迅安科技：2023年半年度报告

迅安科技 834950 常州迅安科技股份有限公司 ChangzhouShineScience&TechnologyCo.,Ltd. 半年度报告 2023 公司半年度大事记 2023年1月11日，我司股票在北京证券交易所上市，证券简称：迅安科技；证券代码：834950。 2023年1月，我司募投项目开工，目前正在有序推进中。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件19 第五节股份变动和融资21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况25 第七节财务会计报告28 第八节备查文件目录117 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 迅安科技、公司、本公司、股份公司 指 常州迅安科技股份有限公司 迅和管理 指 常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙） 迅赛贸易 指 常州迅赛贸易有限公司 洛克曼 指 LOKERMANNSRL 股东大会 指 常州迅安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州迅安科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州迅安科技股份有限公司监事会 驰佳模塑 指 常州驰佳模塑有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 常州迅安科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 报告期内、报告期末 指 2023年1-6月、2023年6月末 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 迅安科技 证券代码 834950 公司中文全称 常州迅安科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChangzhouShineScienceAndTechnologyCo.,Ltd.Shine 法定代表人 高为人 二、联系方式 董事会秘书姓名 李德明 联系地址 江苏省常州市经济开发区五一路318号 电话 0519-88410892 传真 0519-88388839 董秘邮箱 ldeming@shine-xunan.com 公司网址 http://www.shine-xunan.com 办公地址 江苏省常州市经济开发区五一路318号 邮政编码 213025 公司邮箱 ldeming@shine-xunan.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年1月11日 行业分类 制造业-通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造业C3990 主要产品与服务项目 全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 47,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（高为人） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高为人），一致行动人为（高为人、迅和管理） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路1508号 保荐代表人姓名 王学飞、刘颖 持续督导的期间 2023年1月11日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 117,121,202.71 95,307,116.93 22.89% 毛利率% 40.74% 35.89% - 归属于上市公司股东的净利润 27,691,074.81 18,289,233.51 51.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,922,360.06 19,763,053.46 36.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.11% 18.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.80% 19.83% - 基本每股收益 0.59 0.51 15.52% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 298,754,288.06 289,058,431.40 3.35% 负债总计 57,169,775.66 48,244,838.64 18.50% 归属于上市公司股东的净资产 241,584,512.40 240,813,592.76 0.32% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.14 5.12 0.32% 资产负债率%（母公司） 18.97% 16.69% - 资产负债率%（合并） 19.14% 16.69% - 流动比率 3.81 5.10 - 利息保障倍数 - - - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 43,020,691.21 13,421,746.40 220.53% 应收账款周转率 2.92 2.43 - 存货周转率 1.93 1.20 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 3.35% -2.11% - 营业收入增长率% 22.89% -7.10% - 净利润增长率% 51.41% -19.74% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 84,225.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 654,465.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 165,925.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 904,407.21 减：所得税影响数 135,692.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 768,714.75 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司专业从事研发、生产和销售系列化智能个人防护装备，主要产品为全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备。产品广泛应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、个人防护等行业。公司自成立以来始终高度重视创新驱动的发展理念，坚持技术创新、产品创新和工艺创新，并推动创新成果转化为盈利能力，从而提高企业的核心竞争能力。 公司主要经营模式为： 研发模式：公司采取自主创新的研发模式，设立研发中心，并建立完善的研发体系，研发内容包括三个方面：智能个人防护装备的造型工业设计、材料结构设计、佩戴人机工程设计等；自动变光滤光镜的工作性能指标设定、外观结构设计、电子电路算法设计、嵌入式软件设计编写、光学组件设计等；多场景电动送风过滤式呼吸器的造型工业设计、材料结构设计、佩戴人机工程设计、蜗壳气路设计、电机风机设计、驱动控制电路设计、嵌入式软件设计编写等。公司通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术，参与客户下一代产品的开发与设计，与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。 采购模式：公司主要采用“以销定产、以产定购、适当备货”的采购模式，建立了稳定可靠的原材料供应渠道，并与主要原材料供应商签订了采购框架协议，以确保原材料供应的品质合格、货源稳定，控制原材料的采购成本。公司主要以订单进行日常采购，订单载明具体交货数量和交货时间，供应商按订单要求发货。对工序外协供应商通过质量检验人员定期或不定期进行检验指导，严格把控产品的品质。 生产模式:公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据销售订单中客户需求制定生产计划及组织生产，在销售订单生成后，生产部根据产品设计图及物料清单进行领料生产。公司业务流程包括自行生产和外协加工相结合的方式，其中外协加工工序主要包括帽壳喷漆、贴花和印制电路板的贴片焊接 （SMT），公司自行生产工序主要包括组装、测试、调试、包装，生产过程中品管部对产品质量进行检验。 销售模式：公司市场销售部负责营销和市场推广，产品销售市场覆盖欧美等多个国家和地区，公司主要以ODM的销售方式进入欧美等发达国家，并同步开发自有品牌。近年来随着国内保护意识的加强，国内智能个人防护装备市场规模增长较快，公司也已加强国内市场的拓展，制定了线下与线上并重的销售模式。 公司在行业内具有竞争优势，产品技术优势明显，有广阔的销售渠道，产品价格稳定。公司通过上述商业模式销售各类产品，并获得收入、利润及现金流。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 □国家级√省（市）级 “专精特新”认定 √是 “高新技术企业”认定 七、经营情况回顾 报告期内在董事会的领导下，公司管理层始终坚持以客户为核心，加强技术研发，努力提升产品品质，围绕年初制定的预算目标，推进公司各项业务顺利开展。 （一）经营计划 据国家市场监管总局表示，当前我国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长，位居全球前列，但在个体防护装备的标准、产品、检测和配备等方面，我国相较于发达国家仍存在差距。目前个体防护装备相关法律法规正在逐步完善，将进一步完善个体防护装备标准体系，持续提升重点个体防护装备产品标准