星源卓镁：2022年年度报告

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2022年年度报告 2023-006 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱卓雄、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人(会计主管人员)张志芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告90 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人、星源卓镁 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司 星源有限、有限公司 指 宁波星源机械有限公司 源星雄 指 宁波源星雄控股有限公司，星源卓镁控股股东 睿之越 指 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙） 卓昌投资 指 宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业（有限合伙） 博创同德 指 宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙） 宁波涵德 指 宁波涵德机械有限公司 中汽协 指 中国汽车工业协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 容诚、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京德恒律师事务所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 监事会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司监事会 《公司章程》 指 现行的《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星源卓镁 股票代码 301398 公司的中文名称 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司的中文简称 星源卓镁 公司的外文名称（如有） NINGBOSINYUANZMTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SINYUANZM 公司的法定代表人 邱卓雄 注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号1幢1号、2幢1号 注册地址的邮政编码 315806 公司注册地址历史变更情况 经公司第二届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，由“浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路27号”变更为“浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号1幢1号、2幢1号” 办公地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号 办公地址的邮政编码 315806 公司国际互联网网址 www.sinyuanzm.com 电子信箱 xingyuan@sinyuanzm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建波 戴思远 联系地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号 电话 0574-86910030 0574-86910030 传真 0574-86910030 0574-86910030 电子信箱 xingyuan@sinyuanzm.com xingyuan@sinyuanzm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊有限合伙） 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座27-30层 签字会计师姓名 栾艳鹏、谭冉冉、潘鹏杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 程洁琼、乔岩 2022.12.15-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 270,610,377.80 219,013,331.39 23.56% 173,984,939.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,231,319.30 53,645,627.99 4.82% 60,199,187.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,354,094.74 46,068,326.03 13.64% 55,364,624.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,711,536.77 43,735,697.61 -96.09% 73,359,055.42 基本每股收益（元/股） 0.94 0.89 5.62% 1.00 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.89 5.62% 1.00 加权平均净资产收益率 14.94% 16.71% -1.77% 22.82% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,132,420,159.04 484,856,783.61 133.56% 398,697,535.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 999,219,643.80 348,360,099.44 186.84% 294,249,669.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 51,148,972.80 75,676,442.13 73,734,565.32 70,050,397.55 归属于上市公司股东的净利润 9,120,334.58 19,666,669.11 15,472,474.09 11,971,841.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 8,101,954.06 18,631,197.40 15,537,258.94 10,083,684.34 的净利润经营活动产生的现金流量净额 6,531,158.10 -11,308,240.62 2,520,531.96 3,968,087.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114,764.46 -236,889.90 -16,088.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 194,753.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,320,197.86 7,858,157.18 4,015,252.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 114,757.23 1,306,450.63 1,610,895.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,247.86 -41,025.54 44,146.42 其他符合非经常性损 17,258.79 37,323.29 39,867.11 益定义的损益项目减：所得税影响额 647,730.23 1,346,713.70 859,511.12 合计 3,877,224.56 7,577,301.96 4,834,562.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露 要求 （一）宏观经济形势 根据国家统计局数据显示，2022年我国经济总量突破120万亿元，达到121万亿元，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，又跃上新的台阶。按年均汇率计算，120万亿元折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。从人均水平来看，2022年我国人均GDP达到了85,698元，比上年实际增长3%。按年平均汇率折算，达到12,741美元，连续两年保持在1.2万美元以上。经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，意味着我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。虽然在二季度前期受到一些超预期因素冲击，国民经济一度出现下滑，但党中央、国务院及时出台稳经济一揽子政策，力促经济顶住压力企稳回升。三季度经济呈现出修复的特点，四季度伴随着制造业的强劲复苏态势，12月社零表现大幅高于预期，基建投资保持高景气，GDP复合增速达年内高点,超市场预期。 数据来源：国家统计局 （二）公司所处行业发展情况1、公司所处行业 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸件和配套压铸模具的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业。因此，压