创新奇智2023年度报告

目录 2 4 6 8 11 28 38 57 59 63 80 98 108 110 112 114 116 董事长、CEO致辞公司资料 释义 财务概要业务概览 管理层讨论与分析董事会报告 监事会报告 股本变动及股东资料企业管治报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况独立核数师报告 综合全面收益表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 董事长、CEO致辞 尊敬的各位股东： 当前，新一轮科技革命和产业变革成为推动跨越全球经济周期的重要力量。特别是在2023年，随着以ChatGPT为标志的大模型技术的迅速崛起，我们迎来了生成式预训练大模型的崭新纪元，标志着人工智能正式迈进AI2.0时代。大模型不仅刷新了我们对语言理解和生成能力的认知，更预示着一场深刻的生产力重构和产业变革。 AI2.0无疑将成为有史以来最伟大的科技革命和平台革命。作为新质生产力的代表，AI大模型将对各行各业产生深远影响！我们坚信工业大模型加工业机器人将改变传统制造业的运营模式，极大地提升生产效率，加速中国制造业的智能化升级和数字化转型。“自动化+信息化+智能化”的融合将为新型工业化赋能强大动力，这是中国未来十年发展的重要趋势，也是创新奇智的核心业务方向，我们在这条道路上坚定前行。 创新奇智，作为这一变革的积极参与者和推动者，以“AI+制造”为核心战略，聚焦专精特新，致力于成为人工智能赋能新型工业化的一面旗帜。我们深知，大模型的价值在于应用，尤其是垂类大模型，通过深度融合行业场景、沉浸行业经验、激发数据活力，才能充分发挥其巨大的商业价值。在这方面，我们拥有“技以致用”的先天优势，一直致力于将技术与行业场景紧密结合，高效实现技术的产品化、工程化、商业化。 2023年，我们积极向高质量发展转型，从追求高速增长转向注重高质成长。在新的市场环境下，我们更聚焦于制造业，更聚焦业务质量，更聚焦持续经营的能力。面对快速变化的市场所带来的机遇和挑战，我们的业务仍然持续地健康发展，营业收入持续增长，毛利率持续改善，经调整的净亏损率进一步收窄。我们的客户数量相较上一财年大幅提升，共新增105家，特别是制造业客户的贡献大幅提升，来自专精特新领域的制造业收入占比大幅提升至67.2%，持续展现了我们强大的商业化能力。同时，我们持续优化业务结构，尊重市场规则，有取有舍，积极调整策略，更加聚焦可持续的高质量收入。我们采取更加审慎稳健的经营策略，我们的经营活动所用现金净额相较上一财年显着改善。这种高质量的成长，为企业的未来发展奠定了坚实的基础。 2 2023年度报告 董事长、CEO致辞 展望未来，创新奇智将继续坚定投入、不断前行，聚焦制造，推进人工智能在先进制造业的广泛应用，助力新型工业化的腾飞。我们将继续保持前瞻性的视野，以价值为导向，把握AI2.0和中国制造的时代机遇，为各位股东创造更多价值！ 让我们携手共进，共创美好未来！此致。 李开复 创新奇智董事长 徐辉 创新奇智执行董事、CEO 3 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司资料 下文载列本公司基本资料： 公司法定名称 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 公司英文名称 QingdaoAInnovationTechnologyGroupCo.,Ltd* 董事会 执行董事 徐辉先生（首席执行官） 非执行董事 李开复博士（董事长）汪华先生 王金桥先生 独立非执行董事 谢德仁先生高颖欣女士金刻羽女士 审计委员会 谢德仁先生（委员会主席）汪华先生 高颖欣女士 薪酬委员会 高颖欣女士（委员会主席）王金桥先生 谢德仁先生 *仅供识别 提名委员会 李开复博士（委员会主席）高颖欣女士 金刻羽女士 监事会 林莺女士段成锦女士 聂明铭先生（于2024年1月30日辞任）高凌燕女士（于2024年1月30日获委任） 联席公司秘书 肖磊先生（于2024年1月30日辞任） 吕虹燏女士（于2024年1月30日获委任）关秀妍女士 授权代表 徐辉先生 肖磊先生（于2024年1月30日辞任） 吕虹燏女士（于2024年1月30日获委任） 注册办事处及总部 中国山东青岛即墨区 经济开发区振武路939号海尔国际广场A座 501室 香港主要经营地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 4 2023年度报告 公司资料 5 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 法律顾问 香港法律 高伟绅律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 中国法律 金杜律师事务所中国 北京朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼18层 合规顾问 新百利融资有限公司香港 皇后大道中29号华人行20楼 H股股份过户处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 主要往来银行 中国银行即墨分行中国 山东青岛即墨区 蓝鳌路973号 股份代号 2121 公司网站 https://www.ainnovation.com 投资者关系 电话号码：(86)1082169566 电子邮箱：ir@ainnovation.com 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 释义 “公司章程” 指 本公司的公司章程，经不时修订、修改或补充 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国” 指 中华人民共和国，仅就本年报而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “本公司”或“创新奇智”或“公司” 指 青岛创新奇智科技集团股份有限公司，于2018年2月6日根据中国法律成立的有限公司，并于2021年5月19日改制为股份有限公司，其H股股份于2022年1月27日在香港联交所主板上市（股份代号：2121） “董事” 指 本公司董事 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份，以港元买卖并于联交所上市及买卖 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “香港联交所”或“联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “最后实际可行日期” 指 2024年4月10日，即于本年报刊发之前确定其中载有的若干资料的最后实际可行日期 “上市日期” 指 H股于联交所上市及股份获准开始于香港联交所买卖的日期，即2022 年1月27日 6 2023年度报告 释义 7 “上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，经不时修订、补充或以其 他方式修改 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2022年1月17日之招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期” 指 截至2023年12月31日止年度 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 H股 “股东” 指 股份持有人 “单一最大股东团体” 指 在本公司股本中共同持有约27.33%权益的实体及个人团体，即创新工场、诺赛育成、汪华先生、陶宁女士、郎春晖女士及张鹰先生 “创新工场” 指 创新工场（北京）企业管理股份有限公司，于2010年11月2日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “诺赛育成” 指 南京诺赛育成管理咨询有限公司，前称北京创新工场育成管理咨询有 限公司，于2015年7月13日根据中国法律注册成立的公司，为我们单一最大股东团体的成员之一 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “%” 指 百分比 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 财务概要 截至12月31日止年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 收入 229,141 462,324 861,168 1,557,643 1,751,045 毛利 71,613 134,621 267,241 507,078 588,485 经营亏损 (221,956) (286,801) (622,841) (392,291) (600,012) 年内亏损 (248,359) (360,635) (635,124) (361,160) (570,272) 加： 以股份为基础的付款开支 53,230 133,750 406,967 173,294 290,271 可赎回股份的金融负债的财务成本 35,158 82,406 34,877 — — 上市开支 — — 51,500 26,457 — 收购产生的无形资产摊销 — — — 14,292 36,135 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产╱负债的 公允价值变动 — — — 8,716 89,683 经调整净亏损（未经审核） (159,971) (144,479) (141,780) (138,401) (154,183) 于12月31日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 （千元） （千元） （千元） （千元） （千元） 资产总额 854,514 1,395,806 2,264,907 3,268,447 3,289,157 现金及现金等价物 605,631 1,042,502 1,553,150 1,642,665 1,344,615 负债总额 1,017,680 1,909,833 469,599 909,472 1,065,012 8 2023年度报告 财务概要 优质客户收入价值 截至12月31日止年度 2022年 2023年 优质客户数目 71 81 优质客户收入（人民币千元） 1,350,995 1,427,718 优质客户以金额计算的复购率 82.1% 41.6% 客户总数目 292 397 总收入（人民币千元） 1,557,643 1,751,045 按产品╱服务的类型划分的收入 截至12月31日止年度 2022年2023年 金额%金额% 人民币人民币 （千元）（千元） 产品及解决方案销售 1,522,229 97.7 1,632,358 93.2 数据解决方案服务 35,414 2.3 118,687 6.8 总计 1,557,643 100.0 1,751,045 100.0 按客户类型划分的收入 截至12月31日止年度 2022年2023年 金额%金额% 人民币人民币 （千元）（千元） 系统集成商 931,729 59.8 961,992 54.9 终端用户 625,914 40.2 789,053 45.1 总计 1,557,643 100.0 1,751,045 100.0 9 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 财务概要 按行业垂直领域划分的收入 截至12月31日止年度 2022年2023年 金额%金额% 人民币人民币 （千元）（千元） 制造业 948,213 60.9 1,176,425 67.2 汽车装备 285,047 18.3 393,097 22.5 3C高科技 106,561 6.8 135,269 7.8 OLED面板半导体制造 133,609 8.6 122,897 7.0 钢铁冶金 129,078 8.3 65,270 3.7 能源电力 99,010 6.4 70,440 4.0 工程及建筑 83,632 5.4 105,610 6.0 食品饮料&新材料 — — 140,580 8.0 智造实训 — — 105,643 6.0 其他 111,276 7.1 37,619 2.2 金融服务 382,335 24.5 401,829 22.9 其他行业 227,095 14.6 172,791 9.9 总计 1,557,643 100.0 1,751,045 100.0 10 2023年度报告