紫建电子：2022年年度报告

重庆市紫建电子股份有限公司2022年年度报告 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计主管人员)唐国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年度实现营业收入为人民币92,221.14万元，较上年同期增长15.42%；归属于上市公司股东的净利润为人民币4,183.54万元，较上年同期下降58.46%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,320.16万元，较上年同期下降75.70%。 公司较上年同期净利润下降的主要原因：受国际环境复杂严峻、国内宏观经济下行等综合因素影响，公司运营成本增加；主要原材料（如钴酸锂）涨价，公司材料成本上升，毛利率下降；重庆云为新能源2022年建成，初期产出较低，固定费用分摊较大,规模效应尚未显现,对公司当期业绩亦有一定影响。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过的2022年度利润分配预案为： 拟以公司现有总股本70,803,184股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利1元（含税），共计派发现金股利7,080,318.40元(含税)；本年度不 进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况89 第九节债券相关情况90 第十节财务报告91 备查文件目录 一、载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2022年年度报告及摘要文本原件。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、紫建电子 指 重庆市紫建电子股份有限公司 实际控制人 指 朱传钦 深圳维都利 指 深圳市维都利电子有限公司 广东维都利 指 广东维都利新能源有限公司 重庆维都利 指 重庆市维都利新能源有限公司 重庆紫建新能源 指 重庆市紫建新能源有限公司 重庆云为新能源 指 重庆市云为新能源科技有限公司 维都利投资 指 重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙） 紫建投资 指 重庆紫建投资有限公司 富翔盛瑞 指 重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 富翔兴悦 指 重庆市富翔兴悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 瓦尔塔、VartaAG 指 VARTAMicrobatteryGmbH，一家专注于电池研发、生产、销售的德国公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 公司信息披露网站 公司章程 指 重庆市紫建电子股份有限公司章程 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 紫建电子 股票代码 301121 公司的中文名称 重庆市紫建电子股份有限公司 公司的中文简称 紫建电子 公司的外文名称（如有） ChongqingVDLElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） VDL 公司的法定代表人 朱传钦 注册地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 注册地址的邮政编码 405400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 办公地址的邮政编码 405400 公司国际互联网网址 http://cn.gdvdl.com 电子信箱 ir@gdvdl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘小龙 联系地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 电话 023-52862502 传真 023-52862502 电子信箱 ir@gdvdl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》；巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11A11-14F 签字会计师姓名 吴萃柿、陈金龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 余烯键、谢丰峰 2022年8月8日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 922,211,358.56 799,037,412.24 15.42% 638,612,014.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,835,406.84 100,711,895.42 -58.46% 117,762,692.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,201,613.43 95,461,606.06 -75.70% 111,884,047.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,669,024.97 45,196,076.35 -89.67% 52,934,755.49 基本每股收益（元/股） 0.71 1.9 -62.63% 2.23 稀释每股收益（元/股） 0.71 1.9 -62.63% 2.23 加权平均净资产收益率 4.35% 17.74% -13.41% 26.21% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,237,124,575.52 1,136,424,422.62 96.86% 741,161,631.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,626,912,466.72 618,055,032.62 163.23% 517,343,137.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 截止披露前一个交易日的公司总股本 70,803,184 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5909 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 157,506,829.92 245,133,150.63 265,580,711.83 253,990,666.18 归属于上市公司股东的净利润 23,422,034.36 18,407,844.39 11,658,544.19 -11,653,016.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,493,010.37 15,993,409.74 1,996,931.23 -10,281,737.91 经营活动产生的现金流量净额 16,884,663.14 -32,969,423.81 -29,672,987.78 50,426,773.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,574.12 -63,146.28 -9,147.77 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,495,578.16 5,603,143.18 12,456,087.21 政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 653,944.44 422,712.34 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,449,931.51 银行理财产品 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,796.37 -6,446.93 -773,597.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,391,510.00 减：所得税影响额 3,295,345.77 937,205.05 1,825,899.26 合计 18,633,793.41 5,250,289.36 5,878,644.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 （一）公司行业分类 公司是一家从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，属于消费锂电池行业。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类（GBT4754-2017）》，公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C3841锂离子电池制造”。 （二）行业发展情况 1、伴随5G技术商业化、人工智能的发展，新兴消费类电子产品成为新的增长点 随着我国国民经济水平与居民收