ST云城：云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600239证券简称：ST云城 云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李家龙、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 396,995,430.80 -50.86 归属于上市公司股东的净利润 153,634,166.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,496,170.60 不适用 经营活动产生的现金流量净额 381,239,610.23 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%） 9.92 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 12,767,380,052.62 13,527,573,991.57 -5.62 归属于上市公司股东的所有者权益 1,622,865,089.22 1,473,226,419.80 10.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 180,463,190.53 转让子公司投资收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 121,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,626,683.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,995,851.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,055.81 少数股东权益影响额（税后） -2,918,370.77 合计 167,130,337.30 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 115.99 处置子公司，增加应收债权款 持有待售资产 -32.86 持有待售资产处置完成 持有待售负债 -23.20 持有待售负债处置完成 营业收入 -50.86 合并范围较上年同期减少 营业成本 -58.94 营业收入减少，营业成本相应减少 税金及附加 -78.07 房地产收入减少导致 财务费用 -85.85 合并范围变化及融资成本降低 投资收益 10,149.73 处置子公司实现投资收益 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南省康旅控股集团有限公司 国有法人 627,050,575 39.05 0 质押 320,000,000 冻结 307,050,575 标记 320,000,000 蒋安奕 境内自然人 42,562,387 2.65 0 无 0 云南融智投资有限公司 其他 32,613,687 2.03 0 质押 16,000,000 云南小龙潭矿务局有限责任公司 国有法人 22,176,180 1.38 0 无 0 郑玉秀 境内自然人 9,815,200 0.61 0 无 0 常玉璐 境内自然人 9,240,500 0.58 0 无 0 李文杰 境内自然人 7,972,484 0.50 0 无 0 罗瑞云 境内自然人 6,400,000 0.40 0 无 0 许世洪 境内自然人 5,677,275 0.35 0 无 0 李葛卫 境内自然人 5,194,800 0.32 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云南省康旅控股集团有限公司 627,050,575 人民币普通股 627,050,575 蒋安奕 42,562,387 人民币普通股 42,562,387 云南融智投资有限公司 32,613,687 人民币普通股 32,613,687 云南小龙潭矿务局有限责任公司 22,176,180 人民币普通股 22,176,180 郑玉秀 9,815,200 人民币普通股 9,815,200 常玉璐 9,240,500 人民币普通股 9,240,500 李文杰 7,972,484 人民币普通股 7,972,484 罗瑞云 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 许世洪 5,677,275 人民币普通股 5,677,275 李葛卫 5,194,800 人民币普通股 5,194,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 除云南融智投资有限公司为云南省康旅控股集团有限公司下属控股子公司外，公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2023年第一季度无新增房地产储备。 2、2023年第一季度无新增开工面积；无新增竣工面积。 3、2023年第一季度新增销售情况： 物业类型 2023年一季度 签约面积(㎡) 与2022年一季度同比增长率（%） 2023年一季度签 约金额（万元) 与2022年一季度同 比增长率（%) 车位 75.72 -99 40.80 -98 住宅 227.19 -98 402.95 -98 合计 302.91 -98 443.75 -98 4、2023年第一季度出租情况： （1）自持房地产出租情况 项目名称 截止一季度可出租面积(㎡) 截止一季度已出租面积(㎡) 出租率（%） 一季度新增出租面积 (㎡) 一季度出租收入（万元) 西部地区 84,732.00 76,696.10 90.52 -7,106.00 6,250.50 东部地区 44,594.16 40,903.93 91.72 863.93 792.77 合计 129,326.16 117,600.03 90.93 -6,242.07 7,043.27 （2）租赁房地产出租情况 项目名称 截止一季度可 出租面积(㎡) 截止一季度已出租面积(㎡) 出租 率（%） 一季度新增 出租面积(㎡) 一季度出租收入（万元) 西部及东北 132,203.31 104,468.25 79.02 4,340.99 2,323.01 东部地区 445,668.95 365,843.36 82.09 -3,442.10 21,282.29 合计 577,872.26 470,311.61 81.39 898.89 23,605.30 注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:云南城投置业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 533,312,112.83 560,431,665.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 224,958,564.85 186,729,515.92 应收款项融资预付款项 22,157,849.14 23,048,441.52 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 972,277,636.25 450,146,867.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 563,546,686.97 561,782,213.53 合同资产 66,501,252.16 71,746,484.43 持有待售资产 2,404,911,732.35 3,582,022,950.53 一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,781,502.88 25,609,393.19 流动资产合计 4,813,447,337.43 5,461,517,532.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,155,225,066.99 1,178,552,069.65 长期股权投资 599,359,357.88 604,995,056.66 其他权益工具投资其他非流动金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00 投资性房地产 3,199,321,400.00 3,199,321,400.00 固定资产 1,215,620,158.99 1,224,900,105.49 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,374,108,404.10 1,438,040,914.26 无形资产 6,359,950.14 7,273,055.27 开发支出商誉长期待摊费用 48,058,430.78 57,093,910.98 递延所得税资产 254,879,946.31 254,879,946.35 其他非流动资产 非流动资产合计 7,953,932,715.19 8,066,056,458.66 资产总计 12,767,380,052.62 13,527,573,991.57 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 441,042,487.94 461,360,431.00 预收款项 69,423,996.03 55,765,533.81 合同负债 142,853,856.66 120,772,414.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 83,854,664.41 103,893,500.33 应交税费 381,992,717.14 396,622,998.78 其他应付款 2,418,479,239.85 2,873,420,371.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 890,458,812.12 1,159,505,155.79 一年内到期的非流动负债 378,847,182.27 370,070,766.51 其他流动负债 25