中国环保科技年报 2022
目录 2 公司资料 3 主席报告 4 管理层讨论及分析 6 董事与高级管理人员之履历详情 11 企业管治报告 24 董事会报告 35 独立核数师报告 39 综合损益及其他全面收益表 41 综合财务状况表 43 综合权益变动表 44 综合现金流量表 46 综合财务报表附注 111 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事： 许京平先生（主席） 许中平先生（行政总裁）杨保东先生 非执行董事：胡玥玥女士马天福先生 独立非执行董事： 谢志伟先生朱南文教授李军教授 审核委员会 谢志伟先生（主席）朱南文教授 李军教授 薪酬委员会 谢志伟先生（主席）朱南文教授 李军教授 提名委员会 许京平先生（主席）谢志伟先生 朱南文教授李军教授 公司秘书 李宏兴先生 独立核数师 中汇安达会计师事务所有限公司执业会计师 法律顾问 中伦律师事务所 ConyersDill&Pearman 股份过户登记总处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard,CricketSquare, P.O.Box902, GrandCayman,KY1-1103, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYard,CricketSquare, P.O.Box902, GrandCayman,KY1-1103, CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港 九龙新蒲岗大有街34号新科技广场901室 电话：(852)25111870 传真：(852)25111878 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：646 主要往来银行 恒生银行有限公司 公司网站 www.cethl.com 中国环保科技控股有限公司2 3 年报2022 主席报告 各位股东： 本人谨此代表中国环保科技控股有限公司（“中国环保科技”或“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然向股东呈报截止二零二二年十二月三十一日止年度止之本集团年度业绩。 本年度受全球经济下行的影响和持续的疫情冲击，集团所处生态环保产业发展也面临全行业总体营收增速放缓，利润下降，亏损面扩大，应收账款问题突出等普遍性问题，本集团亦面临同样问题的困扰。本年度内，虽然集团环保业务收入因经济环境和行业影响有所下降，但集团环保业务核心子公司在细分技术领域依然维持着较大品牌影响力，并确保一定的市场份额。 另一方面，鉴于在医疗健康行业尝试多年而未能获得期望业绩，本集团经过持续的综合业务评估以及战略的讨论，决定今后不在医疗健康业务进行更多投资并将更多资源集中于环保业务。 二零二二年底随着国内疫情防控措施调整，各地管控措施解除，经济活动障碍因素减少，以及十四五战略部署的深入，国家对生态环保产业的发展提出了更高的要求，绿色低碳、提质增效、系统协同、服务提升、模式创新等成为污染防治内在的驱动力。本集团认为这为聚焦环保主业、探索新业务，扩大业务规模创造了市场条件。 本集团全体成员将一如既往，锐意进取，诚信守则，团结一致迎接各种挑战，顺应时势，努力创造佳绩。在此衷心感谢集团股东、客户、及全体员工的信任与支持。 代表董事会许京平先生主席 香港，二零二三年三月三十一日 中国环保科技控股有限公司 4 管理层讨论及分析 业绩 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得收益约为38,400,000港元（二零二一年：约为44,611,000港元），较二零二一年降低约13.92%。本公司拥有人应占本集团亏损约为25,016,000港元（二零二一年：约为53,787,000港元），较二零二一年减少约53.49%。毛利率较去年的36.55%小幅下降至35.44%。 业务回顾 污水处理 疫情第三年，环保整个行业都受到较大影响，普遍出现收入下降，利润下滑，亏损扩大的问题。本集团新获水务合同订单有所减少，实施的专案周期加长。整体收入相较上年减少13.92%，毛利额减少16.52%，毛利率基本持平。环保业务核心附属公司依然维持细分市场较高的知名度和影响力，并持续申报多项专利及参与编写行业标准。于本年度，本集团联合北京工业大学等机构一起研发并规模化应用的成套技术装备获得中国环保机械行业协会2022年度环保装备科技技术奖一等奖。 医疗保健 本集团本年度出售了医疗健康业务的附属公司柬中生物研究股份有限公司的全部股份，集团决定不再投资医疗健康行业的业务及专案，今后将集中本集团的资源于环保业务。 业务展望 据中国环境保护产业协会统计，2022年环保全行业的营收规模约人民币2.22万亿元，随着行业向纵深发展，标准提高，行业机会依然呈现欣欣向荣的局面。本集团未来除了在传统污水处理业务领域继续深根细作，扩大规模之外，将努力寻求多方位合作，进行外部资源集成，拓展新的环保领域，如固废资源化利用领域的业务机会，积极储备并集成国内外固废处置技术，探索并践行废物的循环、高值化利用业务。在剥离医疗健康业务之后全力聚焦并做大环保主业。 于二零二二年十二月三十一日，本集团并无任何资产抵押（二零二一年十二月三十一日：无）。 5 年报2022 管理层讨论及分析 总结 2022年，全球疫情进入尾声，一切都在恢复正常中，疫情带来的不仅是对个人健康的深远影响，也使很多企业经受了严峻的考验。危在减退，危中有机，机在酝酿。相信未来，本集团以专一进取之念，团结拼搏之力，围绕环保主业，深耕细耘，确立未来发展主线，沿着3060总体战略方向，把握环保产业发展脉络，做大做强环保产业，完善产业链，践行环境、社会及管治理念要求，为股东、客户、员工、社会创造更多价值。 薪酬政策 于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有49名雇员（二零二一年：58名雇员）。薪酬政策及组合由管理层及薪酬委员会每年进行检讨。本集团按雇员之工作表现、工作经验及现行市价厘定雇员薪酬。薪酬组合包括基本薪金、双粮、佣金、保险及强制性公积金。本集团设有一项购股权计划，以向（其中包括）本集团之合资格董事及雇员提供奖励及报酬，以表扬其对本集团之业绩作出之贡献。 流动资金及财务资源 流动资金 于二零二二年十二月三十一日，本集团之现金及银行结余总额约为790,000港元（二零二一年：约为1,108,000港元）。现金及银行结余中约68.86%为港元及31.13%为人民币及0.01%为美元。 于二零二二年十二月三十一日，本集团的资产总值约为34,879,000港元（二零二一年：约为50,741,000港元）及负债总额约为610,795,000港元（二零二一年：约为615,818,000港元）。于二零二二年十二月三十一日，按流动资产约为32,834,000港元（二零二一年：约为47,243,000港元）除以流动负债约为432,302,000港元（二零二一年：约为516,986,000港元）之基准计算，流动比率为0.08（二零二一年：0.09）。 本集团之借贷约为215,024,000港元（二零二一年：约为212,634,000港元）。本集团之借贷以人民币，港元及美元计值，为定息贷款。本集团的杠杆比率（即债务总额与资产总值比率）为616.49%（二零二一年：419.06%）。 资产抵押 执行董事 许京平先生，61岁，许中平先生之兄，于2020年12月23日委任为本公司主席兼执行董事及提名委员会主席。彼于中国政法大学毕业并持有法学学士学位。许京平先生曾任职中国人民银行总行稽核司之主任科员，并于百货业管理方面，特别是高端品牌点和工厂直营店方面，拥有逾20年经验。许京平先生自二零零二年起参与商业地产行业及物业咨询工作。自二零零八年五月至二零一五年六月，许京平先生为宝龙地产控股有限公司 （01238.HK）之百货业务高级管理人员。加盟本公司前，许京平先生为一家私人地产咨询公司之董事。 于其各自解散及╱或撤销营业执照前，许京平先生为下列各自在中华人民共和国注册的私人公司的董事或法定代表人：广州市海珠区合利德贸易公司（因终止经营而于一九九八年自愿清盘）；北京星马泰商贸有限公司，成都锦福实业有限责任公司及北京东豪广告有限公司（因其各自在一段时间内并无营业且并无开展业务而分别于二零零六年，二零零七年及二零零九年撤销营业执照）。许京平先生确认，上述各公司于解散或撤销营业执照时具有偿付能力；概无有关彼的不当行为而导致上述清盘或撤销营业执照；彼并不知悉因上述解散或撤销营业执照而已经或将会对彼作出的任何实际或潜在申索；及有关解散及撤销营业执照并无导致对彼施加任何负债或责任。 7 年报2022 许中平先生，60岁，于2021年10月4日起，他由非执行董事重新任命为执行董事。彼毕业于南京财经大学，本科学历、学士学位。许先生于企业管理、业务投资及国际经济策略合作方面拥有逾30年经验。 他于九十年代自主创建了国内知名时尚品牌银梦时装，并与中国新技术创业投资公司合作创立了改革开放后最着名的百货商场北京赛特购物中心，任第一任董事总经理。并主导引进法国最大规模的家乐福连锁超市集团进入中国，代表中方出任副董事长、副总裁，在包括北京、上海及各大省会城市设立了近百家家乐福超市。曾任职香港中国国际经济文化促进会执行董事，推动香港与内地的数以百计（次）的各类经济文化交流活动。2009年开始至今，与等几家合作方一起，以主要股东身份、成为本公司控股股东。 杨保东先生，48岁，毕业于武汉测绘科技大学，主修城镇建设，工学学士，为美国项目管理协会（ProjectManagementInstitute）注册项目管理专家。于2014年加入本集团，先后担任本集团总裁助理、副总裁，于2019年6月获委任为本公司执行董事。杨保东先生曾在建筑，能源和环境保护等多个行业从事管理工作22年。在香港上市公司拥有超过10年的工作经验，在项目管理，投资并购和企业中长期规划方面拥有丰富的经验。2015年5月至今，任本公司副总裁兼本公司核心子公司—北京精瑞科迈净水科技有限公司（“北京精瑞”）总经理。在他的带领下，北京精瑞编写一项行业标准，三项团体标准，新申请四十余项专利，成为细分行业领先企业。杨保东先生于2007年7月至2013年4月，任职中国燃气控股有限公司，该公司于香港联合交易所主板上市（股票代码：00384），亦先后担任中燃与韩国SK集团合资公司中燃爱思开能源控股有限公司助理总经理，中燃集团规划发展部助理总经理。任职期间主要负责城市管道燃气项目、分散式能源、生物质电厂、天然气电厂的产业研究、开发并购、投资分析、资产重组、公司治理结构体系导入，以及集团中长期计画及战略规划的树立，企业管理体制变革设计等工作。2013年4月至2014年3月，任广东粤商高新科技股份有限公司项目部总经理，主要负责公司整体投资业务的开展，包括科技地产项目和股权项目投资以及项目并购工作。 非执行董事 胡玥玥女士，43岁，于二零二二年一月四日起，她由执行董事重新任命为非执行董事。她于医疗保健产业拥有逾十年投资及管理经验。彼曾领导多个医疗保健产业的投资项目及相关投资后管理。胡女士于深圳的通用电气开展其销售及营销事业。于加盟本公司前，彼于香港的中国华融国际控股有限公司担任董事总经理，负责私募股权投资业务部门，其主要聚焦于医疗保健产业。在此之前，彼曾担任嘉和资本的董事总经理，负责管理公司的投资。彼早前亦曾任职于北京的新天域资本，并深度参与投资、组合管理及集资工作。胡女士获得北京清华大学学士学位、美国耶鲁大学硕士学位及美国麻省理工大学工商管理硕士学位。 马天福先生，76岁，本公司非执行董事。马先生为君图国际控股有限公司及福全投资发展有限公司之董事，亦为上海石洞口围堤开发工程有限公司之董事及高级工程师。马先生毕业于中国上海电力学院（前称上海电力专科学校），并持有电厂热工自动化专业四年制本科学历，于电力工程和建筑工程方面拥有多年经验。彼于一九九三年获上海市科学技术进
