恒基地产2022年年报

二零二二年年报 股份代号：12 筑动你想像 品牌理念公司简介 推动创新 创新，是恒基地产持续发展的本源 永续生活 为了实现每个梦想我们致力为下一代守护珍贵的环境资源 由人出发 我们一直本着待客真诚以人为本的原则 恒基兆业地产有限公司乃由李兆基博士大紫荆勋贤于一九七六年所创立，现为一间于香港及内地均具领导地位之地产发展集团。其核心业务包括物业发展及物业投资。此外，本公司亦直接持有两间上市附属公司，即恒基兆业发展有限公司及美丽华酒店企业有限公司，以及两间上市联营公司，即香港中华煤气有限公司（该公司持有一间上市附属公司港华智慧能源有限公司之股份权益）及香港小轮（集团）有限公司之股份权益。 本公司自一九八一年在香港上市，至今已发展成为本港最大地产发展商之一。于二零二二年十二月三十一日，本公司市值为港币一千三百二十亿元，连同旗下之上市附属公司及联营公司，总市值约为港币二千九百五十亿元。 本公司以垂直集成方式经营，并以项目管理、建筑、物业管理及财务服务支持其核心业务。恒基地产旗下所有业务，均致力提供最优质产品、最称心服务、及最切合环保及可持续发展需要，务求对股东、客户以至社会大众均能提升价值。 目录 封面内页公司简介 2土地储备－香港及内地 4奖项及荣誉 6集团架构 7二零二二年全年业绩摘要 10董事局主席报告业务检讨 香港业务 46主要物业发展进度 60主要已建成收租物业内地业务 66主要物业发展进度 81主要已建成收租物业 82企业文化、业务模式及策略方向 84财务回顾 98五年财务摘要 100可持续发展 122企业管治报告 143董事局报告 163董事及高层管理人员个人资料 173财务报表 174独立核数师报告 305公司资料 308财务日程表 封底内页前瞻性陈述 土地储备－香港及内地 黑龙江 新疆 内蒙古 1.80 百万平方呎 0.81 百万平方呎 北京 天津河北 吉林 辽宁 0.95 百万平方呎 香港 5.0 百万平方呎 新界 宁夏 青海 甘肃 西藏四川 山西 陕西河南 2.71 百万平方呎 湖北 山东 1.88 百万平方呎 江苏 安徽上海 0.42 百万平方呎 3.6 百万平方呎 九龙 香港岛 5.1 百万平方呎 6.48 百万平方呎 重庆 0.83 百万平方呎 贵州 0.70 百万平方呎 湖南 0.89 百万平方呎 浙江 江西 福建 0.34 百万平方呎 台湾 云南广西 广东3.97 百万平方呎 香港 海南 上图展示了集团于2022年12月31日在香港及内地庞大、平衡而分布广泛之可供发展土地储备，它以地区划分为所自占可建楼面面积，这些优质的地块将发展为一系列的商业及住宅项目，预计可在未来数年为集团带来可观的收入。 2恒基兆业地产有限公司二零二二年年报3 奖项及荣誉 TheHenderson其他重点奖项 2022香港建造业CDE－综合数码共用平台大奖 特别嘉许奖（项目） 环保建筑大奖2021 新建建筑类别（兴建及／或设计中项目－商业）－大奖 建筑产品及科技类别－优异奖－太阳能幕墙降温装置（TheHenderson项目研发所得的专利设计） 2022美国建筑大师奖 2022建筑设计大奖－商业建筑类别－大奖 可持续发展奖项2022 Autodesk香港建筑信息模拟大奖2022 大奖 1世界绿色建筑委员会－亚太区绿色建筑领袖大奖2022 可持续发展企业领袖 2环保建筑大奖2021 绿建领导类别（发展商）先锋大奖 新建建筑类别（兴建及/或设计中项目－住宅）－优异奖（OneInnovale） 新建建筑类别（兴建及/或设计中项目－住宅）－入围项目（映岸） 研究及规划类别（规划）－入围项目 （碳中和商业街－粉岭北中央地块） 32022全球最具创索尼知识型机构大奖 杰出大奖 4中国健康建筑设计标识 铂金级（OneInnovale） 5绿建环评（BEAMPlus）认证 （新建建筑） 最终银级（翰林峰、加多利轩、迎丰） 最终铜级（家壹） 暂定金级（启德新九龙内地段第6552号、巴域街1-27号、必嘉坊•曦汇） 暂定银级（坚尼地道22A号、利奥坊•壹隅） 4恒基兆业地产有限公司 6WELL健康建筑标准认证 最终铂金级（港汇东） 72022-2023年度亚太区房地产大奖香港最佳可持续住宅发展项目－五星大奖（OneInnovale） 香港住宅发展项目－ 大奖（九龙城南角道4-24号） 香港高层住宅建筑－大奖（大埔美新里3号） 香港高层住宅发展项目－大奖（西洋菜北街458号） 82022年亚洲卓越物业大奖 最佳住宅发展项目（香港及澳门）－五星大奖（OneInnovale） 最佳综合用途发展项目（中国－香港及澳门）－大奖（必嘉坊） 最佳会所室内设计（香港及澳门）－大奖（必嘉坊） 9大湾区低碳建筑TOP100大奖2022 （HZentre、港汇东） 10香港可持续发展奖2022 卓越奖（大机构组别） 11环境、社会及企业管治成就大奖 2021/2022 环境、社会、企业管治基准大奖－环境、社会、企业管治领袖－钻石奖特别大奖（基金经理标准）－ 杰出环境、社会、企业管治－钻石奖 12香港环境、社会及管治报告大奖 2022 杰出ESG进步奖－大奖卓越ESG管治奖－嘉许奖卓越社会成效奖－嘉许奖 GRESBXHERA卓越房地产奖－嘉许奖 13香港品质保证局机构嘉许大奖2022 杰出ESG管理评级超卓大奖 （地产建筑发展）－社会贡献机构 （建设可持续城市和社区） 14MCSI环境、社会及管治评级 BBB 15全球房地产可持续标准2022 四星评级 香港openBIM/ openGIS大奖2022 大奖（项目） 大湾区低碳建筑 TOP100大奖2022 SmartScore 认证 铂金级认证 WiredScore 认证 铂金级认证 二零二二年年报5 集团架构 恒基兆业地产集团架构图 于2022年12月31日市值 恒基兆业地产有限公司：港币1,320亿元 恒基兆业地产集团六间上市公司：港币2,950亿元 恒基兆业地产有限公司 投资控股、香港及内地物业发展及投资、项目及物业管理、建筑及提供财务借贷 33.41%69.27%41.53%50.08% 香港小轮（集团）有限公司 物业发展及投资 恒基兆业发展有限公司 于香港经营百货、实用家品专卖店及超市业务 香港中华煤气有限公司 于香港及内地生产及分销煤气 美丽华酒店企业有限公司 酒店及服务式公寓、收租、餐饮及旅游 66.36% 港华智慧能源有限公司 于内地销售及经销管道燃气 附注：上述所有应占权益之百分比均为于2022年12月31日之数字。 6恒基兆业地产有限公司 二零二二年全年业绩摘要 截至十二月三十一日止财政年度 二零二二年二零二一年 注港币百万元港币百万元变动 物业发展—营业额 1 23,335 19,005（重列） +23% —税前盈利贡献 1 5,552 6,361（重列） -13% 物业租赁—租金总收入 1 8,528 8,631 -1% —税前租金净收入 1 6,212 6,182 +0.5% 股东应占盈利—基础盈利 2 9,629 13,624 -29% —公布盈利 9,239 13,195 -30% 港币 港币 每股盈利—基础盈利 2,3 1.99 2.81 -29% —公布盈利 3 1.91 2.73 -30% 每股股息 1.80 1.80不变 注 于二零二二年十二月三十一日 港币 于二零二一年十二月三十一日 港币 变动 每股资产净值3 67.74 69.20-2% 净借贷相对股东权益 24.1% 27.5% -3.4 百分点 注 百万平方呎 百万平方呎 香港物业土地储备（以自占楼面面积计）—待发展/发展中之物业楼面 4 13.7 14.3 —主要已开售项目可售尚余楼面 1.3 0.9 小计： 15.0 15.2 —已建成各类收租物业（连酒店）楼面 10.2 10.2 合共： 25.2 25.4 新界土地（以自占土地面积计） 45.0 44.9 中国内地物业土地储备（以自占楼面面积计）—待发展/发展中之物业楼面 21.8 35.7 —已建成可售存货楼面 0.8 1.2 —已建成各类收租物业楼面 12.5 8.1 合共： 35.1 45.0 注1：此金额包括集团应占旗下附属公司、联营公司及合营企业之贡献。 注2：撇除集团应占旗下附属公司、联营公司及合营企业所持有投资物业之公允价值变动（已扣减税项）。 注3：根据《香港会计准则》第三十三号“每股盈利”规定，每股盈利是以加权平均股份数目计算。而每股资产净值按于二零二二年十二月三十一日及于二零二一年十二月三十一日之当日已发行股份数目计算。 注4：当中包括粉岭北及其他项目，其自占可发展面积合共约四百七十万平方呎，有待达成补地价协议方可落实。 二零二二年年报7 THEHENDERSON 中环香港 恒基地产TheHenderson由“扎哈•哈廸德建筑事务所”设计效果图由Cosmoscube制作 （效果图） 董事局主席报告 股东应占盈利 集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之股东应占基础盈利为港币九十六亿二千九百万元，较去年度之港币一百三十六亿二千四百万元，减少港币三十九亿九千五百万元或29%。基础盈利减少部份原因为去年度美丽华酒店企业有限公司（“美丽华”）于二零二一年四月十四日成为集团之附属公司，集团以公允价值合并美丽华之资产及负债，产生应占收益港币十八亿八千九百万元所致。每股基础盈利为港币1.99元（二零二一年：港币2.81元）。 本年度，集团建成投资物业及发展中投资物业经重估后录得应占公允价值亏损港币三亿九千万元（二零二一年：港币四亿二千九百万元），当中包括已出售投资物业累计公允价值变动之调整。在计及相关公允价值亏损，集团本年度之股东应占盈利为港币九十二亿三千九百万元，较去年度之港币一百三十一亿九千五百万元，减少港币三十九亿五千六百万元或30%。每股盈利为港币1.91元（二零二一年：港币2.73元）。 股息 董事局建议派发末期股息每股港币一元三角予于二零二三年六月十三日（星期二）登记在本公司股东名册内之股东，而该末期股息于香港并不需要缴付预扣税。连同已派发之中期股息每股港币五角，截至二零二二年十二月三十一日止年度合共派发股息每股港币一元八角 （二零二一年：每股港币一元八角）。 建议之末期股息预期于二零二三年六月二十三日 （星期五）派发予各股东。 业务回顾香港 物业销售 尽管美国联储局自二零二二年至今连续八次加息，由于本港资金充裕，息率并没有全面跟随调整，现时之按揭息率仍保持于可负担之水平。然而，环球经济前景不明朗，影响买家置业意欲，令本地楼市交投于年底转趋淡静。 集团本年度财务报表中入账之应占本港物业发展营业额较去年增加港币三十三亿四千万元至约港币一百五十五亿三千六百万元。至于应占税前盈利则较去年减少港币十四亿零三百万元至约港币三十三亿五千五百万元，盈利减少主要由于本年度入账之项目边际利润较低所致。 10恒基兆业地产有限公司 李家诚博士 金紫荆星章，太平绅士 主席兼董事总经理 李家杰博士 金紫荆星章，太平绅士 主席兼董事总经理 董事局主席报告 TheHenley（启德－香港） 利奥坊•壹隅（旺角－香港）（效果图） 集团本年度推出多个市区项目，包括红磡“必嘉坊•曦汇 （BakerCircleOne的第1期）”及“必嘉坊•迎汇（BakerCircleOne的第2期）”、启德“TheHenley的第2期”及 “MiamiQuayI”、旺角“利奥坊•壹隅”及长沙湾 “映筑”。至于位于新界东北新发展区之首个住宅项目－ 粉岭“OneInnovale”，亦于本年度开售。各项目之销情均相当理想。连同继续推售原有已开售项目，以及出售其他物业（包括车位），集团于截至二零二二年十二月三十一日止年度，于本港自占之合约销售总额约港币一百三十七亿四千三百万元。 于二零二二年十二月底，未入账之自占本港物业合约销售总额约为港币一百二十亿七千二百万元。当中约港币七十一亿九千一百万