基金行业周报：朱红裕新产品发行

基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20230424-20230428）：朱红裕新产 品发行 2023年04月24日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 14% 9% 4% -1% -6% 2022-042022-072022-102023-01 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 0.31 6.86 中证基金 -0.31 2.18 股票基金 -1.81 3.68 混合基金 -1.85 1.94 债券基金 0.62 1.37 货币基金 0.32 0.61 刘飞彤分析师 执业证书编号:S0530522070001 liufeitong@hnchasing.com 相关报告 1基金行业周报（20230403-20230407）：首支油气ETF发行2023-04-03 2基金行业周报（20230327-20230331）：可关注 范琨新发产品2023-03-27 3基金行业周报（20230313-20230317）：指数型 产品发行热度相对较高2023-03-13 重要新闻整理：1）世界黄金协会：危机或悄然酝酿，黄金的战略价值渐显。 据智通财经网报道，世界黄金协会称，在市场对经济危机等因素的驱使下， 一季度金价上涨9.2%至1,980美元/盎司。随着市场对银行危机的担忧逐步缓解，人们对避险资产的战术性需求减弱，金价也随之回落。2）“五一”假期国内机票、酒店等预订量均超2019年同期。据中国证券报报道，4月19日 消息，飞猪发布《2023年“五一”出游风向标》，距离“五一”假期不到10 天，截至目前，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期， 累计预订量同比去年劲增超10倍，其中，中长线游订单占比高达9成以上。 新发行基金情况：本周（20230424-20230428），拟发行基金16只。分类型看，普通股票型基金1只、偏股混合型基金2只、偏债混合型基金2只、QDII 基金1只、被动指数型股票基金1只、混合型FOF4只、增强指数型股票基 金3只、中长期纯债券型基金2只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在160亿以上。其中，招商社会责任混合A（018309.OF）是偏股混合型基金，基金管理人为招商基金，基金托管人为中信银行。管理费率1.5%，托 管费率0.25%，前端认购费率最高1.2%。业绩基准：沪深300指数收益率 *50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）*5%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%；投资目标：通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值 的长期稳健增值。基金经理朱红裕，投资经理年限9.07年，在管产品1只（招商核心竞争力A），在管规模83.19亿元。招商核心竞争力A成立于2022年 4月，成立以来年化收益达54.38%，在偏股混合型基金中排名2/3005，超越 基准回报55.51%。行业配置多集中在计算机、家用电器、医药生物、食品饮料、国防军工等板块，行业集中度较低。重仓股集中度调整灵活，建议对其 新发产品予以一定关注。 行情、数据回顾：1）上周A股港股下行、海外市场大多上行，申万31个行 业涨少跌多；2）1年期国债收益率下行、10年期国债收益率上行；3）北向资金净买入3.4亿人民币、南向资金净买入65.68亿人民币；4）上周，ETF资金流向方面，沪深300、科创50品种资金流出较为明显。行业主题方面，畜牧、医疗、新能类品种资金净流入。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）世界黄金协会：危机或悄然酝酿，黄金的战略价值渐显。据智通财经网报道，世界黄金协会称，在市场对经济危机等因素的驱使下，一季度金价上涨9.2%至1,980美元/ 盎司。随着市场对银行危机的担忧逐步缓解，人们对避险资产的战术性需求减弱，金价也随之回落。 2）“五一”假期国内机票、酒店等预订量均超2019年同期。据中国证券报报道，4 月19日消息，飞猪发布《2023年“五一”出游风向标》，距离“五一”假期不到10天， 截至目前，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同 比去年劲增超10倍，其中，中长线游订单占比高达9成以上。 2本周新发基金情况 本周（20230424-20230428），拟发行基金16只。分类型看，普通股票型基金1只、 偏股混合型基金2只、偏债混合型基金2只、QDII基金1只、被动指数型股票基金1只、混合型FOF4只、增强指数型股票基金3只、中长期纯债券型基金2只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在160亿以上。 表1：本周（20230424-20230428）新基金信息 基金代码 基金名称 认购起始日 期 认购天数 募集目标（亿份） 投资类型（二级分类） 基金经理 017573.OF 华夏中证机床ETF发起式联接A 2023-04-24 5 15.00 被动指数型股票基金 司帆 017896.OF 汇添富中证800指数增强A 2023-04-27 21 -- 增强指数型股票基金 许一尊 017300.OF 安信数字经济股票发起A 2023-04-24 26 -- 普通股票型基金 沈明辉 017775.OF 东方红颐安稳健养老一年（FOF） 2023-04-26 24 -- 混合型FOF 陈文扬 018302.OF 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A 2023-04-24 50 20.00 混合型FOF 卢少强 018064.OF 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A 2023-04-25 14 0.30 QDII基金 赵宗庭 018309.OF 招商社会责任混合A 2023-04-24 5 15.00 偏股混合型基金 朱红裕 018250.OF 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2023-04-24 33 30.00 偏债混合型基金 赵旭照,周咏梅 017813.OF 兴合安迎混合A 2023-04-24 26 30.00 偏股混合型基金 孙祺 017689.OF 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 2023-04-24 17 -- 偏债混合型基金 刘曼沁 017841.OF 方正富邦稳惠3个月定开债券 2023-04-24 38 -- 中长期纯债券型基金 区德成 018292.OF 华夏国证2000指数增强发起式A 2023-04-24 26 30.00 增强指数型股票基金 孙然晔 017500.OF 兴业嘉辰一年定开债券发起式 2023-04-24 88 -- 中长期纯债券型基金 雷志强 560950.SH 汇添富中证500增强策略ETF 2023-04-27 86 -- 增强指数型股票基金 许一尊 017864.OF 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A 2023-04-24 19 20.00 混合型FOF 陈迪 017591.OF 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） 2023-04-28 91 -- 混合型FOF 徐博 017573.OF 华夏中证机床ETF发起式联接A 2023-04-24 5 15.00 被动指数型股票基金 司帆 017896.OF 汇添富中证800指数增强A 2023-04-27 21 -- 增强指数型股票基金 许一尊 017300.OF 安信数字经济股票发起A 2023-04-24 26 -- 普通股票型基金 沈明辉 017775.OF 东方红颐安稳健养老一年（FOF） 2023-04-26 24 -- 混合型FOF 陈文扬 018302.OF 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A 2023-04-24 50 20.00 混合型FOF 卢少强 018064.OF 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A 2023-04-25 14 0.30 QDII基金 赵宗庭 018309.OF 招商社会责任混合A 2023-04-24 5 15.00 偏股混合型基金 朱红裕 018250.OF 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2023-04-24 33 30.00 偏债混合型基金 赵旭照,周咏梅 017813.OF 兴合安迎混合A 2023-04-24 26 30.00 偏股混合型基金 孙祺 017689.OF 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 2023-04-24 17 -- 偏债混合型基金 刘曼沁 017841.OF 方正富邦稳惠3个月定开债券 2023-04-24 38 -- 中长期纯债券型基金 区德成 018292.OF 华夏国证2000指数增强发起式A 2023-04-24 26 30.00 增强指数型股票基金 孙然晔 017500.OF 兴业嘉辰一年定开债券发起式 2023-04-24 88 -- 中长期纯债券型基金 雷志强 560950.SH 汇添富中证500增强策略ETF 2023-04-27 86 -- 增强指数型股票基金 许一尊 017864.OF 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A 2023-04-24 19 20.00 混合型FOF 陈迪 017591.OF 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） 2023-04-28 91 -- 混合型FOF 徐博 资料来源：财信证券、ifind（数据提取日：20230421） 本周可关注产品：招商社会责任混合A（018309.OF），偏股混合型基金，基金管理人为招商基金，基金托管人为中信银行。管理费率1.5%，托管费率0.25%，前端认购费 率最高1.2%。业绩基准：沪深300指数收益率*50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）*5%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） *5%；投资目标：通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 基金经理朱红裕，投资经理年限9.07年，在管产品1只（招商核心竞争力A），在管规模83.19亿元。招商核心竞争力A成立于2022年4月，成立以来年化收益达54.38%， 在偏股混合型基金中排名2/3005，超越基准回报55.51%。行业配置多集中在计算机、家用电器、医药生物、食品饮料、国防军工等板块，行业集中度较低。重仓股集中度调整灵活，建议对其新发产品予以一定关注。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股港股下行、海外市场大多上行，申万31个行业涨少跌多 上周（0417-0421），A股市场下行，上证指数收跌（-1.11%），深证成指收跌（-2.96%），创业板收跌（-3.58%）。港股市场下行，恒生指数收跌（-1.78%）、恒生科技指数收跌（-4.66%）。海外方面，标普500微跌（-0.1%），其余主要海外指数均收涨。基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数收跌。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 -1.11 6.86 中国基金总指数 -1.16 2.17 深证成指 -2.96 3.94 股票型基金总指数 -2.25 4.40 上证50 -0.93 0.72 债券型基金指数 -0.07 1.36 沪深300 -1.45 4.16 混合型基金总指数 -1.75 1.64 中证500 -2.81 6.58 普通股票型基金指数 -2.19 2.78 创业板指 -3.58 -0.24 偏股混合型基金指数 -2.24 1.17 恒生指数 -1.78 1.49 灵活配置型基金指数 -1.70 2.42 恒生科技 -4.66 -3.85 平衡混合型基金指数 -0.93 1.43 标普500 -0.