*ST光一：2022年年度报告

光一科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明、主管会计工作负责人朱卫华及会计机构负责人(会计主管人员)朱卫华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、受资金流动性影响，母公司电力终端销售业务未达预期；全资子公司湖北索瑞电气有限公司部分订单因履行延迟，电力设备销售业务未达预期；导致主营业务收入未达预期； 2、基于谨慎性原则，投资者诉讼、华元金控资本管理有限公司投资纠纷诉讼、江宁土储及英大保理案延迟履行罚息等相关事项计提预计负债约1.5亿元； 以上诉讼的具体内容详见公司分别于2022年5月23日、2022年6月2 日、2022年9月28日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公 告编号2022-042）、《关于公司及相关责任人涉及诉讼的公告》（公告编号2022-045）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2022-095）。 3、参股公司北京海誉动想科技股份有限公司2022年业绩表现不佳，投资收益对上市公司业绩为负贡献。 1、控股股东资金占用问题 公司于2022年12月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司签署债权转让协议的议案》。为妥善解决控股股东资金占用问题，降低财务风险，公司以22,083.62万元总价与江苏弘昌企业管理有限公司、丰田三共（上海）新能源科技有限公司签署《债权转让协议》转让上述债权。 以上具体内容详见公司于2022年12月30日披露的《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号2022-125）。 2、市场风险 公司电力业务受细分行业产品周期性因素、结构性因素以及外部冲击等多重影响，行业竞争更加激烈。 3、投资项目未达预期的风险 随着公司版权云整体战略的推进，公司通过直接、间接投资完成了与数字版权服务相关的产业布局。但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、进度把控、市场开发、资源整合方面存在的问题，经营业绩等未达预期的风险。 4、控股股东、实际控制人债务问题引发司法拍卖的风险 截至本公告披露日，控股股东及实际控制人龙昌明先生所持股份目前均处于冻结状态，占其持股数量的100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。 5、终止上市的风险 2022年12月28日，公司收到南京中院送达的《决定书》【（2022）苏 01破申85号】，南京中院决定对公司启动预重整程序。若南京中院依法受理申请人对公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2020年12月修订）相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。 截至报告期末，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性；若南京中院决定公司进入重整程序，公司将积极配合法院及管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务；若公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................................................1 2 第四节公司治理 ..................................................................................................................................................................................4 1 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................................5 8 第六节重要事项 ..................................................................................................................................................................................6 0 第七节股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................................................9 0 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................................9 6 第九节债券相关情况 ..................................................................................................................................................................................9 7 第十节财务报告 ..................................................................................................................................................................................9 8 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司 光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东 苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司控股子公司 光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司控股子公司 索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司 德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 其厚电气 指 江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司 光一文投 指 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台 CCDI 指 中国文化（出版广电）大数据产业项目 版权云项目 指 国家数字音像传播服务平台 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST光一 股票代码 300356 公司的中文名称 光一科技股份有限公司 公司的中文简称 *ST光一 公司的法定代表人 龙昌明 注册地址 南京市江宁区将军大道128号 注册地址的邮政编码 211106 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 南京市江宁区将军大道128号 办公地址的邮政编码 211106 公司国际互联网网址 http://www.elefirst.com 电子信箱 gykj300356@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴晓东 姜璇 联系地址 南京市江宁区将军大道128号 南京市江宁区将军大道128号 电话 025-68531928 025-68531928 传真 025-68531868 025-68531868 电子信箱 gykj300356@163.com gykj300356@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智慧汇港18层 签字会计师姓名 徐紫明、胡明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 241,157,634.30 384,182,598.27 384,182,598.27 -37.23% 393,017,483.18 393,017,483.18 归属于上市公司股东的净利润（元） -269,237,681. 13 -200,150,886. 80 -196,532,276. 65 -36.99% -97,990,174.4 3 -97,990,174.4 3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -230,215,488. 33 -216,602,920. 36 -212,984,310. 21 -8.09% -91,420,274.3 2 -91,420,274.3 2 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,844,688.84 30,308,623.81 30,308,623.81 -132.48% 34,122,824.57 34,122,824.57 基本每股收益（元/股） -0.6601 -0.4907 -0.4818 -37.01% -0.2402 -0.2402 稀释每股收益（元/股） -0.6601 -0.4907 -0.4818 -37.01% -0.2402 -0.