微创光电：2022年半年度报告

微创光电 NEEQ:430198 武汉微创光电股份有限公司WELLTRANSO&ECO.,LTD. 半年度报告 证券代码：430198证券简称：微创光电公告编号：2022-123 2022 公司半年度大事记 公司于2022年1月被湖北省软件行业协会认定为“国家鼓励的软件企业”。 公司于2022年6月取得了中国软件行业协会评定的AAA级企业信用等级证书。 公司于2022年5月8日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》，公司同意引入湖北交投资本投资有限公司作为战略投资者，并与湖北交投资本投资有限公司签署了《湖北交投资本投资有限公司与武汉微创 光电股份有限公司之战略合作协议》，双方就战略合作事宜进行了约定。 公司2022年1-6月新取得13项知识产权。其中，发明专利3项，实用新型专利2项，外观设计 专利2项，计算机软件著作权6项。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件16 第五节股份变动和融资20 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26 第七节财务会计报告29 第八节备查文件目录78 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 行业政策风险 近年来高速公路信息化建设迅速推进，《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》、《交通强国建设纲要》等政策的提出有力地促进了行业发展。但是我国高速公路信息化的投资资金大多来自于政府预算，如果国家宏观调控政策波动或国家产业政策出现重大变动，政府缩减高速公路信息化建设投资规模，将会对公司的生产经营带来负面影响。 市场风险 公司B2B的商业模式始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。当前宏观经济下行、地方政府债务高举、积极的财政政策有待传导，这些因素将直接影响到目标行业的投资力度。 技术风险 公司所处行业属于技术密集型行业，产品综合应用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术。近年来，行业数字化、网络化、高清化、智能化趋势日益突显，行业整体技术水平快速发展，行业内竞争对手不断进行技术研发投入，如果公司不能保持创新能力，准确把握行业的发展趋势，将导致新产品研发不符合技术趋势，无法得到客户的认可，对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 管理风险 在公司经营规模不断扩展和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、财务管理、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外 【重大风险提示表】 部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的不利影响。 应收账款风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值为16074.75万元，占总资产的比例为29.03%。公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关,普遍存在项目周期长、回款分期多的现象。因行业特点收入集中在下半年度,年末公司应收账款余额较大。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。 存货减值风险 截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品等构成，其账面价值为3307.37万元，占期末总资产的比例为5.97%。公司存货主要为电子元器件等，如果原材料价格大幅降低，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。 技术人员流失风险 由于智慧交通领域市场不断增长，人才需求量持续增加，而培养成熟的专业研发人员往往需要数年时间，如果技术人才大规模离职，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进程，甚至是导致核心技术泄露，影响公司的经营业绩，因此公司面临技术人才流失的风险。 疫情散发的风险 公司面向的交通行业市场需要大量现场处理的设计、勘察、施工、验收等工作，全国散发的疫情带来的工地停工、人员静止等管控措施将使项目进度发生延迟，将会对公司的生产经营带来负面影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、微创光电 指 武汉微创光电股份有限公司 股东大会 指 武汉微创光电股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉微创光电股份有限公司董事会 监事会 指 武汉微创光电股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《武汉微创光电股份有限公司公司章程》 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 主办券商、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉微创光电股份有限公司 英文名称及缩写 WELLTRANSO&ECO.,LTD.WELLTRANS 证券简称 微创光电 证券代码 430198 法定代表人 陈军 二、联系方式 董事会秘书姓名 王昀 联系地址 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 电话 027-87461811 传真 027-87462661 董秘邮箱 ywang@wtoe.cn 公司网址 www.wtoe.cn 办公地址 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 邮政编码 430074 公司邮箱 ywang@wtoe.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 上海证券报·中国证券网www.cnstock.com 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年8月15日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造-C392通信设备制造-C3921通信系统设备制造 主要产品与服务项目 以视频为核心的监控信息化产品和解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 124,126,056 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈军），一致行动人为（卢余庆、王昀、朱小 兵、李俊杰、童邡） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420100731042634N 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区 高新二路41号7栋1单元301 否 注册资本（元） 124,126,056 否 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 保荐代表人姓名 孙素淑、钟铁锋 持续督导的期间 2020年7月27日-2022年7月27日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2022年5月8日、2022年6月5日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案及修订案，上述议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。根据发行需要，公司与中国银河证券股份有限公司（以下简 称“银河证券”）于2022年7月27日签署了关于公司本次向特定对象发行股票的保荐协议，聘请银河证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构；同时，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2022年7月27日终止了《武汉微创光电股份有限公司与安信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之保荐协议》。 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，安信证券未完成的持续督导工作将由银河证券承接，银河证券委派袁志伟先生、王斌先生担任保荐代表人，负责保荐和具体的持续督导工作。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 31,073,245.71 30,852,887.26 0.71% 毛利率% 45.81% 59.59% - 归属于上市公司股东的净利润 -28,052,013.85 -17,951,705.79 -56.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -31,858,814.47 -18,035,542.19 -76.64% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -5.41% -3.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.14% -3.53% - 基本每股收益 -0.23 -0.14 -64.29% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 553,668,971.51 602,843,637.36 -8.16% 负债总计 79,930,779.42 63,815,614.62 25.25% 归属于上市公司股东的净资产 473,738,192.09 539,028,022.74 -12.11% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 4.34 -11.98% 资产负债率%（母公司） 14.44% 10.59% - 资产负债率%（合并） 14.44% 10.59% - 流动比率 5.35 7.59 - 利息保障倍数 - - - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,106,928.17 9,935,390.83 -181.60% 应收账款周转率 0.17 0.17 - 存货周转率 0.61 0.51 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -8.16% -12.32% - 营业收入增长率% 0.71% -40.15% - 净利润增长率% -56.26% -3,210.77% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -10,265.04 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,500,000.00 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,646.44 非经常性损益合计 4,480,088.52 减：所得税影响数 673,287.90 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,806,800.62 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）