迅安科技：2022年年度报告

迅安科技 834950 常州迅安科技股份有限公司 ChangzhouShineScience&TechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 公司收到江苏省工业和信息化厅颁发的证书,被认定为2022年度江苏 省专精特新中小企业,有效期为2022 年至2025年。 2022年度由江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定我司为 “江苏省省级企业技术中心”。 公司收到江苏省民营科技企业协会颁发的证书，被认定为“江苏省民营科技企业”，有效期为2022年7月 至2025年6月。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件34 第六节股份变动及股东情况55 第七节融资与利润分配情况60 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况66 第九节行业信息71 第十节公司治理、内部控制和投资者保护81 第十一节财务会计报告97 第十二节备查文件目录196 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，基于保守公司商业秘密的需要，本报告对主要客户与供应商未 以具体名称披露。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 （一）主要销售国家或地区贸易政策或市场环境带来的风险 公司专业从事研发、生产和销售智能个人防护装备，主要产品为全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备。由于境外欧美等发达国家和地区个人防护意识较强，市场较为成熟，公司主要产品销售市场覆盖欧美等多个国家和地区，上述国家和地区的政策、经济周期、通货膨胀的变化将对公司经营业绩产生一定影响。 （二）海外市场准入政策变化的风险 公司生产的全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备销往国外市场，需要获得相关产品认证，各国/地区对智能个人防护装备的标准认证主要有欧盟CE认证、美国ANSI认证及NIOSH认证、加拿大CSA认证、澳洲AS/NZS认证、英国UKCA认证等。如果未来销售国家和地区对公司相关产品的认证制度发生不利变化，公司出口业务将可能面临一定的风险。 （三）关联交易风险 报告期内，公司向关联方驰佳模塑采购帽壳、帽带、芯盒上下盖、连接头上下盖等注塑件，占当期采购总额的比例为10.60%。公司已制定《关联交易管理制度》和明确的关联采购压降计划，若公司未能严格履行关联交易决策、审批程序或切实履行关联采购压降计划，可能会存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。 （四）未能及时履行协议约定导致的经济损失风险 2022年4月，公司与常州经济开发区管理委员会、江苏戚墅堰轨道交通产业园管理办公室签署《投资协议》，同意公司在常州市经开区投资建设募投项目，并取得经营用地38.9亩。根据协议，公司投产后如最迟至第三个完整财务年度税收增量未能满足协议标准，则存在向常州市经开区指定账户支付相应补偿费的风险。 （五）募集资金投资项目不能达到预期收益及新增折旧摊销影响公司业绩的风险 公司募集资金投资项目用于扩大公司生产规模和提高研发能力等。公司对募投项目在目前国家现行产业政策、客户需求、市场现状和公司技术能力等基础上进行了充分详细论证。募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，如果市场环境发生不利变化，或者市场拓 展不力，从而导致公司新增产能不能完全消化，则存在不能达到预期收益的风险。此外，募集资金投资项目建成后不能在短期内完全产生效益，新增固定资产的折旧摊销费用将会对公司短期内的经营业绩造成一定压力。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险存在变化。变化原因是报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市，为了进一步完善治理结构，全面客观分析宏观环境及公司所处行业细分市场变化情况，公司结合自身经营实际状况对风险因素重新进行了系统分析。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。 释义 释义项目 释义 迅安科技、公司、本公司、股份公司、发行人 指 常州迅安科技股份有限公司 迅和管理 指 常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙） 迅赛贸易 指 常州迅赛贸易有限公司 洛克曼 指 LOKERMANNSRL 股东大会 指 常州迅安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州迅安科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州迅安科技股份有限公司监事会 驰佳模塑 指 常州驰佳模塑有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 常州迅安科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 迅安科技 证券代码 834950 公司中文全称 常州迅安科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChangzhouShineScienceAndTechnologyCo.,Ltd.Shine 法定代表人 高为人 二、联系方式 董事会秘书姓名 李德明 联系地址 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号 电话 0519-88410892 传真 0519-88388839 董秘邮箱 ldeming@shine-xunan.com 公司网址 http://www.shine-xunan.com 办公地址 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号 邮政编码 213025 公司邮箱 ldeming@shine-xunan.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年5月17日 上市时间 2023年1月11日 行业分类 制造业-通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造业C3990 主要产品与服务项目 全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 47,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 高为人 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高为人），一致行动人为（高为人、常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙）） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320400728020610C 否 注册地址 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号 否 注册资本 47,000,000 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区景昙路百大绿城西子国际A座28-29层 签字会计师姓名 李惠丰、闻炜锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路1508号 保荐代表人姓名 王学飞、刘颖 持续督导的期间 2023年1月11日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3071号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司本次发行人民币普通股10,850,000 股。2022年12月30日，公司募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZF11408号验资报告。经北京证券交易所《关于 同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕2号）批准，公司股票于2023年1月11日在北京证券交易所上市。 公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十五次会议、2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《常州迅安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-016） 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由常州市行政审批局核发的《营业执照》，工商变更完成后，公司注册资本由原来的3,615万元变更为4,700万元，类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上 年增减% 2020年 营业收入 181,239,961.39 212,291,659.57 -14.63% 177,048,184.71 毛利率% 38.37% 38.60% - 42.37% 归属于上市公司股东的净利润 41,110,193.74 57,264,755.62 -28.21% 43,563,532.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,475,430.08 55,980,304.56 -31.27% 41,837,011.19 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 39.52% 56.43% - 50.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 36.99% 55.16% - 48.70% 基本每股收益 1.15 1.64 -29.88% 1.24 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 289,058,431.40 140,673,383.60 105.48% 145,591,978.23 负债总计 48,244,838.64 50,947,581.93 -5.30% 45,145,348.02 归属于上市公司股东的净资产 240,813,592.76 89,725,801.67 168.39% 100,446,630.21 归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 2.56 100.00% 2.87 资产负债率%（母公司） 16.69% 36.21% - 31.01% 资产负债率%（合并） 16.69% 36.22% - 31.01% 流动比率 5.10 2.45 109.39% 2.93 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 - - - - 三、营运情况 单位：元