创新奇智年度报告2022

目录 董事长、CEO致辞公司资料 释义 财务概要业务概览 管理层讨论与分析董事会报告 监事会报告 股本变动及股东资料企业管治报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况独立核数师报告 综合全面收益表综合资产负债表综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注 2 4 6 8 11 23 37 55 58 63 83 100 111 113 115 117 118 2 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 董事长、CEO致辞 尊敬的各位股东： 近年来，新冠疫情、国际冲突、气候变化、数字鸿沟等人类共同面临的问题接踵而至，企业需要肩负起更大的责任与更高的使命，通过科技的力量催化产业创新，推动经济发展，塑造一个更美好的未来。 我们认为，ChatGPT的异军突起加速推进了AI2.0时代的到来。AI2.0克服了AI1.0单领域、多模型的限制，通过一个具有跨领域知识的“基础大模型”，能够分析多模态的所有数据信息，执行五花八门的任务。进入AI2.0时代，伴随AIGC技术的成熟与落地，人工智能的新一波商业潜能有望在各行各业加速点燃，进而提升人类社会的整体生产力。 对创新奇智而言，作为在港交所登陆国际资本市场的人工智能企业，这意味着我们要具有更长远的眼光和更前瞻的战略观，胸中有丘壑，敢为天下先，在追求强劲业绩的同时，大力推动底层技术创新，同时规范企业管治，践行社会责任，努力成为一家可持续发展的世界级人工智能企业。 近年来，以人工智能、云计算、大数据技术等为代表的前沿数字科技，通过工程化和产业化的方式，融合渗透到以制造业为核心的实体经济中，推动工业数字化快速发展。我们牢牢把握住全球数字化经济和中国制造智能化转型加速的增长机遇，一方面增强底层技术研发创新，MMOC人工智能技术平台被实际应用于越来越多的行业领域；另一方面持续开拓更多的AI应用场景和战略并购优质的智能制造服务商，从内生和外延两个维度扩大“AI+制造”版图。 2022年，我们在充满挑战的大环境下实现了高速成长，营业收入再创新高，达到15.58亿，同比增长80.9%，毛利率较2021年度提升1.6个百分点。我们正在朝着高营收和正盈利的双重目标稳步前进。创新奇智被纳入恒生综合指数成份股和港股通股票名单是对我们近年来稳健的业绩和清晰战略路径的认可。 这一年来的成绩证明，我们制定的“成长性、差异性、稀缺性、务实性”战略得到有效执行，所有业务均取得了可圈可点的优异表现。展望未来，AI2.0时代加速到来，我们将始终保持时不我待的奋斗精神，坚定成长，稳健经营，持续贯彻我们的发展战略，推动数字经济与实体经济深度融合。我们还将十分专注于长期能力建设和夯实底层技术实力，为客户和合作伙伴提供支持，更重要的是，持续履行我们的社会责任，加强企业管治，为整个社会创造更多价值。 3 2022年度报告 董事长、CEO致辞 在此，我们对全体股东一贯的支持与信任深表谢意，亦衷心感谢我们的员工、客户和合作伙伴，在重重挑战中持续展现出的专注、专业与勇毅，您们永远是创新奇智可持续发展的基石与后盾。尽管外部环境动荡起伏，我们愿用自己的超级确定性来对冲外界的不确定，保持战略定力，克服挑战，把握机遇，与各位伙伴携手共创更智能的美好未来。 此致。李开复 创新奇智董事长 徐辉 创新奇智执行董事、CEO 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司资料 4 下文载列本公司基本资料： 公司法定名称 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司英文名称 QingdaoAInnovationTechnologyGroupCo.,Ltd 董事会 执行董事 徐辉先生（首席执行官） 非执行董事 李开复博士（董事长）汪华先生 王金桥先生（于2022年9月27日获委任）周伟先生（于2022年7月26日辞任） 独立非执行董事 谢德仁先生高颖欣女士金刻羽女士 审计委员会 谢德仁先生（委员会主席）汪华先生 高颖欣女士 薪酬委员会 高颖欣女士（委员会主席）谢德仁先生 王金桥先生（于2022年9月27日获委任）周伟先生（于2022年7月26日辞任） 提名委员会 李开复博士（委员会主席）高颖欣女士 金刻羽女士 监事会 林莺女士聂明铭先生 段成锦女士（于2022年9月27日获委任） GuXuanRichard先生（于2022年9月27日辞任） 联席公司秘书 肖磊先生关秀妍女士 授权代表 徐辉先生肖磊先生 注册办事处及总部 中国山东青岛即墨区 经济开发区振武路939号海尔国际广场A座 501室 香港主要经营地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 2022年度报告 公司资料 5 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 法律顾问 香港法律 高伟绅律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 中国法律 金杜律师事务所中国 北京朝阳区 东三环中路1号环球金融中心东楼18层 合规顾问 新百利融资有限公司香港 皇后大道中29号华人行20楼 H股股份过户处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 主要往来银行 中国银行即墨分行中国 山东青岛即墨区 蓝鳌路973号 股份代号 2121 公司网站 https://www.ainnovation.com 投资者关系 电话号码：(86)1082169566 电子邮箱：ir@ainnovation.com 6 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 释义 “公司章程” 指 本公司的公司章程，经不时修订、修改或补充 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国” 指 中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “本公司”或 “创新奇智”或“公司” 指 青岛创新奇智科技集团股份有限公司，于2018年2月6日根据中国法律成立的有限公司，并于2021年5月19日改制为股份有限公司，其H股股份于2022年1月27日在香港联交所主板上市（股份代号：2121） “董事” 指 本公司董事 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的海外上市股份，以港元买卖并于联交所上市及买卖 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “香港联交所”或“联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “最后实际可行日期” 指 2023年4月13日，即于本年报刊发之前确定其中载有的若干资料的最后实际可行日期 “上市日期” 指 H股于联交所上市及股份获准开始于香港联交所买卖的日期，即2022 年1月27日 7 2022年度报告 释义 “上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，经不时修订、补充或以其 他方式修改 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2022年1月17日之招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期” 指 截至2022年12月31日止年度 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 H股 “股东” 指 股份持有人 “单一最大股东团体” 指 在本公司股本中共同持有约27.61%权益的实体及个人团体，即创新工场、创新工场育成、汪华先生、陶宁女士、郎春晖女士及张鹰先生 “创新工场” 指 创新工场（北京）企业管理股份有限公司，于2010年11月2日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “创新工场育成” 指 北京创新工场育成管理咨询有限公司，于2015年7月13日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “%” 指 百分比 8 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 财务概要 自2月6日至 12月31日期间 截至12月31日止年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 收入 37,208 229,141 462,324 861,168 1,557,643 毛利 23,385 71,613 134,621 267,241 507,078 经营亏损 (69,537) (221,956) (286,801) (622,841) (392,291) 期╱年内亏损 (71,174) (248,359) (360,635) (635,124) (361,160) 加： 以股份为基础的付款开支 23,339 53,230 133,750 406,967 173,294 可赎回股份的金融负债的 财务成本 2,457 35,158 82,406 34,877 — 上市开支 — — — 51,500 26,457 收购产生的无形资产摊销 — — — — 14,292 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产╱负债的 公允价值变动 — — — — 8,716 经调整净亏损（未经审核） (45,378) (159,971) (144,479) (141,780) (138,401) 于12月31日 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 资产总额 158,204 854,514 1,395,806 2,264,907 3,268,447 现金及现金等价物 74,396 605,631 1,042,502 1,553,150 1,642,665 负债总额 135,185 1,017,680 1,909,833 469,599 909,472 9 2022年度报告 财务概要 KA基础收入价值 自2月6日至 12月31日期间 截至12月31日止年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 优质客户数目 — 13 23 42 71 优质客户收入（人民币千元） — 114,163 381,255 798,661 1,350,995 优质客户以金额计算的复购率 不适用 不适用 112.7% 102.5% 82.1% 客户总数目 50 150 157 159 292 总收入（人民币千元） 37,208 229,141 462,324 861,168 1,557,643 按产品╱服务的类型划分的收入 自2月6日至 12月31日期间 截至12月31日止年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 产品及解决方案销售 36,545 98.2 224,408 97.9 451,726 97.7 846,411 98.3 1,522,229 97.7 数据解决方案服务 663 1.8 4,733 2.1 10,598 2.3 14,757 1.7 35,414 2.3 总计 37,208 100.0 229,141 100.0 462,324 100.0 861,168 100.0 1,557,643 100.0 按客户类型划分的收入 自2月6日至 12月31日期间 截至12月31日止年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 系统集成商 5,705 15.3 136,407 59.5 351,428 76.0 643,831 74.8 931,729 59.8 终端用户 31,503 84.7 92,734 40.5 110,896 24.0 217,337 25.2 625,914 40.2 总计 37,208 10