荣旗科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 RongcheerIndustrialTechnology(Suzhou)Co.,Ltd. （苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园11号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （地址：苏州工业园区星阳街5号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行1,334万股，为发行后总股本的25.01%。 公开发行新股数量 本次发行均为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 71.88元 发行日期 2023年4月13日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 5,334万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月19日 目录 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后的经营情况24 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险34 三、其他风险37 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立及股本变动情况41 三、发行人报告期内的重大资产重组情况46 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况46 五、发行人的股权结构46 六、发行人子公司的情况47 七、主要股东及实际控制人的基本情况50 八、特别表决权股份或类似安排的情况54 九、协议控制架构的情况54 十、控股股东、实际控制人法律法规的遵守情况54 十一、发行人股本情况55 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况66 十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况77 十四、发行人员工及社会保障情况78 第五节业务与技术82 一、主营业务、主要产品的情况82 二、公司所处行业的基本情况98 三、发行人所处行业中的竞争状况129 四、公司销售情况和主要客户150 五、公司采购情况和主要供应商161 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产168 七、发行人拥有的特许经营权178 八、发行人生产经营资质178 九、发行人技术开发和研究情况179 十、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力211 十一、发行人境外生产经营情况212 第六节财务会计信息与管理层分析213 一、影响经营业绩的主要因素及对业绩变动具有较强预示作用的指标213 二、财务会计信息214 三、分部信息221 四、重要会计政策和会计估计221 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表229 六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策230 七、主要财务指标232 八、经营成果分析234 九、资产质量分析292 十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析314 十一、重大资本性支出323 十二、其他重要事项323 十三、财务报告审计截止日后的经营情况324 第七节募集资金运用与未来发展规划328 一、募集资金使用计划328 二、募集资金运用对主营业务、财务状况、经营成果的影响331 三、募集资金投资项目具体情况333 四、未来发展规划335 第八节公司治理与独立性341 一、公司治理制度的建立健全及运行情况341 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见342 三、报告期内违法违规情况342 四、报告期内资金占用和对外担保情况342 五、公司独立运营情况342 六、同业竞争345 七、关联方及关联关系345 八、关联交易情况348 九、关联交易履行公司章程规定情况349 十、独立董事对公司关联交易发表的意见349 十一、减少和规范关联交易的措施349 第九节投资者保护350 一、发行前滚存利润的分配安排350 二、股利分配政策350 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排354 第十节其他重要事项355 一、重要合同355 二、对外担保情况358 三、诉讼、仲裁或违法违规情况359 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明360 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明360 发行人控股股东、实际控制人声明361 保荐人（主承销商）声明362 保荐机构总裁声明363 保荐机构董事长声明364 律师声明365 会计师事务所声明366 资产评估机构声明367 验资机构声明368 第十二节附件369 一、本招股说明书的附件369 二、查阅地点370 三、与投资者保护相关的承诺及其他承诺370 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、股份公司、荣旗科技 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 有限公司、荣旗有限 指 荣旗工业科技（苏州）有限公司，系本公司前身 科洛尼 指 苏州科洛尼自动化有限公司，公司全资子公司 优速软件 指 苏州优速软件研发有限公司，公司全资子公司 香港荣旗 指 荣旗工业科技（香港）有限公司，公司全资子公司 美国荣旗 指 RongcheerLLC，公司全资子公司 上海戎麒 指 戎麒科技（上海）有限公司，公司全资子公司 香港荣旗工业 指 香港荣旗工业科技有限公司，公司全资子公司，已于2021年4月完成注销登记 苏州腾旗 指 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司持股5%以上股东 世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司（SZ002796），公司持股5%以上股东 明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），公司股东 明善汇德 指 苏州明善汇德投资企业（有限合伙），公司股东，为明善睿德的关联方 汇启锦通 指 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 君尚合钰 指 苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中小企业基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙）（曾用名：中小企业发展基金（江苏有限合伙）），公司股东 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其下属公司，公司主要客户 歌尔股份 指 歌尔股份有限公司及其下属公司，公司主要客户 信维通信 指 深圳市信维通信股份有限公司及其下属公司，公司主要客户 仁宝电脑 指 仁宝电脑工业股份有限公司及其下属公司，公司主要客户 领益智造 指 广东领益智造股份有限公司及其下属公司，公司主要客户 富士康 指 富士康科技集团及其下属公司，公司主要客户 精研科技 指 江苏精研科技股份有限公司，公司主要客户 杭州智见 指 杭州智见科技有限公司，公司主要客户 扬明光学 指 扬明光学股份有限公司，公司主要客户 苹果公司、苹果、Apple 指 AppleInc.及其下属公司 AI 指 人工智能（ArtificialIntelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能的主要技术领域包括：机器学习和知识获取、知识处理系统、机器视觉、自然语言理解、智能机器人等。 机器视觉 指 机器视觉是用机器代替人眼来进行检测和判断，主要是通过图像传感器将被摄取目标转换成图像数据，传送给专用的图像处理系统，图像处理系统对这些图像数据进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 MES系统 指 MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 μm 指 微米（μm），1微米相当于1毫米的千分之一 UPH 指 UnitPerHour,每小时产出 CCD 指 电荷耦合器件（CCD），是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件，具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、功耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点，并可做成集成度非常高的组合件。 算法 指 算法（Algorithm）是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。 ERP 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning），指建立在信息技术的基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 LCR 指 LCR是电感、电容、电阻的缩写，系三项电气性能指标 2D 指 二维平面图形 3D 指 三维平面图形 电学测试 指 主要对电路板上的电子元器件进行缺陷测试、开短路测试和整体性能测试 信号测试 指 主要对消费电子产品的无线电信号（包括GPS、Wifi、蓝牙等）带宽、功率和频率等指标进行测试 AOI 指 自动光学检测（AutomatedOpticalInspection），是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被测对象缺陷的一种检测方法。 光学测试 指 主要对消费电子产品的屏幕和环境光感应器的光学性能进行测试，测试指标包括亮度、颜色、均匀度和光照度等 治具 指 主要是作为协助控制位置或动作（或两者）的一种工具 CNC加工 指 运用计算机数字控制机床对生产物料进行加工 ICT 指 In-CircuitTest，通过对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试方法 5G 指 5G是指第五代移动通信系统（5thgenerationmobilenetworks），是继4G之后的最新一代移动通信技术。5G的性能目标是更高的数据传输速率和系统连线容量，更低的延迟、能耗和成本，以及大规模的设备互联。 PLC 指 电力线载波通信，以输电线路为载波信号传输媒的电力系统通信技术。 PCB/PCBA 指 PrintedCircuitBoard/PrintedCir