新威凌：2022年年度报告

新威凌 871634 证券代码：871634证券简称：新威凌公告编号：2023-017 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 HunanNewWelllinkAdvancedMetallicMaterialCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 1、2022年度公司再获5项发明专利，分别为“一种片状金属颜料的生产方法及装置”、“一种锌粉接粉的活动硬连接密封装置”、“一种用于真空干燥设备的快速降温方法”、“一种粉料包装设备”、“计量给料机的限量供给装置”。 2、2022年5月，公司顺利完成2022年第一次定向发行，发行价格4.80元/股，发行股份 数量416.20万股，募集资金1,997.76万元，此次发行完成后有效优化了公司股权结构，增强了公司的资本实力和抗风险能力，为公司快速、持续、稳健发展奠定了坚实的基础。 3、2022年8月，公司子公司湖南新威凌新材料有限公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。专精特新“小巨人”企业是国家工信部对优质中小企业分类认定的最高梯度，同时也是国家工信部对公司综合实力和发展活力的检验和认可。 4、2022年10月，公司子公司湖南新威凌新材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心。公司子公司技术中心通过湖南省省级认定，是公司创新能力强、创新机制健全、创新成效明显、引领示范作用大的有力见证。 5、2022年11月24日，公司成功登陆北京证券交易所，成为北交所锌粉第一股。北交所设 立后，公司积极谋划上市事宜，于2022年6月28日向北交所提交了上市申请文件并获受 理，并于2022年9月22日获得北交所上市委审议通过。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件32 第六节股份变动及股东情况40 第七节融资与利润分配情况43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况49 第九节行业信息54 第十节公司治理、内部控制和投资者保护55 第十一节财务会计报告62 第十二节备查文件目录176 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 考虑到应对行业激烈的竞争，保护公司商业秘密，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，对前五大客户和供应商使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 原材料价格波动导致的经营风险 公司主要原材料为锌锭，其价格波动是公司主营业务成本波动的主要因素。报告期内，锌锭市场价格存在一定波动。公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，锌锭价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当锌锭价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降，当锌锭价格下降时会同时减少销售收入和生产成本进而使毛利率上升。所以原材料价格波动会导致毛利率波动。此外，若锌锭价格持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流压力增大的风险。由于公司采购订单基本锁定下游客户订单中约定的锌锭价格，锌锭价格波动传导至公司下游客户，锌锭价格大幅波动可能会对下游客户的生产经营造成影响；在锌锭价格大幅上涨的情况下，会导致公司下游 客户生产成本提高，若下游客户不能妥善应对，则可能会导致其盈利能力下降甚至经营困难，进而导致公司对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响。 安全生产风险 公司锌粉的生产工艺较为复杂且属于危险化学品，生产过程中部分工序涉及高温，具有一定危险性，对该等工序的生产人员操作水平和安全操作意识要求较高。若公司安全管理某个环节发生疏忽，或发生员工操作不当、使用设备时发生意外等情况，将可能导致发生安全生产事故，给公司造成经济损失，从而对公司生产经营造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、股份有限公司 指 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 北交所 指 北京证券交易所 新威凌合伙 指 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东） 合兴管理 指 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东） 湖南新威凌 指 湖南新威凌新材料有限公司（公司全资子公司） 湖南天盈 指 湖南天盈新材料有限责任公司（公司全资子公司） 四川新威凌 指 四川新威凌金属新材料有限公司（公司全资子公司） 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 新威凌 证券代码 871634 公司中文全称 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 HunanNewWelllinkAdvancedMetallicMaterialCo.,Ltd.- 法定代表人 陈志强 二、联系方式 董事会秘书姓名 刘孟梅 联系地址 湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 电话 0731-88900355 传真 0731-88900355 董秘邮箱 liumengmei@welllinkzn.com 公司网址 http://www.welllinkzn.com 办公地址 湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 邮政编码 410205 公司邮箱 welllink@welllinkzn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 无 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002年11月28日 上市时间 2022年11月24日 行业分类 制造业（C）-金属制品业-其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造（C3399） 主要产品与服务项目 常规锌粉及超细高纯锌粉的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 62,322,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（陈志强、廖兴烈） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈志强、廖兴烈），一致行动人为（新威凌合伙、 合兴合伙） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 914301007431980463 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 否 注册资本 62,322,000 是 - 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 陈长春、沈奕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86号 保荐代表人姓名 牛旭光、魏中山 持续督导的期间 2022年11月24日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 585,241,848.56 601,231,464.09 -2.66% 388,658,611.21 毛利率% 8.68% 10.52% - 12.79% 归属于上市公司股东的净利润 20,041,656.97 29,879,213.60 -32.92% 18,536,430.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,891,272.01 27,848,265.05 -32.16% 19,217,663.44 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.50% 32.20% - 26.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.67% 30.01% - 27.81% 基本每股收益 0.40 0.64 -37.50% 0.44 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 278,221,035.99 166,930,363.83 66.67% 130,485,727.59 负债总计 36,234,940.91 59,930,963.73 -39.54% 52,153,416.97 归属于上市公司股东的净资产 241,986,095.08 106,999,400.10 126.16% 78,332,310.62 归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 2.28 70.18% 1.67 资产负债率%（母公司） 7.92% 34.97% - 37.87% 资产负债率%（合并） 13.02% 35.90% - 39.97% 流动比率 632.00% 200.00% - 215.42% 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 15.83 25.83 - 17.17 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 -14,866,735.59 32,170,155.14 - -2,252,832.59 应收账款周转率 13.24 15.42 - 12.29 存货周转率 14.23 14.69 - 9.28 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 总资产增长率% 66.67% 27.93% - 29.22% 营业收入增长率% -2.66% 54.69% - -6.09% 净利润增长率% -32.92% 61.19% - 45.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 单位：元 公司已于2023年2月27日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《2022年年度业 绩快报公告》（公告编号：2023-012）。 业绩快报公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 √适用□不适用 报告期（报告期末）项目 业绩快报 年报数据 差异率 营业收入 571,751,253.89 585,241,848.56 2.36% 归属于上市公司股东的净利润 20,030,031.97 20,041,656.97 0.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 18,829,501.83 18,891,272.01 0.33% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.40 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 14.50% 14.50% 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 13.63