艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603989公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2022年年度报告 1/225 致投资者的报告 尊敬的投资者朋友们： 我代表艾华集团，向您报告2022年的经营情况和未来发展计划。2022年是艾华跨越式行进中意义非凡的一年，艾华在创新与变革中走完了全程。受惠于国家新基建、新能源布局的不断深化。我们在保持传统市场优势的同时，不断斩获新能源、车载、5G基站、数据中心、工控、电网等市场份额，和多批行业头部客户开展进一 步的合作交流。整体经营情况良好，营收规模取得长足发展，呈增长态势。2022年，公司实现营业收入344,487.43万元。这一成绩的取得离不开全体员工的共同努力和公司战略的正确引领。衷心感谢各位同事、伙伴和投资者们信任与支持。 2022年度，公司积极调整业务结构和产品策略，虽然受到经济下行影响，以及 随之而来的消费市场疲软，报告期内，公司实现营业利润50,798.79万元。随着业务调整的深入，整体板块比例发展更加均衡，体现了公司良好的抗风险能力和稳健的可发展性。尤其工业类产品的良好成长性，让公司运营和未来发展后劲更足，更具期待性。 保持市场优势，坚守战略定力 在艾华三十八年的行进历程中，我们经历过市场的进退与行业的荣衰，每当终端出现新的增长引擎，都是艾华乘势而上的关键点。在不断历练中，我们成为了善于审时度势，也专注品质至上的艾华；更形成了善于灵活应对，也坚持技术为先的基因。一路征程，我们走到了行业的前端，也开始从不同的视角去横看世界，纵观行业，带着责任感贡献艾华价值，带着使命感关注长远发展。这样的战略定力，会让艾华更加坚定做正确的事，应对百变之局。 深化产业升级，思考国际化发展 纵观全球经济和社会发展环境，我国已经进入产业升级和新能源弯道超车的关键阶段。面临国际化发展中的层层问题，艾华在思考用业务支撑客户大协同，用艾华能量助力中国制造的品牌格局。我们正从产品、应用、供应、管理几大方面提升 自身的品牌形象，赋予品牌国际化的高度。同时深挖海外市场的潜力，加强与国际合作伙伴的交流与合作，不断提升产品的国际竞争力，积极参与全球产业链分工，切实推动企业的国际化发展。 关注社会责任，当好企业公民 艾华将持续以公民之心感知社会需求。在全球能源转型之际，我们高度参与新能源赛道，探索数字化、智能化、绿色化的发展路径，引领行业的科技创新和转型升级。并通过执行能源管理体系，建设公司园区光伏等多元化手段，积极推动绿色低碳生产，落实ESG治理理念。同时，我们关注人的需求，不仅为员工构建明晰的职业发展通道，还要为客户、合作伙伴、投资者和员工创造可持续的综合价值，实现共生共享，打造可持续、有韧性的未来。 展望前路，虽然市场竞争和不确定性依然存在，但艾华集团将继续坚持科技创新、业务结构优化和国际化发展战略，提升企业的竞争力和盈利能力，致力于成为行业领先的高科技企业。我们将不断关注市场需求变化，深入挖掘产业升级和新能源领域的机遇，推动企业持续发展，为投资者创造更加优异的投资回报。 最后，我要对全体员工的辛勤付出表示衷心的感谢，对投资者朋友们的关注和支持表示诚挚的感谢。在新的一年里，我们将继续携手共进，共创辉煌！ 谢谢大家！ 湖南艾华集团股份有限公司 总裁：艾亮 2023年4月24日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截至2023年4月21日，公司总股本400,820,172股，扣除公司回购专户的股份2,350,743股，以此计算合计拟派发现金红利119,540,828.70（含税），公司2022年度已实施的股份回购金额23,242,329元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。2022年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司2022年度归属于母公司股东净利润的32.02%。因公司2018年发行的“艾华转债”处于转股期，故公司2022年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。此预案需提交公司2022年年度股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告78 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的年度财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的年度审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义艾华集团/本公司/公司/本集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 湖南艾华集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖南艾华集团股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 艾华转债 指 湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司，系公司控股股东湖南艾华控股有限公司更名前名称。 艾华控股 指 湖南艾华控股有限公司，系湖南艾华投资有限公司更名后名称，本公司之母公司、控股股东。 绵阳资江 指 绵阳高新区资江电子元件有限公司，本公司之子公司 四川艾华 指 四川艾华电子有限公司，本公司之子公司 艾华鸿运 指 益阳艾华鸿运电子有限公司，本公司之子公司 香港艾华 指 香港艾华电子有限公司，本公司之子公司 新疆荣泽 指 新疆荣泽铝箔制造有限公司，本公司之子公司 新疆华湘 指 新疆华湘电子材料有限公司，本公司之子公司 新疆泽津 指 新疆泽津电子材料有限公司，本公司子公司新疆荣泽之子公司 艾华富贤 指 益阳艾华富贤电子有限公司，本公司之控股子公司 江苏立富 指 江苏立富电极箔有限公司，本公司之控股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南艾华集团股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖南艾华集团股份有限公司 公司的中文简称 艾华集团 公司的外文名称 HUNANAIHUAGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 AIHUAGROUP 公司的法定代表人 艾立华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾燕 杨湘 联系地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 电话 0737-6183891 0737-6183891 传真 0737-4688205 0737-4688205 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com xiang.yang@aihuaglobal.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 益阳市桃花仑东路龙岭工业园 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.aihuaglobal.com 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾华集团 603989 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 康代安、康云高 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 签字的保荐代表人姓名 欧阳刚、李荣 持续督导的期间 2018年3月23日-2019年12月31日 注：截至2022年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 3,444,874,262.74 3,234,095,652.09 6.52 2,516,603,152.67 归属于上市公司股东的净利润 445,851,911.89 487,328,815.66 -8.51 380,580,551.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,770,135.03 369,445,310.29 6.85 319,098,066.37 经营活动产生的现金流量净额 91,444,380.07 290,936,576.96 -68.57 263,611,145.06 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,352,339,338.64 3,049,147,219.05 9.94 2,657,845,730.82 总资产 5,384,532,692.39 5,231,763,147.47 2.92 4,349,108,301.34 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.1140 1.2232 -8.93 0.97 稀释每股收益（元／股） 1.1078 1.2146 -8.79 0.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9863 0.9279 6.29 0.81 加权平均净资产收益率（%） 13.96 17.09 减少3.13个百分点 15.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.36 12.96 减少0.6个百分点 13.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少68.57%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中