致 合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况 单位：万元币种：人民币 报表项目 业务板块 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例（%） 营业总收入 煤机板块 479,197.31 396,896.55 20.74 汽车零部件板块 442,440.52 412,783.03 7.18 合计 921,637.83 809,679.58 13.83 投资收益 煤机板块 5,578.69 3,275.37 70.32 汽车零部件板块 -401.08 -405.12 不适用 合计 5,177.61 2,870.25 80.39 公允价值变动收益 煤机板块 5,429.30 -1,215.72 不适用 汽车零部件板块 -1,326.76 3,282.07 -140.42 合计 4,102.54 2,066.35 98.54 净利润 煤机板块 82,024.30 61,771.75 32.79 汽车零部件板块 4,580.49 9,311.55 -50.81 合计 86,604.79 71,083.30 21.84 归属于母公司所有者的净利润 煤机板块 76,298.67 61,346.49 24.37 汽车零部件板块 2,008.32 6,828.24 -70.59 合计 78,306.99 68,174.73 14.86 变动原因说明： （1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2023年第一季度”）营业总收入较去年同 期增加111,958.25万元，增幅为13.83%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加82,300.76万元，增幅为20.74%，主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增加29,657.49万元，增幅7.18%，其中SEG实现营业总收入322,620.97万元，较去年同期增加9.82%。 （2）投资收益：2023年第一季度投资收益较去年同期增加2,307.36万元，增幅为80.39%。主要是煤机板块购买理财产品收益增加所致。 （3）公允价值变动收益：2023年第一季度公允价值变动收益较去年同期增加2,036.18万元，增幅为98.54%。主要是：1）煤机板块公允价值变动收益较去年同期增加6,645.02万元，主要是当期持有的理财产品公允价值变动引起的收益增加所致；2）汽车零部件板块公允价值变动收益较去年同期减少4,608.83万元，主要是SEG当期持有的与远期外汇合约等衍生金融产品公允价值变动引起的收益减少所致。 （4）净利润：2023年第一季度合并净利润较去年同期增加15,521.49万元，增幅为21.84%。主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加20,252.55万元，增幅为32.79%，主要是随煤机板块收入的增长所致；2）汽车零部件板块净利润较去年同期减少4,731.06万元，其中SEG净利润较去年同期减少7,387.18万元。 （5）归属于母公司所有者的净利润：2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加10,132.26万元，增幅为14.86%，主要是煤机板块净利润增长所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 其他 277,195,419 15.55 无 河南机械装备投资集团有限责任公司 国有法人 243,632,381 13.67 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 220,757,790 12.39 未知 河南资产管理有限公司 国有法人 69,209,157 3.88 无 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 48,000,000 2.69 无 YITAIGROUP(HONGKONG)COLIMITED 境外法人 22,399,200 1.26 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 21,770,121 1.22 无 蒋仕波 境内自然人 19,295,180 1.08 无 全国社保基金一零七组合 其他 17,828,403 1.00 无 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 15,435,827 0.87 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 277,195,419 人民币普通股 277,195,419 河南机械装备投资集团有限责任公司 243,632,381 人民币普通股 243,632,381 HKSCCNOMINEESLIMITED 220,757,790 境外上市外资股 220,757,790 河南资产管理有限公司 69,209,157 人民币普通股 69,209,157 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 YITAIGROUP(HONGKONG)COLIMITED 22,399,200 境外上市外资股 22,399,200 香港中央结算有限公司 21,770,121 人民币普通股 21,770,121 蒋仕波 19,295,180 人民币普通股 19,295,180 全国社保基金一零七组合 17,828,403 人民币普通股 17,828,403 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 15,435,827 人民币普通股 15,435,827 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有占公司总股本19.47%的股份，为公司控股股东。2、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，截至报告期末，其持有的260,000股A股股票因参与转融通业务出借在外，若全部归还，其实际持有公司243,892,381股A股，占公司总股本的13.68%。2、公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。 说明： 1、截至报告期末，公司A股股东总数33,180户，H股登记股东总数57户，股东总数33,237户； 2、HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司H股股份是代表多个客户持有； 3、香港中央结算有限公司所持有的公司A股股份，为香港市场投资者通过沪股通交易持有； 4、截至本报告披露日，河南机械装备投资集团有限责任公司已更名为“河南国有资本运营集团投资有限公司”。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 筹划控股子公司分拆上市： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（