外资周报第156期：交易盘小幅撤离TMT

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报告主题：外资周报第156期 - 交易盘小幅撤离TMT

1. 总体配置

• 外资流动趋势：外资在经历了三周的净流入后，本周转为净流出，交易盘主导了外流，配置盘则有小幅流入。
• 市场反应：美国非农就业数据虽继续下降但仍保持韧性，导致市场对5月加息预期上升，10年期美债收益率和美元指数随之上升。

2. 行业配置

• 非银金融获增配：非银金融行业获得了显著的增配，电力设备和农林牧渔行业也有所增加。
• 电子行业被减持：与之相反，电子行业遭受了减持，计算机和传媒行业也出现了流出。

3. 个股配置

• 东方财富领涨：东方财富在整体配置中表现突出，中国平安则在减持名单中位列前茅。
• 持股集中度：持股集中度有所回落，持股高占比公司的数量也相应减少。

风险提示

• 海外市场波动加剧：全球市场不确定性增加。
• 汇率贬值风险：汇率变动可能影响投资回报。

行业与个股净流入流出情况

• 非银金融和电力设备获得净流入，而电子、计算机等行业则出现净流出。
• 东方财富在交易盘和配置盘中均有显著净流入，而中国平安则在多个层面被减持。

市场动态

• 北向资金在本周由净流入转为净流出，显示外资对市场态度的转变。
• 南向资金继续呈现净流入态势，显示内地投资者对外部市场的积极态度。

关注要点

• 关注非银金融、电力设备等行业的增配机会，同时注意电子、计算机等行业的减持风险。
• 考虑到持股集中度的变化，应关注那些被高比例持有的公司，以应对潜在的风险。
• 鉴于汇率风险和海外市场的不确定性，需谨慎管理资产配置，关注风险控制。