中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：600760公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人钱雪松、主管会计工作负责人薛洪宇及会计机构负责人（会计主管人员）李建声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理16 第五节环境与社会责任19 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况36 第十节财务报告37 备查文件目录 载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告报告期内中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航电子 指 中航航空电子系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 吉航公司 指 吉林航空维修有限责任公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 企管公司 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 重大资产重组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至2016年8月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司5.40%股权3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84元 报告期内 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVICSHENYANGAIRCRAFTCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 AVICSAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛洪宇（代行） 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 sac600760@163.com sac600760@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的历史变更情况 公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”。详见公司于2019年2月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司关于拟变更公司住所的公告》（编号：2019-002） 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 www.sac.avic.com 电子信箱 sac600760@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 调整后 调整前 比上年同 期增减 (%) 营业收入 19,812,263,148.81 16,056,684,846.18 15,917,563,940.91 23.39 归属于上市公司股东的净利润 1,118,725,073.84 926,539,292.49 949,333,898.38 20.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,096,551,517.64 891,736,893.86 885,062,067.44 22.97 经营活动产生的现金流量净额 -7,491,774,293.53 28,673,185,297.65 28,895,073,256.63 -126.13 上年度末 本报告期 本报告期末 调整后 调整前 末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 11,687,358,852.48 11,430,388,802.22 11,412,522,698.15 2.25 总资产 51,712,635,030.50 64,041,410,809.23 62,780,477,436.26 -19.25 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.57 0.47 0.49 21.28 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.47 0.49 21.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.56 0.46 0.45 21.74 加权平均净资产收益率（%） 9.35 8.73 8.93 增加0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.17 8.40 8.33 增加0.77个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，本公司以15,664万元现金收购企管公司持有的吉航公司60%股权，同时以现金方式向吉航公司增资20,000万元。本次交易完成后，本公司持有吉航公司77.35%股权，并将吉航公司纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的有关规定，本公司对2021年报表进行了重述。 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是上期收到客户货款较多所致。总资产较上年度末减少主要是货币资金、预付款项等减少所致，其中货币资金减少880,892.46万元，主要是上期收到客户货款较多所致；预付款项减少277,645.71万元，主要是前期预付款项的采购到货所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,362,930.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,351,596.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -38,736,433.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 819,293.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,091,260.74 减：所得税影响额 10,554,522.95 少数股东权益影响额（税后） 160,568.42 合计 22,173,556.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。 （二）经营模式 公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划，组织研发、生产、销售、维修与服务保障，并统筹当期订单与中长期规划制订整体经营计划。 航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司生产依据客户合同节点要求制定计划并实施，涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节，并确保交付进度满足合同要求；公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 （三）行业情况 航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。中国特色社会主义事业进入新时代，建设航空强国已成为国家意志，中 国航空工业正秉承“航空报国”初心、肩负“航空强国”使命，按照建设新时代航空强国“两步走”的战略目标，坚决实施“一心、两融、三力、五化”航空强国战略。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核