*ST光一：2022年半年度报告

光一科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明、主管会计工作负责人佟岩及会计机构负责人(会计主管人员)佟岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、控股股东资金占用问题 本报告期，控股股东归还占用资金金额为0。截至本报告期末，公司控股股东已归还占用公司金额共计4,880万元，控股股东对公司占用资金余额为21,060.52万元。目前，控股股东资金占用问题仍未全 部解决。公司已对控股股东提起诉讼，法院已于2022年7月15日下达《民事调解书》。2、公司涉及诉讼问题 关于公司与南京市江宁区土储中心土地收储的诉讼问题，法院于2022年7月14日下达《民事判决 书》，根据本次判决结果，预计本次诉讼将会给公司带来约18,591.39万元的负面影响。目前公司正积极的与政府相关部门进行协商中，争取能将该事件最终达成和解。 3、关于公司对外投资项目的问题 根据公司与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）签订的《关于海誉动想项目的合作协议书》约定，公司对无锡金投投资本金及优先回报承担差额补足及远期回购义务。截至本报告期末，无锡金投退出计划暂无最新进展，公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作。 4、关于发出商品和合同履约成本的存在性的问题 关于发出商品，公司与相关业务单位积极核对，最终将根据双方核对确认情况进行处理，截至本报告期末，该项工作尚在进行中。关于合同履约成本，报告期内随着项目的实施，部分合同履约成本已结转营业成本，并实现了相应的收入和客户回款，但截至本报告期末仍有部分结算尚未完成，公司目前正不断加大与客户的结算力度，积极协调完善结算手续。 5、市场风险 公司电力业务受细分行业发展规划和国家电网投资周期影响，近年来招标规模呈下降趋势，行业竞争更加激烈。 6、投资项目未达预期的风险 随着公司版权云整体战略的推进，公司通过直接、间接投资完成了与数字版权服务相关的产业布局。但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、进度把控、市场开发、资源整合方面存在的问题，经营业绩等未达预期的风险。整体版权云项目未能贡献规模利润。 7、控股股东、实际控制人债务问题引发司法拍卖的风险 截至本报告期末，控股股东及实际控制人所持股份共计6,693.52万股，占公司总股本的16.41%,目前均处于冻结状态，占其持股数量的100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。 8、资金流动风险 公司于2022年6月9日披露公司与英大保理相关诉讼事项，因本次诉讼导致公司11个银行账户冻结，同时冻结公司部分资产，导致公司员工工资已三个月未发放、相关税款无法缴纳、银行贷款无法续贷，目前只能运用展期的方式。展期期限到期后，公司需无条件归还银行贷款，该事项将会增加公司更大的资金流动性风险。若公司银行账户一直处于冻结状态，将会导致公司无法按时归还银行贷款，届时公司信用体系将会处于崩溃状态。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任21 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况44 第十节财务报告45 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司 光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东 苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司控股子公司 索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司 德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 其厚电气 指 江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司 光一文投 指 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台 CCDI 指 中国文化（出版广电）大数据产业项目 版权云项目 指 国家数字音像传播服务平台 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST光一 股票代码 300356 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光一科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） *ST光一 公司的法定代表人 龙昌明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴晓东 姜璇 联系地址 南京市江宁区将军大道128号 南京市江宁区将军大道128号 电话 025-68531928 025-68531928 传真 025-68531868 025-68531868 电子信箱 gykj300356@163.com gykj300356@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 132,290,090.42 153,696,085.00 -13.93% 归属于上市公司股东的净利润 -46,799,006.54 -39,493,492.56 -18.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -47,719,300.77 -43,656,569.58 -9.31% 经营活动产生的现金流量净额 -43,654,293.66 -10,537,308.27 -314.28% 基本每股收益（股） -0.1147 -0.0968 -18.49% 稀释每股收益（股） -0.1147 -0.0968 -18.49% 加权平均净资产收益率 -6.18% -4.11% 下降2.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 1,585,070,797.76 1,650,370,387.94 -3.96% 归属于上市公司股东的净资产 733,859,210.04 780,658,216.58 -5.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,407.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 594,109.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,592.89 合计 920,294.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》中的“电力供应业”披露要求。 （一）主要业务 报告期内，电力业务仍为公司的主要业务，数字版权相关业务在合并报表范围内尚未形成规模收益。1、电力业务 “十四五”时期，我国将迎来能源高质量发展的新阶段，数字化转型是实现电网变革的必由之路，技术上数字电网是由物理电网、数字孪生电网和支撑技术共同构成的电网生态系统，采用“微型传感+边缘计算+数据融合”等技术，推动传统电网实现“全要素、全业务、全流程”的数字化转型，增强电力系统“可观、可测、可控”的能力。公司以数字电网建设为契机，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，推进新型融合终端、国网大存储集中器、智能断路器、智能变配电站房综合监控平台、变配电站房AI智能网关、配电站房红外测温仪、数字库房全自动周转柜的研发和市场应用，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、新产品应用教培、综合能源管理服务等衍生业务。已形成覆盖智能用电产品、智能配电产品、高低压电力成套设备、综合能源管理系统及服务、电力工程施工及运维等电力完整产业链产品及服务。 公司电力业务产品主要有以下五类： （1）智能用电产品 能源控制器、国网大存储集中器、集中器、采集器、专变采集终端、智能断路器、塑壳断路器、电能计量箱、智能物联锁具、全自动周转柜等。 （2）智能配电产品 新型融合终端（SCU）、10kV故障指示器、智能配变终端、智能变配电站房辅助监控平台、变配电站房AI智能网关、配电站房红外测温仪、电能计量箱装置、高低压成套设备、智能一体化柱上变压器台等。 （3）智慧能源产品 能效监测终端、能源管理终端、电量采集终端、水气表采集终端等。 （4）智能系统产品 指从系统软件到终端的完整解决方案，应用于输电、配电、用电、微电网领域，包括线路视频图像监管系统、线损分析管理系统、校企能源管理系统、智能变配站房综合监控平台等。 （5）授权代理产品 HPLC通讯单元模块、空气能热泵机组、智能电表、三相负荷不平衡调节装置等 （6）工程施工运维 居配工程施工、10kV及以下线路工程施工、空气源热泵采暖工程施工、配网自动化运维、用采系统运维、配电房监测等。 2、版权云业务 公司版权云业务主要通过中云文化大数据科技有限公司（简称“中云文化大数据”）、海誉动想等运营主体，包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务等业务。 （二）经营模式1、电力业务 （1）销售模式 公司经过20多年的发展，已建立了全国的营销平台，通过全国16个网省办事处，广泛建立与电力客户的合作关