豪能股份：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603809公司简称：豪能股份 转债代码：113662转债简称：豪能转债 成都豪能科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为393,753,724股，以此计算合计拟派发现金红利70,875,670.32元（含税）。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义2 第二节公司简介和主要财务指标3 第三节管理层讨论与分析6 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义豪能股份、公司、本公司 指 成都豪能科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 成都豪能科技股份有限公司2022年年度报告 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 共同实际控制人 指 向朝东、向星星和向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 泸州豪能 指 泸州豪能传动技术有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 可转债 指 可转换公司债券 AMT 指 AMT是AutomatedMechanicalTransmission的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 成都豪能科技股份有限公司 公司的中文简称 豪能股份 公司的外文名称 CHENGDUHAONENGTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAONENG 公司的法定代表人 张勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯凡 / 联系地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 / 电话 028-86216886 / 传真 028-86216888 / 电子信箱 bgs@cdhntech.com / 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 www.cdhntech.com 电子信箱 bgs@cdhntech.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪能股份 603809 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 谢芳、范大洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 李莎、王辉政 持续督导的期间 2022年12月23日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 1,471,720,572.27 1,444,218,616.59 1.90 1,170,791,355.23 归属于上市公司股东的净利润 211,398,190.20 199,590,032.78 5.92 176,790,738.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,479,010.12 172,176,087.06 4.24 158,144,206.49 经营活动产生的现金流量净额 281,611,988.18 476,345,436.93 -40.88 259,541,823.70 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,111,064,928.83 1,845,361,126.27 14.40 1,740,098,076.45 总资产 4,712,894,651.07 3,967,623,250.67 18.78 3,284,779,663.54 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.5452 0.5193 4.99 0.4646 稀释每股收益（元／股） 0.5378 0.5069 6.10 0.4606 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4627 0.4475 3.40 0.4156 加权平均净资产收益率（%） 10.99 11.12 减少0.13个百分点 10.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.33 9.59 减少0.26个百分点 9.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系购买原材料、支付职工薪酬、银行承兑汇票背书转让购买设备增加所致。 2、为增加相关数据可比性，将2020年和2021年的基本每股收益、稀释每股收益按最新股本进行重新测算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 409,194,318.72 303,075,416.72 359,996,010.77 399,454,826.06 归属于上市公司股东的净利润 81,961,589.57 35,755,199.13 48,177,680.04 45,503,721.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,883,634.30 22,390,207.93 44,007,923.19 36,197,244.70 经营活动产生的现金流量净额 -27,252,073.42 229,397,177.69 78,019,453.15 1,447,430.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -523,763.42 -1,759,020.31 -2,830,560.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,916,005.89 27,859,002.00 19,561,366.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,878,930.83 9,312,656.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,864.63 75,311.49 69,656.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 40,657.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,491,817.96 31,816.83 30,021.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,983.44 -3,012,767.96 减：所得税影响额 5,776,366.60 4,965,753.64 3,469,555.86 少数股东权益影响额（税 后） 276,399.78 725,324.92 1,014,284.84 合计 31,919,180.08 27,413,945.72 18,646,531.69 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。面对芯片结构性短缺、动力电池原材料高位运行、局部地缘政治冲突以及川渝高温限电等不利状况，公司逆势而上攻坚克难、降本增效、加快新能源战略转型，2022年实现营业收入147,172.06万元，同比增加1.90%，实现归属于母公司所有者的净利润21,139.82万元，同比增加5.92%。 公司营业收入与归母净利润的增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：新能源汽车和航空业务大幅增长，出口业务持续稳定增长；商用车重卡业务得益于公司在AMT和出口市场的提前布局，好于行业水平。公司完成对重庆豪能49%股权的成功收购和整合，利于公司更为高效合理地