中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600760公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2022年年度报告 1/228 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邢一新 公务原因 纪瑞东 董事 刘志敏 公务原因 陈顺洪 董事 张虹秋 公务原因 李建 董事 李长强 公务原因 李建 独立董事 邢冬梅 公务原因 朱军 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人纪瑞东、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人（会计主管人员）李建声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,304,914,649.33元，母公司实现净利润308,299,509.38元，母公司年初未分配利润为 1,205,241,774.41元，提取法定公积金并扣除已分配2021年现金股利后，截至2022年12月31 日，母公司期末可供分配利润796,520,583.20元，资本公积金余额4,911,177,848.10元。经董 事会决议，公司以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），每10股以资本公积金转增4股。以截至2022年12月31日公司总股本1,960,526,295股计算,合计拟派发现金红利784,210,518.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的34.02%；本次转股后，公司 总股本增加784,210,518股，转增后的总股本为2,744,736,813股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变与每股转增比例不变，相应调整分配总额与转增总额。 上述2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况74 第八节优先股相关情况81 第九节债券相关情况81 第十节财务报告82 备查文件目录 载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告报告期内中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航电子 指 中航航空电子系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 吉航公司 指 吉林航空维修有限责任公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 企管公司 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 扬州院 指 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司 重大资产重组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至2016年8月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司5.40%股权3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 报告期内 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVICSHENYANGAIRCRAFTCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 AVICSAC 公司的法定代表人 纪瑞东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 sac600760@163.com sac600760@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的历史变更情况 公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”。详见公司于2019年2月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司关于拟变更公司住所的公告》（编号：2019-002） 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 www.sac.avic.com 电子信箱 sac600760@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘力、杜献奎 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 签字的财务顾问主办人姓名 王建、赵启 持续督导的期间 资产重组完成至配套募投项目竣工或募集资金使用完结 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上 年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 41,597,743,943.34 34,686,464,961.86 34,088,358,707.71 19.93 27,852,255,955.97 27,315,905,003.59 归属于上市公司股东的净利润 2,304,914,649.33 1,713,009,622.32 1,695,718,597.26 34.55 1,504,190,360.33 1,480,199,037.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,191,994,225.81 1,599,147,080.39 1,596,553,426.63 37.07 943,127,786.45 939,529,087.96 经营活动产生的现金流量净额 2,677,649,020.52 10,143,422,728.63 10,094,886,730.18 -73.60 7,010,343,296.21 6,319,894,352.62 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 12,837,348,457.95 11,430,388,802.22 11,412,522,698.15 12.31 10,175,759,811.08 10,148,447,601.91 总资产 58,792,300,811.09 64,041,410,809.23 62,780,477,436.26 -8.20 33,899,178,794.64 32,853,080,760.29 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.18 0.87 0.87 35.63 0.77 0.76 稀释每股收益（元／股） 1.18 0.87 0.87 35.63 0.77 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.12 0.82 0.82 36.59 0.48 0.48 加权平均净资产收益率（%） 18.35 15.51 15.42 增加2.84个百分点 15.48 15.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.45 14.48 14.52 增加2.97个百分点 9.71 9.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，本公司以15,664万元现金收购企管公司持有的吉航公司60%股权，同时以现金方式向吉航公司增资20,000万元。本次交易完成后，本公司持有吉航公司77.35%股权，并将吉航公司纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的有关规定，本公司对2021年、2020年数据进行了重述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 7,840,109,661.07 11,972,153