美皓集团2022年年报

美皓医疗集团有限公司 MEIHAOMEDICALGROUPCO.,LTD （于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号:1947 2022年报 目录 2 4 6 14 19 33 56 61 63 65 66 68 120 公司资料主席致辞 管理层讨论及分析董事及高级管理层企业管治报告 董事会报告 独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注财务摘要 董事会 执行董事 王晓敏先生（主席、行政总裁）郑蛮女士（总经理） 独立非执行董事 黄晞华先生谭汉珊女士周健医生 公司秘书 李忠成先生（HKICPA、ACCA） 上市规则下授权代表 王晓敏先生李忠成先生 审核委员会 黄晞华先生（主席）周健医生 谭汉珊女士 薪酬委员会 谭汉珊女士（主席）黄晞华先生 王晓敏先生 提名委员会 王晓敏先生（主席）周健医生 谭汉珊女士 股份过户登记总处 OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay CamanaBay GrandCaymanKY1-9009CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 主要往来银行 温州银行汇海支行中国 浙江省温州市施水寮 银龙大楼一、二层 法律顾问 香港法律： 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦 32楼3203至3207室 中国法律： 通商律师事务所 中国北京 建国门外大街1号 国贸写字楼2座12–14层邮编：100004 开曼群岛法律： Ogier 香港 皇后大道中28号中汇大厦11楼 公司资料 2美皓医疗集团有限公司2022年报 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 合规顾问 创升融资有限公司香港 湾仔 告士打道128号祥丰大厦 13楼B室 注册办事处 89NexusWayCamanaBay GrandCaymanKY1-9009CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国浙江省温州市鹿城区 府前街197号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 股份代号 1947 网站 www.meihaomedical.com 公司资料 美皓医疗集团有限公司2022年报3 主席致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表美皓医疗集团有限公司）（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然呈报本公司及其附属公司（统称 “本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）的经审核综合财务业绩。 二零二二年乃本集团发展的里程碑。二零二二年十二月十四日，本公司于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市，标志着本集团的企业发展实现重大飞跃，更上一层楼。股份的成功上市巩固了本集团的财务状况，并使我们得以实施业务策略。作为温州最大的私人牙科服务提供商，上市进一步令本集团的国内形象与影响力得到提升。凭藉上市平台的优势及现有业务的深厚基础，在温州，我们将持续改进对客户的服务，同时逐步扩大在中国的业务网络。 回顾二零二二年，新型冠状病毒呈现散点式爆发，中国经济增长态势消沉，大量经济活动几乎陷入停滞。于二零二二年第二季度，中国国内生产总值仅有增长1%，对中国经济及行业情景带来挑战。于本年度内，即使解除新型冠状病毒防控措施，人力资源的分配以及对牙科服务的需求业已遭受影响，而其令本集团业务表现略微受损。然而，本集团仍成功增加收益及盈利（除上市开支外）。尽管如此，到二零二二年底，温州仍保持稳定增长，且温州地区生产总值首次突破人民币8,000亿元大关，达到人民币8,029.8亿元，居全国前列。温州居民收入亦持续稳步增长。二零二二年，全市居民人均可支配收入为人民币63,033元，理论上比前一年度增长5.8%。 面对本年度内市场动荡的情形，本集团于本年度内的收益仍由人民币105.3百万元增加约21.0%至人民币127.4百万元。本集团的财务状况保持稳健，财务流动性得到提升。于二零二二年十二月三十一日，本集团的现金及现金等价物为人民币89.5百万元，较二零二一年增长约116.7%。本集团的资产净值由二零二一年的人民币50.5百万元大幅增加至二零二二年的人民币177.8百万元。于本年度内，凭藉我们所拥有的资深人才及员工以及丰富经验及学识，牙科医院活跃患者人数由61,910例增加至63,659例。 展望二零二三年，本公司于二零二二年的上市引领本集团登上卓越舞台，使得本集团能够以更佳融资能力与提高市场声誉提出经营目标。新型冠状病毒疫情似乎即将停息，而政府的扶持政策刺激了经济增长，本集团有十足信心进一步加强并扩大我们在中国的市场地位。 通过上市进入此全新领域，不仅为我们带来可使业务出类拔萃的优势，亦赋予我们崭新的社会角色与责任。作为温州私人牙科服务提供商的先行者，我们致力于加强内部控制制度，为客户提供高质量的服务和严格的安全控制。在未来一年，本集团将采取审慎的财务管理及成本控制，探索合适商机，以推动业务增长。 4美皓医疗集团有限公司2022年报 主席致辞 致谢 藉此机会，本人谨代表董事会，向尤其在艰难时刻中本集团管理层及全体员工作出的贡献以及诸位董事的奉献与坚持表示感激。本人亦衷心感谢客户的可贵惠顾，以及股东对本集团的一贯信任与支持。本人亦由衷感恩诸家银行业务合作伙伴在本年度内中对我们的持续支持。本人希望未来大家继续携手努力，为本集团取得全新发展，为股东创造更大回报。 王晓敏先生 主席 香港，二零二三年三月二十九日 美皓医疗集团有限公司2022年报5 管理层讨论及分析 6美皓医疗集团有限公司2022年报 业务回顾 本集团是中国浙江省温州市（“温州”）享誉盛名的私人牙科服务提供商。本集团的收益主要来自向个人提供综合牙科服务，主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有及运营五家位于温州的民营牙科医院网络，即温州市区的温州医院、鹿城医院及温州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龙港市的龙港医院。 尽管本公司股份于二零二二年十二月十四日（“上市日期”）在联交所的上市（“上市”）标志着本集团业务发展的里程碑，但二零二二年仍持续被全球新型冠状病毒疫情带来的悲观情绪所笼罩。在中国，由于二零二二年新型冠状病毒的再次区域性爆发及为应对新型冠状病毒疫情而采取的严格旅行检疫措施，经济发展出现下滑。作为温州享誉盛名的私人牙科服务提供商，本集团采用谨慎防疫措施及成立疫情控制工作小组，并采纳各种附加预防措施，以维持民营牙科医院的安全及卫生环境，本集团的业务营运受到轻微不利影响，但本集团设法提高了收益及盈利水平（不包括上市开支）。二零二二年温州的地区生产总值已超过人民币8,000亿元，较二零二一年仅略微增长约3.7%，而本集团于二零二二年的业务表现与年内的整体市场情况大致相符。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得收益为约人民币127.4百万元（二零二一年：人民币105.3百万元）。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团录得纯利为约人民币28.6百万元，减少约11.2%（二零二一年：人民币32.2百万元）。纯利的减少乃主要归因于由上市开支增加导致的(i)销售开支及(ii)行政开支增加且部分由毛利增加所抵销。 口腔综合治疗科 本集团口腔综合治疗科分部专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗。我们口腔综合治疗科提供的主要牙科服务包括：(i)补牙；及(ii)牙齿根管治疗。治疗乃按 须治疗的牙齿数目定价，各患者的开支将根据各患者的病情而随之产生较大差异。 牙齿正畸科 本集团牙齿正畸科分部专注于诊断、预防、阻断及通过不同类型的牙套矫正错牙或畸形以及形成中或已成熟的口面结构的骨骼异常。我们在牙齿正畸科提供的主要牙科服务包括使用(i)标准金属牙套或金属丝；(ii)透明牙套或陶瓷牙套；及(iii)以智慧型材料制造的透明牙套进行牙齿正畸。 美皓医疗集团有限公司2022年报7 口腔修复科 本集团口腔修复分部专注于恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态。我们口腔修复科提供的主要牙科服务包括：(i)牙冠；及(ii)可摘义齿。牙冠及可摘义齿的价格通常与有关材料及所涉牙齿数目有关。 种植牙科 本集团种植牙科分部专注于通过手术将种植牙种植体放置在患者的颚骨中作为结构基础，以义齿取代受损或缺失的牙齿。 五家民营牙科医院的患者人数 本集团的活跃患者总人数由截至二零二一年十二月三十一日止年度的61,910例增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度的63,659例，增长2.83%。下表载列按本集团五家民营牙科医院划分的活跃患者人数明细： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 活跃患者人数 二零二一年 活跃患者人数 温州医院 32,111 40,509 龙港医院 6,740 4,540 鹿城医院 13,831 13,862 瑞安分院 2,833 2,462 温州口腔 8,144 537 总计 63,659 61,910 五家民营牙科医院的收益 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 占总收益收益概约百分比人民币千元% 二零二一年 占总收益收益概约百分比人民币千元% 温州医院龙港医院鹿城医院瑞安分院温州口腔 76,539 7,202 23,036 3,432 17,199 60.1 5.6 18.1 2.7 13.5 73,943 7,364 19,828 3,0141,166 70.2 7.0 18.8 2.91.1 总计 127,408 100.0 105,315 100.0 8美皓医疗集团有限公司2022年报 温州医院于二零一一年三月开始营运，于本年度内对我们的收益贡献最大，于截至二零二二年十二月三十一日止年度占我们总收益的约60.1%。 前景 迈入二零二三年，随着为应对新型冠状病毒疫情而采取的旅行检疫措施及其他限制放宽及全球经济活动逐步恢复，本公司预期疫情结束后消费及零售市场亦将有所增长。得益于政府政策对经济复苏的有力支持，国内消费及家庭支出得到释放，进一步提振对中国二零二三年经济的乐观情绪。新型冠状病毒疫情可能是对各项业务的挑战，但对本集团在经济得到逐步改善的同时抓住日益增长的需求而言亦为绝佳机会。凭藉多年的经验、良好的声誉以及患者的忠诚与信任，本公司已做好充分准备，特别是随着上市后，将执行我们的业务策略以加强我们的市场地位并扩大我们于行业中的市场份额，详情见招股章程。 巩固及扩大我们于中国的业务范围 展望未来，本集团期望于温州不断增长的牙科服务市场中蓬勃发展，并将继续规划于温州创建新民营牙科医院，于温州策略性位置捕捉日益上升的需求以与现有牙科医院产生协同效应，同时将于浙江省寻求潜在策略性收购。具体而言，凭藉本集团的旗舰医院温州口腔的更大运营规模，本集团不仅可以更好地服务温州市区的人口，亦能够在温州口腔提供更全面及先进的牙科服务，进一步进军牙齿正畸科以及种植牙科市场。本集团相信，通过于鹿城区的策略性区域创建新牙科医院，知名度可进一步提升，从而增强竞争力。本集团将继续渗透入儿童牙科市场，因为其相信儿童患者的需求仍将是牙科服务市场增长的主要动力。 竭诚为客户提供优质牙科服务 另一方面，本集团有信心于此竞争激烈的行业中为客户提供优质及理想的牙科体验。本集团计划升级业务操作软件系统，以便能够在总部级别连接目前在我们五家牙科医院各自独立运行的业务操作软件系统以及提升本集团牙科医院集中管理及网络维护的效率及效益。本集团计划透过重新分配温州医院的现有资源来扩充儿童牙科部，包括翻新温州医院大楼的若干部分以及投资先进牙科设备及引进新技术。 培育宝贵的牙医人才资产 本集团相信牙医人才乃本公司的重要资产，甚至为关键资产。于二零二三年，本集团将继续为医务人员提供培训，同时推行创建牙科培训中心的计划，使得所有牙科医院拥有一个集中培训中心，并