咸亨国际：咸亨国际：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：605056公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司2022年年度报告 1/205 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王来兴、主管会计工作负责人邹权及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽婷声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本410,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），预计共分配股利143,724,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 如本年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告78 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、咸亨国际 指 咸亨国际科技股份有限公司 兴润投资 指 杭州兴润投资有限公司 咸宁投资 指 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙） 咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司 GoldmanSachsAsia/高盛亚洲战略 指 GoldmanSachsAsiaStrategicPte.Ltd./高盛亚洲战略投资集团有限公司 万宁投资 指 杭州万宁投资合伙企业（有限合伙） 德宁投资 指 杭州德宁投资合伙企业（有限合伙） 弘宁投资 指 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙） 易宁投资 指 杭州易宁投资合伙企业（有限合伙） 宁夏开弦顺鼎 指 宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 咸亨国际科技股份有限公司股东大会 董事会 指 咸亨国际科技股份有限公司董事会 监事会 指 咸亨国际科技股份有限公司监事会 国网、国家电网 指 国家电网有限公司 南网 指 中国南方电网有限责任公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《咸亨国际科技股份有限公司章程》 海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 MRO 指 Maintenance,Repair&Operations的缩写，MRO产品通常指工厂或企业对其生产和工作的设施设备进行保养、维修，保证其运营所需要的非生产性物料，这些物料可能是用于设备保养的备品备件，也可能是保证企业正常运营的相关设备、耗材等物资。 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 咸亨国际科技股份有限公司 公司的中文简称 咸亨国际 公司的外文名称 XianhengInternationalScience&TechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XianhengInternational 公司的法定代表人 王来兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶兴波 张满 联系地址 浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 电话 0571-87666020 0571-87666020 传真 0571-56180991 0571-56180991 电子信箱 xhgjzqb@xianhengguoji.com xhgjzqb@xianhengguoji.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 http://www.xianhengguoji.com 电子信箱 xhgjzqb@xianhengguoji.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》：https://www.cs.com.cn/《上海证券报》：https://www.cnstock.com/《证券时报》：http://www.stcn.com/《证券日报》：http://www.zqrb.cn/《经济参考报》：http://www.jjckb.cn/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 咸亨国际 605056 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼 签字会计师姓名 廖屹峰、朱丽丽 报告期内履行持续督导职责 名称 海通证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 陈金林、饶宇 持续督导的期间 2021年7月20日-2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 2,123,747,368.53 1,992,524,369.77 6.59 1,990,874,791.15 归属于上市公司股东的净利润 206,865,417.81 198,855,809.98 4.03 237,516,548.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,128,318.94 208,739,174.26 -6.52 252,203,054.93 经营活动产生的现金流量净额 215,243,185.98 144,045,014.95 49.43 360,262,413.36 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,550,678,661.04 1,480,610,348.22 4.73 950,845,624.11 总资产 2,556,691,536.33 2,157,122,995.82 18.52 1,647,408,910.03 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.52 0.53 -1.89 0.66 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.53 -1.89 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.49 0.55 -10.91 0.70 加权平均净资产收益率（%） 13.80 16.35 减少2.55个 百分点 26.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.02 17.16 减少4.14个百 分点 28.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 318,739,073.46 443,768,179.17 468,528,633.74 892,711,482.16 归属于上市公司股东的净利润 17,592,529.37 43,932,533.07 48,539,802.69 96,800,552.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,742,988.28 38,363,176.45 43,488,358.20 96,533,796.01 经营活动产生的现金流量净额 59,610,768.50 -78,771,605.06 25,494,271.87 208,909,750.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -354,810.17 -248,908.33 -38,429.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,739,724.46 7,619,780.82 11,816,158.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 10,772,291.51 1,966,264.95 805,997.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,763,127.5