微创光电：2022年年度报告

微创光电 430198 武汉微创光电股份有限公司WELLTRANSO&ECO.,LTD. 年度报告 证券代码：430198证券简称：微创光电公告编号：2023-008 2022 公司年度大事记 2022年5月，公司成为湖北省企业上市发展促进会协会第五届副会长单位。 2022年9月，公司成为湖北省信创工委会会员单位。 2022年9月，公司被武汉人工智能产业联盟、武汉市软件行业协会认定为“武汉市人工智能企业”。 公司于2022年10月14日收到中国证券监督管理委员会《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2462号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司本次向特定对象发行股票的数量为 37,237,816股，本次发行的募集资金总额为人民币159,005,474.32元。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况37 第七节融资与利润分配情况41 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况46 第九节行业信息50 第十节公司治理、内部控制和投资者保护55 第十一节财务会计报告65 第十二节备查文件目录120 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 行业政策风险 我国高速公路信息化的投资资金大多来自于政府预算，如果国家宏观调控政策波动或国家产业政策出现重大变动，政府缩减高速公路信息化建设投资规模，将会对公司的生产经营带来负面影响。 市场风险 公司B2B的商业模式始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。当前宏观经济下行、地方政府债务高举、积极的财政政策有待传导，这些因素将直接影响到目标行业的投资力度。 技术风险 公司所处行业属于技术密集型行业，产品综合应用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术。近年来，行业数字化、网络化、高清化、智能化趋势日益突显，行业整体技术水平快速发展，行业内竞争对手不断进行技术研发投入，如果公司不能保持创新能力，准确把握行业的发展趋势，将导致新产品研发不符合技术趋势，无法得到客户的认可，对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 管理风险 在公司经营规模不断扩展和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、财务管理、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更 【重大风险提示表】 高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的不利影响。 应收账款风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值为23,623.11万元，占总资产的比例为31.57%。公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关,普遍存在项目周期长、回款分期多的现象。因行业特点收入集中在下半年度,年末公司应收账款余额较大。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。 存货减值风险 截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品等构成，其账面价值为3,560.44万元，占期末总资产的比例为4.76%。公司存货主要为电子元器件等，如果原材料价格大幅降低，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。 技术人员流失风险 由于智慧交通领域市场不断增长，人才需求量持续增加，而培养成熟的专业研发人员往往需要数年时间，如果技术人才大规模离职，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进程，甚至是导致核心技术泄露，影响公司的经营业绩，因此公司面临技术人才流失的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否行业重大风险 公司主要面向的交通行业市场始终存在市场波动的风险,目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、微创光电 指 武汉微创光电股份有限公司 股东大会 指 武汉微创光电股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉微创光电股份有限公司董事会 监事会 指 武汉微创光电股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《武汉微创光电股份有限公司公司章程》 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中国银河证券股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 微创光电 证券代码 430198 公司中文全称 武汉微创光电股份有限公司 英文名称及缩写 WELLTRANSO&ECO.,LTD.WELLTRANS 法定代表人 陈军 二、联系方式 董事会秘书姓名 王昀 联系地址 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 电话 027-87461811 传真 027-87462661 董秘邮箱 ywang@wtoe.cn 公司网址 www.wtoe.cn 办公地址 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 邮政编码 430074 公司邮箱 ywang@wtoe.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报•中国证券网www.cnstock.com 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年8月15日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造-C392通信设备制造-C3921通信系统设备制造 主要产品与服务项目 以视频为核心的监控信息化产品和解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 161,363,872 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈军，一致行动人为卢余庆、王昀、朱小兵、李俊杰、童邡 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420100731042634N 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号7栋1单元301 否 注册资本 161,363,872 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 签字会计师姓名 吴惠娟、刘荟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 保荐代表人姓名 袁志伟、王斌 持续督导的期间 2022年7月28日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 128,080,995.23 153,629,659.88 -16.63% 196,366,746.95 毛利率% 36.95% 60.51% - 56.84% 归属于上市公司股东的净利润 -21,547,867.83 42,045,811.30 -151.25% 60,112,203.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,110,545.51 41,545,293.84 -162.85% 59,238,440.94 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -4.05% 7.94% - 15.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -4.91% 7.85% - 15.48% 基本每股收益 -0.17 0.34 -150.00% 0.97 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 748,210,132.67 602,843,637.36 24.11% 583,236,055.04 负债总计 117,547,225.90 63,815,614.62 84.20% 58,670,275.60 归属于上市公司股东的净资产 630,662,906.77 539,028,022.74 17.00% 524,565,779.44 归属于上市公司股东的每股净资产 3.91 4.34 -9.91% 7.61 资产负债率%（母公司） 15.71% 10.59% - 10.06% 资产负债率%（合并） 15.71% 10.59% - 10.06% 流动比率 6.76 7.59 -10.94% 8.35 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 - 203.45 - 227.13 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 - 111,900,917.02 45,693,979.99 -344.89% 42,672,679.32 应收账款周转率 0.58 0.75 - 0.99 存货周转率 2.79 3.04 - 3.62 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 总资产增长率% 24.11% 3.36% - 73.26% 营业收入增长率% -16.63% -21.76% - 17.86% 净利润增长率% -151.25% -30.05% - 21.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 与业绩快报披露的财务数据差异如下： 项目 年度报告数据 业绩快报数据 差异比例% 营业收入 128,080,995.23 131,832,057.13 -2.85% 归属于上市公司股东的净利润 -21,547,867.83 -24,207,409.98 -10.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,110,545.51 -28,089,861.85 -7.05% 基本每股收益 -0.17 -0.19 -10.53% 加权平均净资产收益率%（扣非前） -4.05% -4.57% 0.52% 加权平均净资产收益率%（扣非后） -4.91% -5.30% 0.39% 总资产 748,210,132.67 746,231,094.35 0.27% 归属于上市公司股东的所有者权益 630,662,906.77 628,003,364.62 0.42% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.91 3.8