新致软件：2024年第一季度报告

证券代码：688590证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 433,247,095.27 36.76 归属于上市公司股东的净利润 15,117,189.97 107.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,441,634.60 806.33 经营活动产生的现金流量净额 -210,995,050.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00 加权平均净资产收益率（%） 1.01 增加0.49个 百分点 研发投入合计 40,402,686.94 3.53 研发投入占营业收入的比例（%） 9.33 减少2.99个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,033,756,332.77 2,699,689,831.86 12.37 归属于上市公司股东的所有者权益 1,457,899,879.51 1,444,712,446.66 0.91 公司2024年第一季度业务呈现上升势头，一季度实现营业收入4.33亿元，同比上升36.76%，主要系国内数字化经济建设发展迅速，公司加大在AIGC应用方向投入，导致公司IT解决方案业务增长较快所致；归属于上市公司股东的净利润1,511.72万元，同比上升107.78%，主要系报告期内收入大幅增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,344.16万元，同比上升806.33%，主要系报告期内收入大幅增长。经营活动产生的现金流量净额为-21,099.51万元，较去年同期减少9,251.41万元，主要是系报告期内收入增长较快，而对应的回款有一定回收周期。此外，公司2023年授予核心员工股权激励计划，2024年一季度计提了对应的股权激励费用合计8,745,445.71元；公司2024年第一季度共计提可转债利息5,408,203.11元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 69,584.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,842,247.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 425,222.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,946.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 340,826.21 少数股东权益影响额（税后） 196,726.54 合计 1,675,555.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 36.76 主要系报告期主要系国内数字化经济建设发展迅速，公司加大在AIGC应用方向投入，导致公司IT解决方案业务增长较快所致； 归属于上市公司股东的净利润 107.78 主要系报告期内收入大幅增长所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 806.33 主要系报告期内收入大幅增长所致； 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系系报告期内客户人工智能技术相关需求增加，公司为提供算力及云服务基础设施建设，支付硬件采购款所致； 基本每股收益（元/股） 100.00 主要系报告期内利润增加所致； 稀释每股收益（元/股） 100.00 主要系报告期内利润增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海前置通信技术有限公司 境内非国有法人 62,567,856 24.00 0 0 无 0 上海中件管理咨询有限公司 境内非国有法人 13,309,088 5.11 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 国有法人 8,538,556 3.28 0 0 无 0 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,637,525 2.93 0 0 无 0 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,531,423 2.89 0 0 无 0 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 其他 6,370,182 2.44 0 0 无 0 全国社保基金一一四组合 国有法人 6,313,210 2.42 0 0 无 0 CENTRALERALIMITED 境外法人 6,115,824 2.35 0 0 无 0 OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED 境外法人 6,115,824 2.35 0 0 无 0 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 4,930,848 1.89 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海前置通信技术有限公司 62,567,856 人民币普通股 62,567,856 上海中件管理咨询有限公司 13,309,088 人民币普通股 13,309,088 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 8,538,556 人民币普通股 8,538,556 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 7,637,525 人民币普通股 7,637,525 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 7,531,423 人民币普通股 7,531,423 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 6,370,182 人民币普通股 6,370,182 全国社保基金一一四组合 6,313,210 人民币普通股 6,313,210 CENTRALERALIMITED 6,115,824 人民币普通股 6,115,824 OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED 6,115,824 人民币普通股 6,115,824 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙） 4,930,848 人民币普通股 4,930,848 1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制； 上述股东关联关系或一致行 2、CENTRALERALIMITED、OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED的 动的说明 董事均为TanBienChuan（陈敏川）；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海新致软件股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 385,107,701.52 552,213,575.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 56,776,692.26 77,203,435.28 衍生金融资产应收票据 207,507.55 应收账款 1,200,253,567.20 1,069,373,812.58 应收款项融资 1,360,345.05 1,270,985.30 预付款项 24,545,566.65 4,798,333.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,059,400.51 25,642,599.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 499,862,336.37 386,438,883.87 其中：数据资源合同资产 678,820.58 持有待售资产一年内到期的非流动资产 16,079,036.91 15,710,145.24 其他流动资产 17,243,294.86 17,836,044.23 流动资产合计 2,232,287,941.33 2,151,374,144.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,279,247.54 3,682,099.06 长期股权投资 2,696,512.87 2,693,713.56 其他权益工具投资 31,847,312.54 31,847,312.54 其他非流动金融资产 28,017,968.02 28,017,968.02 投资性房地产固定资产 100,515,366.91 93,827,795.54 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 18,507,679.34 18,158,975.91 无形资产 53,939,601.28 57,946,919.38 其中：数据资源开发支出 40,227,136.01 35,464,740.24 其中：数据资源商誉 77,431,783.06 77,431,783.06 长期待摊费用 4,159,015.22 4,687,349.73 递延所得税资产 47,652,562.55 42,304,737.16 其他非流动资产 393,194,206.10 152,252,293.58 非流动资产合计 801,468,391.44 548,315,687.78 资产总计 3,033,756,332.77 2,699,689,831.86 流动负债： 短期借款 656,572,451.37 556,067,954.36 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 612,400.00 应付账款 95,427,857.65 104,996,581.73 预收款项 95,391.00 合同负债 50,014,716.96 22,885,800.17 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 111,436,033.41 103,587,885.11 应交税费 32,122,399.97 57,288,960.16 其他应付款 20,921,853.09 27,496,646.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内