和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2022年年度报告

公司代码：688538公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司已在本报告中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙曦东 工作原因 董叶顺 除上述董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月25日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度利润分配预案为2022年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境、社会责任和其他公司治理51 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告92 备查文件目录 载有公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲、会计机构负责人（会计主管人员）陆大为签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrixOrganicLightEmittingDiode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 OLED 指 OrganicLightEmittingDiode的缩写，即有机发光二极管 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED&FlexibleDisplayTechnologyTracker-1Q23PanelShipment》 LTPS 指 LowTemperaturePoly-silicon的缩写，即低温多晶硅技术 T-CON 指 TimingController的缩写，即时序控制器 Multiplexer 指 数据多工器，用于芯片与面板间的信号传输 LTPO 指 LowTemperaturePolycrystallineOxide的缩写，即低温多晶氧化物 OLB 指 OuterLeadBonding的缩写，即外引线焊接 注：本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 EverdisplayOptronics(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 林雯英、凌亦超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 签字的保荐代表人姓名 卞加振、李鹏 持续督导的期间 2021年5月28日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 419,088.15 402,054.66 4.24 250,205.44 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 414,972.73 398,724.57 4.08 245,584.77 归属于上市公司股东的净利润 -160,179.21 -94,515.82 不适用 -103,611.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -178,129.19 -107,025.52 不适用 -107,291.05 经营活动产生的现金流量净额 -2,894.43 9,410.72 -130.76 -17,885.36 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,580,505.24 1,739,833.41 -9.16 1,034,135.65 总资产 3,089,323.23 3,313,960.11 -6.78 2,477,067.01 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.12 -0.08 不适用 -0.10 稀释每股收益（元／股） -0.12 -0.08 不适用 -0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.13 -0.09 不适用 -0.10 加权平均净资产收益率（%） -9.65 -6.54 减少3.11个百 分点 -9.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.73 -7.41 减少3.32个百 分点 -10.05 研发投入占营业收入的比例（%） 10.34 10.23 增加0.11个百 分点 14.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-160,179.21万元，较上年同期亏损增加 65,663.39万元，主要原因如下：（1）2022年度受全球经济衰退、供应链供给冲击、消费电子市场需求疲软等不利因素影响，终端需求受到抑制；（2）行业柔性产能集中释放，竞争对手采取激进的价格策略，使得产品价格竞争激烈，导致显示面板产品销售价格出现大幅下降；（3）客户订单增长未达预期，导致产能利用率较低；（4）原材料涨价因素影响尚未消除，部分能源费等生产要素价格上涨，导致成本增加；（5）美联储加息等因素导致财务费用增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-178,129.19万元，较上年同期亏损增加71,103.67万元，除上述归属于上市公司股东的净利润变动原因外，主要系公司暂时闲置资金现金管理产生的收益同比增加。 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,894.43万元，较上年同期减少12,305.15万元，主要系公司营业收入增长未达预期，导致购买商品、接受劳务支付现金的增幅高于销售商品、提供劳务收到现金的增幅。 2022年度，公司基本每股收益、稀释每股收益均为-0.12元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.13元/股，均较上年同期减少0.04元/股；加权平均净资产收益率为-9.65%，较上年同期减少3.11个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.73%，较上年同 期减少3.32个百分点，主要系公司2022年度归属于上市公司股东的净利润同比降低。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 100,879.17 78,373.52 149,908.67 89,926.79 归属于上市公司股东的净利润 -18,885.77 -28,503.65 -50,549.30 -62,240.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -24,730.39 -33,231.45 -54,430.83 -65,736.52 经营活动产生的现金流量净额 -7,871.76 4,908.25 4,223.50 -4,154.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -7.71 6.05 -0.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，