豪能股份：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603809公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2023年年度报告 1/178 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.48股。截至2023年12月31日，公司总股本为393,016,574股，以此计算合计拟派发现金红利78,603,314.80元（含税），拟以资本公积金转增 188,647,956股，本次转增后，公司的总股本为581,664,530股。该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任38 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况57 第十节财务报告59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义豪能股份、公司、本公司 指 成都豪能科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 成都豪能科技股份有限公司2023年年度报告 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 共同实际控制人 指 向朝东、向星星和向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 泸州豪能 指 泸州豪能传动技术有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 可转债 指 可转换公司债券 AMT 指 AMT是AutomatedMechanicalTransmission的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 成都豪能科技股份有限公司 公司的中文简称 豪能股份 公司的外文名称 CHENGDUHAONENGTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAONENG 公司的法定代表人 张勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯凡 / 联系地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 / 电话 028-86216886 / 传真 028-86216888 / 电子信箱 bgs@cdhntech.com / 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 www.cdhntech.com 电子信箱 bgs@cdhntech.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪能股份 603809 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 谢芳、范大洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 李莎、贾音 持续督导的期间 2022年12月23日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,945,636,976.94 1,471,720,572.27 32.20 1,444,218,616.59 归属于上市公司股东的净利润 181,963,234.04 211,398,190.20 -13.92 199,590,032.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,707,053.91 191,549,600.84 -12.45 181,259,980.03 经营活动产生的现金流量净额 321,171,320.77 281,611,988.18 14.05 476,345,436.93 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,245,175,322.09 2,111,064,928.83 6.35 1,845,361,126.27 总资产 5,305,054,175.12 4,712,894,651.07 12.56 3,967,623,250.67 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.4659 0.5452 -14.55 0.5193 稀释每股收益（元／股） 0.4659 0.5378 -13.37 0.5069 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4294 0.4939 -13.06 0.6127 加权平均净资产收益率（%） 8.39 10.99 减少2.60个百 分点 11.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.73 9.96 减少2.23个百 分点 10.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增加，主要系本年度新项目产能逐步释放，公司汽车零部件业务整体增长所致。 2、公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023 年修订），对可比期间2021年和2022年的非经常性损益进行了调整，同时调整了可比期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 378,723,215.22 445,659,771.45 509,374,860.94 611,879,129.33 归属于上市公司股东的净利润 43,316,929.28 45,856,383.37 60,467,346.27 32,322,575.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,557,150.35 38,614,279.04 53,376,448.36 37,159,176.16 经营活动产生的现金流量净额 -65,572,950.13 134,145,707.99 49,308,060.63 203,290,502.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 759,265.44 -523,763.42 -1,759,020.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 14,167,689.13 25,715,310.93 16,925,599.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 588,874.17 30,864.63 75,311.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,878,930.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 43,614.00 40,657.32 债务重组损益 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,347.98 -1,491,817.96 31,816.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 490,294.78 18,983.44 减：所得税影响额 2,515,812.82 3,646,262.36 3,325,743.20 少数股东权益影响额（税后） 92.55 276,399.78 515,825.42 合计 14,256,180.13 19,848,589.36 18,330,052.75 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订），对可比期间2021年和2022年的非经常性损益进行了调整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。公司2023年实现营业收入194,563.70万元，同比增加32.20%，实现归属于母公司所有者的净利润18,196.32万元，同比减少13.92%。 公司营业收入的增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功