爱乐达：2022年年度报告

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2022年年度报告 2023-023 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措，请参见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以293,156,493为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有法定代表人签字、公司盖章的2022年年度报告全文及摘要； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 唐安航空 指 成都唐安航空制造有限责任公司（公司全资子公司） 新都分公司 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司新都分公司 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中航工业 指 中国航空工业集团公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗.罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰（SAFRAN）集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司（IAI） 2019年股权激励 指 2019年限制性股票激励计划 2023年股权激励 指 2023年限制性股票激励计划 本报告期、报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 爱乐达 股票代码 300696 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称 爱乐达 公司的外文名称（如有） ChengduALDAviationManufacturingCorporation 公司的外文名称缩写（如有） ALD 公司的法定代表人 谢鹏 注册地址 成都市高新区西部园区天勤路819号 注册地址的邮政编码 611731 公司注册地址历史变更情况 2006年2月21日公司注册地址由“成都市青羊区文家乡华严村7组“变更为”成都市高新区西部园区西北片区中小企业园内“；2014年6月18日公司注册地址由”成都市高新区西部园区西北片区中小企业园内“变更为”成都市高新区西部园区天勤路819号”。 办公地址 成都市高新西区安泰二路18号 办公地址的邮政编码 611730 公司国际互联网网址 http://www.cdald.com 电子信箱 sec@cdald.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路18号 成都市高新西区安泰二路18号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 chenmiao85@cdald.com zqbwendy@cdald.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司年度报告备置地点 公司证券事务部（成都市高新西区安泰二路18号） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 杨锡光、汪璐露 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼 马东林、刘敏溪 2021年8月23日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 561,227,816.24 614,009,403.72 -8.60% 303,789,738.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,630,238.12 255,020,698.98 -16.62% 136,760,018.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 204,035,529.99 249,399,952.00 -18.19% 132,868,727.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,406,267.06 245,534,216.04 -118.09% -23,603,557.30 基本每股收益（元/股） 0.73 1.08 -32.41% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.73 1.08 -32.41% 0.76 加权平均净资产收益率 11.94% 20.61% -8.67% 15.41% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,144,916,818.32 1,901,838,927.35 12.78% 1,104,389,874.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,877,223,230.78 1,703,305,887.09 10.21% 961,430,062.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,807,653.09 189,149,145.81 143,511,702.78 51,759,314.561 归属于上市公司股东的净利润 65,985,292.09 76,484,676.46 63,180,114.93 6,980,154.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,051,013.75 73,967,399.34 61,569,226.12 5,447,890.78 经营活动产生的现金流量净额 -98,978,021.78 -53,776,741.54 34,367,752.28 73,980,743.98 注：12022年第四季度公司主要受宏观环境、高温限电停电以及暂定价合同收入调整结算比例的影响。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,435.57 7,623.60 524,391.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,944,944.71 3,246,164.27 4,913,202.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,694,323.96 3,436,452.21 6,096,179.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,426,500.00 -65,957.09 -5,912,416.29 减：所得税影响额 1,609,624.97 1,003,536.01 1,730,066.03 合计 8,594,708.13 5,620,746.98 3,891,291.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国家战略性新兴产业发展规划中重点发展行业。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。 1、军用航空 近年来，国内军用航空领域政策频繁出台，航空零部件制造业进入发展机遇期。党的十九大报告提出在本世纪中期把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变。2021年3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋 斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。党的二十大报告，继续强调“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，军用航空持续发展。 2、民用航空 当前我国已经成为仅次于美国的全球第二大民